T. Rowe Price Group, Inc.

BMV:TROW * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$419.9b

T. Rowe Price Group Valutazione

TROW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TROW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.47k
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TROW * ( MX$1900.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2473.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TROW * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TROW *?

Metrica chiave: Poiché TROW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TROW *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TROW * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TROW * su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$2.04b
Cap. di mercatoUS$20.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TROW * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TROW * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
10.1xn/aMex$34.2b
CVC CVC Capital Partners
74.3x27.6%€20.5b
STT State Street
10.5x7.9%US$25.4b
AMUN Amundi
10.9x3.4%€15.1b
TROW * T. Rowe Price Group
10.2x2.5%Mex$20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TROW * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TROW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TROW * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TROW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TROW * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TROW * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TROW * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,900.80
Mex$2,223.74
+17.0%
8.1%Mex$2,531.91Mex$1,822.98n/a14
Mar ’26n/a
Mex$2,261.85
0%
8.0%Mex$2,558.65Mex$1,842.23n/a14
Feb ’26Mex$2,352.00
Mex$2,297.44
-2.3%
8.3%Mex$2,553.68Mex$1,844.32n/a14
Jan ’26n/a
Mex$2,339.60
0%
8.6%Mex$2,667.23Mex$1,858.98n/a14
Dec ’25n/a
Mex$2,353.33
0%
6.2%Mex$2,659.64Mex$2,164.83n/a14
Nov ’25n/a
Mex$2,289.81
0%
5.5%Mex$2,575.13Mex$2,068.21n/a14
Oct ’25n/a
Mex$2,192.48
0%
7.1%Mex$2,451.65Mex$1,941.71n/a14
Sep ’25n/a
Mex$2,237.26
0%
6.8%Mex$2,463.11Mex$1,950.79n/a13
Aug ’25n/a
Mex$2,167.33
0%
6.3%Mex$2,343.90Mex$1,893.87n/a12
Jul ’25n/a
Mex$2,131.91
0%
6.9%Mex$2,295.66Mex$1,854.90n/a12
Jun ’25n/a
Mex$1,925.02
0%
7.3%Mex$2,086.36Mex$1,685.78n/a12
May ’25n/a
Mex$1,966.73
0%
6.8%Mex$2,140.85Mex$1,729.81n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,759.10
0%
6.4%Mex$1,912.62Mex$1,530.10n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,787.84
0%
6.4%Mex$1,960.98Mex$1,568.78n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,725.64
0%
6.3%Mex$1,880.85Mex$1,538.87Mex$2,352.0013
Jan ’25n/a
Mex$1,601.88
0%
7.7%Mex$1,732.84Mex$1,342.10n/a12
Dec ’24n/a
Mex$1,588.77
0%
6.6%Mex$1,753.72Mex$1,371.72n/a12
Nov ’24n/a
Mex$1,635.76
0%
8.7%Mex$1,959.35Mex$1,424.98n/a12
Oct ’24n/a
Mex$1,830.77
0%
11.3%Mex$2,099.62Mex$1,416.82n/a12
Sep ’24n/a
Mex$1,841.59
0%
11.2%Mex$2,102.23Mex$1,418.58n/a12
Aug ’24n/a
Mex$1,783.28
0%
10.8%Mex$2,059.56Mex$1,389.79n/a12
Jul ’24n/a
Mex$1,623.58
0%
11.6%Mex$1,878.42Mex$1,246.58n/a13
Jun ’24n/a
Mex$1,675.72
0%
11.6%Mex$1,938.74Mex$1,286.62n/a13
May ’24n/a
Mex$1,695.27
0%
15.3%Mex$2,070.61Mex$1,206.36n/a13
Apr ’24n/a
Mex$1,739.92
0%
16.1%Mex$2,223.62Mex$1,184.72n/a13
Mar ’24n/a
Mex$1,776.29
0%
16.7%Mex$2,239.42Mex$1,193.13n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$2.22k
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

T. Rowe Price Group, Inc. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays