StoneCo (STNE N) Panoramica del titolo
StoneCo Ltd. fornisce tecnologia finanziaria e soluzioni software agli esercenti e ai partner integrati per condurre il commercio elettronico attraverso i canali in-store, online e mobile in Brasile. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 2/6 |
| Prestazioni passate | 5/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 2/6 |
Premi
Analisi del rischio
STNE N Community Fair Values
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Concorrenti di StoneCo Ltd.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$198.90 |
| Massimo di 52 settimane | US$362.00 |
| Minimo di 52 settimane | US$166.00 |
| Beta | 1.6 |
| Variazione di 1 mese | -5.29% |
| Variazione a 3 mesi | -29.96% |
| Variazione di 1 anno | -21.07% |
| Variazione a 3 anni | -11.89% |
| Variazione a 5 anni | n/a |
| Variazione dall'IPO | -39.73% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| STNE N | MX Diversified Financial | MX Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.6% | 3.0% | 1.8% |
| 1Y | -21.1% | 16.5% | 16.9% |
Ritorno vs Industria: STNE N ha avuto una performance inferiore rispetto al MX Diversified Financial che ha registrato un rendimento 16.5 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: STNE N ha avuto una performance inferiore al mercato MX che ha registrato un rendimento 16.9 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| STNE N volatility | |
|---|---|
| STNE N Average Weekly Movement | 9.5% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.8% |
| Market Average Movement | 4.0% |
| 10% most volatile stocks in MX Market | 6.2% |
| 10% least volatile stocks in MX Market | 2.8% |
Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di STNE N è stato volatile rispetto al mercato MX.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di STNE N è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni MX.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | Mateus Schwening | www.stoneco.com.br |
StoneCo Ltd. fornisce tecnologia finanziaria e soluzioni software agli esercenti e ai partner integrati per condurre il commercio elettronico attraverso i canali in-store, online e mobile in Brasile. L'azienda offre servizi finanziari, tra cui soluzioni di pagamento, prepagamento, digital banking e credito. Distribuisce le sue soluzioni principalmente attraverso gli Stone Hub, di proprietà e in franchising, che offrono vendite e servizi iper-locali, e vende le soluzioni ai commercianti di negozi e negozi digitali attraverso i team di vendita.
StoneCo Ltd. Riepilogo dei fondamenti
| STNE N statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | Mex$47.66b |
| Utili (TTM) | Mex$12.42b |
| Ricavi(TTM) | Mex$46.38b |
STNE N è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| STNE N Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | R$13.54b |
| Costo del fatturato | R$3.57b |
| Profitto lordo | R$9.97b |
| Altre spese | R$6.34b |
| Utili | R$3.63b |
Ultimi utili riportati
Mar 31, 2026
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 14.90 |
| Margine lordo | 73.64% |
| Margine di profitto netto | 26.78% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 132.4% |
Come si è comportato STNE N nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/27 21:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/27 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
StoneCo Ltd. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Coffey | Barclays |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Marcelo Mizrahi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |