The Charles Schwab Corporation

BMV:SCHW * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.7t

Charles Schwab Valutazione

SCHW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCHW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.23k
Fair Value
19.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SCHW * ( MX$1466 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1225.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCHW * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCHW *?

Metrica chiave: Poiché SCHW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCHW *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCHW * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SCHW * su PE?
Rapporto PE24.3x
GuadagniUS$5.48b
Cap. di mercatoUS$134.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCHW * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCHW * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7x8.8%Mex$9.8b
MS Morgan Stanley
14.1x7.6%US$183.9b
GS Goldman Sachs Group
12.7x8.8%US$174.6b
600030 CITIC Securities
19.2x11.9%CN¥398.3b
SCHW * Charles Schwab
24.3x14.5%Mex$134.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCHW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCHW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCHW * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SCHW * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,466.00
Mex$1,831.21
+24.9%
9.3%Mex$2,126.95Mex$1,417.97n/a20
Mar ’26Mex$1,625.00
Mex$1,864.17
+14.7%
9.2%Mex$2,156.89Mex$1,479.01n/a20
Feb ’26Mex$1,692.00
Mex$1,850.94
+9.4%
8.9%Mex$2,171.49Mex$1,489.02n/a20
Jan ’26Mex$1,478.00
Mex$1,684.16
+13.9%
10.7%Mex$1,906.97Mex$1,304.77n/a20
Dec ’25Mex$1,679.99
Mex$1,625.68
-3.2%
11.0%Mex$1,938.04Mex$1,257.66n/a20
Nov ’25Mex$1,451.99
Mex$1,513.69
+4.2%
9.5%Mex$1,744.66Mex$1,209.37n/a20
Oct ’25Mex$1,260.01
Mex$1,442.31
+14.5%
9.6%Mex$1,726.84Mex$1,138.15n/a20
Sep ’25Mex$1,269.00
Mex$1,463.12
+15.3%
9.3%Mex$1,734.03Mex$1,142.88n/a20
Aug ’25Mex$1,200.00
Mex$1,385.50
+15.5%
8.7%Mex$1,638.74Mex$1,135.94n/a20
Jul ’25Mex$1,352.00
Mex$1,444.30
+6.8%
8.7%Mex$1,675.32Mex$1,141.43n/a20
Jun ’25Mex$1,229.82
Mex$1,334.38
+8.5%
8.5%Mex$1,543.88Mex$1,085.80n/a20
May ’25Mex$1,269.99
Mex$1,349.54
+6.3%
9.4%Mex$1,565.64Mex$1,089.14n/a20
Apr ’25Mex$1,200.00
Mex$1,226.60
+2.2%
10.3%Mex$1,446.94Mex$964.63n/a20
Mar ’25Mex$1,126.50
Mex$1,224.88
+8.7%
9.8%Mex$1,450.28Mex$989.60Mex$1,625.0019
Feb ’25Mex$1,117.19
Mex$1,237.84
+10.8%
10.4%Mex$1,472.10Mex$969.85Mex$1,692.0019
Jan ’25n/a
Mex$1,238.95
0%
12.7%Mex$1,459.27Mex$892.73Mex$1,478.0018
Dec ’24Mex$1,060.00
Mex$1,190.41
+12.3%
12.4%Mex$1,461.75Mex$894.24Mex$1,679.9918
Nov ’24Mex$940.00
Mex$1,274.44
+35.6%
12.0%Mex$1,550.00Mex$984.71Mex$1,451.9918
Oct ’24Mex$982.00
Mex$1,305.14
+32.9%
12.6%Mex$1,665.51Mex$999.31Mex$1,260.0118
Sep ’24Mex$1,033.00
Mex$1,264.08
+22.4%
12.1%Mex$1,597.62Mex$941.75Mex$1,269.0018
Aug ’24Mex$1,110.00
Mex$1,245.84
+12.2%
11.7%Mex$1,584.73Mex$950.84Mex$1,200.0019
Jul ’24Mex$972.30
Mex$1,146.02
+17.9%
13.2%Mex$1,451.50Mex$887.98Mex$1,352.0018
Jun ’24Mex$925.00
Mex$1,187.09
+28.3%
13.7%Mex$1,498.12Mex$810.75Mex$1,229.8217
May ’24Mex$940.00
Mex$1,207.74
+28.5%
15.2%Mex$1,542.37Mex$834.69Mex$1,269.9917
Apr ’24Mex$929.00
Mex$1,440.67
+55.1%
18.1%Mex$1,982.46Mex$1,045.30Mex$1,200.0016
Mar ’24Mex$1,467.02
Mex$1,707.67
+16.4%
11.1%Mex$2,019.15Mex$1,358.34Mex$1,126.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$1.80k
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 20:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Charles Schwab Corporation è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays