Charles Schwab Valutazione
SCHW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCHW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCHW * ( MX$1466 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1225.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCHW * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCHW *?
Metrica chiave: Poiché SCHW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SCHW * su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 24.3x |
Guadagni | US$5.48b |
Cap. di mercato | US$134.60b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCHW * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.2x | ||
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V | 7x | 8.8% | Mex$9.8b |
MS Morgan Stanley | 14.1x | 7.6% | US$183.9b |
GS Goldman Sachs Group | 12.7x | 8.8% | US$174.6b |
600030 CITIC Securities | 19.2x | 11.9% | CN¥398.3b |
SCHW * Charles Schwab | 24.3x | 14.5% | Mex$134.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCHW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCHW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.3x |
Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Mex$1,466.00 | Mex$1,831.21 +24.9% | 9.3% | Mex$2,126.95 | Mex$1,417.97 | n/a | 20 |
Mar ’26 | Mex$1,625.00 | Mex$1,864.17 +14.7% | 9.2% | Mex$2,156.89 | Mex$1,479.01 | n/a | 20 |
Feb ’26 | Mex$1,692.00 | Mex$1,850.94 +9.4% | 8.9% | Mex$2,171.49 | Mex$1,489.02 | n/a | 20 |
Jan ’26 | Mex$1,478.00 | Mex$1,684.16 +13.9% | 10.7% | Mex$1,906.97 | Mex$1,304.77 | n/a | 20 |
Dec ’25 | Mex$1,679.99 | Mex$1,625.68 -3.2% | 11.0% | Mex$1,938.04 | Mex$1,257.66 | n/a | 20 |
Nov ’25 | Mex$1,451.99 | Mex$1,513.69 +4.2% | 9.5% | Mex$1,744.66 | Mex$1,209.37 | n/a | 20 |
Oct ’25 | Mex$1,260.01 | Mex$1,442.31 +14.5% | 9.6% | Mex$1,726.84 | Mex$1,138.15 | n/a | 20 |
Sep ’25 | Mex$1,269.00 | Mex$1,463.12 +15.3% | 9.3% | Mex$1,734.03 | Mex$1,142.88 | n/a | 20 |
Aug ’25 | Mex$1,200.00 | Mex$1,385.50 +15.5% | 8.7% | Mex$1,638.74 | Mex$1,135.94 | n/a | 20 |
Jul ’25 | Mex$1,352.00 | Mex$1,444.30 +6.8% | 8.7% | Mex$1,675.32 | Mex$1,141.43 | n/a | 20 |
Jun ’25 | Mex$1,229.82 | Mex$1,334.38 +8.5% | 8.5% | Mex$1,543.88 | Mex$1,085.80 | n/a | 20 |
May ’25 | Mex$1,269.99 | Mex$1,349.54 +6.3% | 9.4% | Mex$1,565.64 | Mex$1,089.14 | n/a | 20 |
Apr ’25 | Mex$1,200.00 | Mex$1,226.60 +2.2% | 10.3% | Mex$1,446.94 | Mex$964.63 | n/a | 20 |
Mar ’25 | Mex$1,126.50 | Mex$1,224.88 +8.7% | 9.8% | Mex$1,450.28 | Mex$989.60 | Mex$1,625.00 | 19 |
Feb ’25 | Mex$1,117.19 | Mex$1,237.84 +10.8% | 10.4% | Mex$1,472.10 | Mex$969.85 | Mex$1,692.00 | 19 |
Jan ’25 | n/a | Mex$1,238.95 0% | 12.7% | Mex$1,459.27 | Mex$892.73 | Mex$1,478.00 | 18 |
Dec ’24 | Mex$1,060.00 | Mex$1,190.41 +12.3% | 12.4% | Mex$1,461.75 | Mex$894.24 | Mex$1,679.99 | 18 |
Nov ’24 | Mex$940.00 | Mex$1,274.44 +35.6% | 12.0% | Mex$1,550.00 | Mex$984.71 | Mex$1,451.99 | 18 |
Oct ’24 | Mex$982.00 | Mex$1,305.14 +32.9% | 12.6% | Mex$1,665.51 | Mex$999.31 | Mex$1,260.01 | 18 |
Sep ’24 | Mex$1,033.00 | Mex$1,264.08 +22.4% | 12.1% | Mex$1,597.62 | Mex$941.75 | Mex$1,269.00 | 18 |
Aug ’24 | Mex$1,110.00 | Mex$1,245.84 +12.2% | 11.7% | Mex$1,584.73 | Mex$950.84 | Mex$1,200.00 | 19 |
Jul ’24 | Mex$972.30 | Mex$1,146.02 +17.9% | 13.2% | Mex$1,451.50 | Mex$887.98 | Mex$1,352.00 | 18 |
Jun ’24 | Mex$925.00 | Mex$1,187.09 +28.3% | 13.7% | Mex$1,498.12 | Mex$810.75 | Mex$1,229.82 | 17 |
May ’24 | Mex$940.00 | Mex$1,207.74 +28.5% | 15.2% | Mex$1,542.37 | Mex$834.69 | Mex$1,269.99 | 17 |
Apr ’24 | Mex$929.00 | Mex$1,440.67 +55.1% | 18.1% | Mex$1,982.46 | Mex$1,045.30 | Mex$1,200.00 | 16 |
Mar ’24 | Mex$1,467.02 | Mex$1,707.67 +16.4% | 11.1% | Mex$2,019.15 | Mex$1,358.34 | Mex$1,126.50 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/03/13 20:15 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Charles Schwab Corporation è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Stephen Biggar | Argus Research Company |
Roger Freeman | Barclays |
Benjamin Budish | Barclays |