Cenovus Energy Inc.

BMV:CVE N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$567.1b

Cenovus Energy Valutazione

CVE N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVE N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$699.37
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVE N ( MX$312.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$699.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVE N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVE N?

Metrica chiave: Poiché CVE N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVE N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVE N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVE N su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniCA$3.70b
Cap. di mercatoCA$39.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVE N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVE N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
VISTA A Vista Energy. de
9.4x14.0%Mex$99.0b
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
PTT PTT
7.8x-2.4%฿885.5b
ONGC Oil and Natural Gas
7.4x13.5%₹2.9t
CVE N Cenovus Energy
10.7x6.8%Mex$39.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVE N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVE N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

32 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVE N 10.7xMedia del settore 10.6xNo. of Companies89PE0816243240+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVE N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVE N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVE N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVE N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVE N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$312.21
Mex$433.77
+38.9%
9.5%Mex$494.62Mex$359.81n/a17
Feb ’26n/a
Mex$430.56
0%
9.3%Mex$489.05Mex$355.75n/a17
Jan ’26n/a
Mex$437.52
0%
8.8%Mex$536.80Mex$353.16n/a18
Dec ’25n/a
Mex$456.84
0%
7.7%Mex$552.08Mex$406.80n/a18
Nov ’25n/a
Mex$456.84
0%
7.7%Mex$552.08Mex$406.80n/a18
Oct ’25n/a
Mex$478.12
0%
6.6%Mex$552.42Mex$421.58n/a18
Sep ’25n/a
Mex$489.84
0%
6.0%Mex$545.69Mex$430.81n/a18
Aug ’25n/a
Mex$459.31
0%
5.7%Mex$514.19Mex$405.94n/a18
Jul ’25n/a
Mex$450.73
0%
7.0%Mex$509.05Mex$401.88n/a18
Jun ’25Mex$365.00
Mex$410.28
+12.4%
7.4%Mex$464.12Mex$366.41n/a18
May ’25n/a
Mex$414.11
0%
7.6%Mex$470.01Mex$371.06n/a18
Apr ’25n/a
Mex$380.25
0%
9.0%Mex$466.41Mex$331.40n/a18
Mar ’25Mex$301.00
Mex$380.90
+26.5%
8.7%Mex$441.78Mex$340.80n/a17
Feb ’25n/a
Mex$386.82
0%
8.2%Mex$448.22Mex$345.77n/a17
Jan ’25n/a
Mex$410.40
0%
6.9%Mex$461.71Mex$359.10n/a17
Dec ’24n/a
Mex$422.03
0%
6.5%Mex$479.56Mex$378.60n/a17
Nov ’24n/a
Mex$435.57
0%
8.7%Mex$491.43Mex$351.97n/a17
Oct ’24n/a
Mex$406.06
0%
9.2%Mex$468.44Mex$344.82n/a17
Sep ’24n/a
Mex$382.23
0%
8.3%Mex$454.22Mex$334.36n/a17
Aug ’24n/a
Mex$374.62
0%
7.6%Mex$431.77Mex$336.52n/a17
Jul ’24n/a
Mex$383.08
0%
8.4%Mex$439.19Mex$329.39n/a16
Jun ’24n/a
Mex$393.36
0%
11.3%Mex$493.62Mex$331.25Mex$365.0016
May ’24n/a
Mex$410.33
0%
10.9%Mex$504.42Mex$338.49n/a17
Apr ’24n/a
Mex$434.94
0%
8.9%Mex$523.83Mex$369.37n/a17
Mar ’24n/a
Mex$437.39
0%
8.5%Mex$522.98Mex$368.77Mex$301.0017
Feb ’24n/a
Mex$461.68
0%
10.7%Mex$548.39Mex$323.41n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Mex$434.03
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 17:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cenovus Energy Inc. è coperta da 50 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays