StoneCo Ltd.

BMV:STNE N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$58.3b

StoneCo Valutazione

STNE N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STNE N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$190.98
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STNE N ( MX$195 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$190.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STNE N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STNE N?

Metrica chiave: Poiché STNE N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STNE N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STNE N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STNE N su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniR$2.06b
Cap. di mercatoR$16.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STNE N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STNE N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
GENTERA * Gentera. de
8.2x17.2%Mex$44.5b
INVEX A INVEX Controladora. de
9.1xn/aMex$13.5b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
9.8xn/aMex$34.2b
GBM O Corporativo GBM. de
94.8xn/aMex$16.4b
STNE N StoneCo
7.7x11.9%Mex$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STNE N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STNE N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STNE N 7.7xMedia del settore 8.3xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STNE N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STNE N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STNE N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STNE N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STNE N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$279.38
0%
27.0%Mex$391.31Mex$122.70n/a16
Feb ’26Mex$194.70
Mex$283.23
+45.5%
26.7%Mex$386.08Mex$121.06n/a16
Jan ’26n/a
Mex$280.10
0%
22.4%Mex$386.75Mex$120.12n/a17
Dec ’25n/a
Mex$324.73
0%
20.1%Mex$406.44Mex$138.12n/a17
Nov ’25n/a
Mex$328.19
0%
21.0%Mex$420.44Mex$137.43n/a17
Oct ’25n/a
Mex$338.20
0%
20.4%Mex$431.18Mex$140.94n/a18
Sep ’25n/a
Mex$341.99
0%
13.6%Mex$419.73Mex$267.10n/a18
Aug ’25n/a
Mex$320.72
0%
14.3%Mex$409.74Mex$256.94n/a19
Jul ’25n/a
Mex$328.59
0%
13.7%Mex$418.49Mex$258.43n/a18
Jun ’25n/a
Mex$336.01
0%
12.3%Mex$418.35Mex$251.97n/a18
May ’25n/a
Mex$341.77
0%
14.9%Mex$436.27Mex$250.12n/a17
Apr ’25n/a
Mex$317.82
0%
18.7%Mex$409.85Mex$148.66n/a18
Mar ’25n/a
Mex$318.19
0%
17.6%Mex$388.07Mex$151.74n/a18
Feb ’25n/a
Mex$323.21
0%
17.4%Mex$393.55Mex$153.88Mex$194.7018
Jan ’25n/a
Mex$281.88
0%
21.9%Mex$395.26Mex$156.36n/a17
Dec ’24Mex$241.00
Mex$277.34
+15.1%
22.5%Mex$395.92Mex$156.62n/a17
Nov ’24n/a
Mex$263.53
0%
23.8%Mex$390.63Mex$163.80n/a17
Oct ’24n/a
Mex$262.04
0%
20.4%Mex$375.01Mex$149.90n/a18
Sep ’24n/a
Mex$260.78
0%
21.2%Mex$378.07Mex$149.00n/a19
Aug ’24Mex$229.00
Mex$253.05
+10.5%
19.7%Mex$341.55Mex$153.98n/a19
Jul ’24n/a
Mex$254.38
0%
19.0%Mex$341.32Mex$158.72n/a19
Jun ’24Mex$225.75
Mex$266.92
+18.2%
45.3%Mex$751.60Mex$103.86n/a21
May ’24n/a
Mex$257.08
0%
49.5%Mex$772.59Mex$113.56n/a20
Apr ’24n/a
Mex$255.57
0%
48.3%Mex$756.35Mex$111.17n/a20
Mar ’24n/a
Mex$251.07
0%
50.2%Mex$749.09Mex$114.66n/a19
Feb ’24n/a
Mex$263.24
0%
50.3%Mex$785.64Mex$120.25n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Mex$286.59
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

StoneCo Ltd. è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research