SoFi Technologies, Inc.

BMV:SOFI * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$303.7b

SoFi Technologies Valutazione

SOFI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOFI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SOFI * ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SOFI * ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOFI *?

Metrica chiave: Poiché SOFI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOFI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOFI * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOFI * su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniUS$472.29m
Cap. di mercatoUS$15.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOFI * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOFI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
GENTERA * Gentera. de
9.2x13.67%Mex$61.5b
FINDEP * Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R
3.3xn/aMex$2.6b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
31.3x17.62%₹1.3t
511218 Shriram Finance
13.2x11.13%₹1.2t
SOFI * SoFi Technologies
35.9x22.64%Mex$16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOFI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOFI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies40PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOFI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Finance ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOFI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOFI * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOFI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOFI * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$292.00
Mex$273.33
-6.39%
28.58%Mex$378.40Mex$113.52n/a18
Jun ’26Mex$258.00
Mex$274.27
+6.31%
29.31%Mex$388.27Mex$116.48n/a16
May ’26Mex$242.83
Mex$276.52
+13.87%
29.34%Mex$392.05Mex$117.62n/a16
Apr ’26Mex$241.00
Mex$278.81
+15.69%
32.73%Mex$406.10Mex$101.52n/a16
Mar ’26Mex$295.27
Mex$282.06
-4.47%
32.73%Mex$410.84Mex$102.71n/a16
Feb ’26Mex$326.71
Mex$272.85
-16.49%
31.54%Mex$410.49Mex$102.62n/a16
Jan ’26Mex$325.00
Mex$238.11
-26.73%
34.69%Mex$395.70Mex$83.30n/a15
Dec ’25Mex$334.49
Mex$217.66
-34.93%
37.15%Mex$392.62Mex$82.66n/a15
Nov ’25Mex$224.25
Mex$197.49
-11.93%
30.04%Mex$280.22Mex$80.06n/a15
Oct ’25Mex$154.00
Mex$171.29
+11.23%
31.07%Mex$254.97Mex$78.45n/a15
Sep ’25Mex$156.89
Mex$165.90
+5.74%
31.07%Mex$246.95Mex$75.98n/a15
Aug ’25Mex$134.00
Mex$163.94
+22.35%
31.07%Mex$244.04Mex$75.09n/a15
Jul ’25Mex$120.30
Mex$161.56
+34.30%
29.39%Mex$235.82Mex$72.56n/a16
Jun ’25Mex$117.20
Mex$149.03
+27.16%
29.39%Mex$217.53Mex$66.93Mex$258.0016
May ’25Mex$116.00
Mex$151.56
+30.66%
29.39%Mex$221.23Mex$68.07Mex$242.8316
Apr ’25Mex$120.89
Mex$149.67
+23.81%
35.95%Mex$248.46Mex$49.69Mex$241.0014
Mar ’25Mex$153.50
Mex$159.55
+3.94%
35.75%Mex$255.28Mex$51.06Mex$295.2716
Feb ’25Mex$131.82
Mex$164.69
+24.94%
33.96%Mex$256.30Mex$51.26Mex$326.7118
Jan ’25Mex$169.99
Mex$162.25
-4.55%
38.04%Mex$253.68Mex$50.74Mex$325.0016
Dec ’24Mex$134.78
Mex$164.95
+22.39%
37.30%Mex$260.45Mex$52.09Mex$334.4917
Nov ’24Mex$135.00
Mex$174.78
+29.47%
36.29%Mex$267.18Mex$53.44Mex$224.2516
Oct ’24Mex$139.51
Mex$185.68
+33.09%
36.56%Mex$282.94Mex$53.05Mex$154.0015
Sep ’24Mex$150.99
Mex$176.62
+16.98%
35.68%Mex$270.75Mex$50.77Mex$156.8916
Aug ’24Mex$174.67
Mex$164.40
-5.88%
36.53%Mex$269.78Mex$50.58Mex$134.0016
Jul ’24Mex$144.91
Mex$140.95
-2.73%
36.96%Mex$239.67Mex$51.36Mex$120.3015
Jun ’24Mex$118.50
Mex$132.03
+11.42%
32.76%Mex$247.64Mex$53.07Mex$117.2014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$274.64
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 01:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SoFi Technologies, Inc. è coperta da 30 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research