Robinhood Markets Valutazione
HOOD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOOD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOOD * ( MX$1238.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$179.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOOD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOOD *?
Metrica chiave: Poiché HOOD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOOD * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Guadagni | US$1.59b |
| Cap. di mercato | US$56.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 65.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOOD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.4x | ||
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de | 105.6x | n/a | Mex$15.2b |
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V | 6x | 9.18% | Mex$10.0b |
IBKR Interactive Brokers Group | 28.6x | 8.60% | US$88.4b |
600030 CITIC Securities | 17.2x | 9.94% | CN¥366.9b |
HOOD * Robinhood Markets | 35.7x | 0.54% | Mex$56.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOOD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOOD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOOD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOOD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOOD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,238.10 | Mex$1,199.51 -3.12% | 23.49% | Mex$2,028.78 | Mex$772.87 | n/a | 19 |
| May ’26 | Mex$944.98 | Mex$1,177.74 +24.63% | 24.97% | Mex$2,058.27 | Mex$784.10 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | Mex$852.91 | Mex$1,352.42 +58.57% | 24.54% | Mex$2,149.07 | Mex$695.89 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Mex$1,016.60 | Mex$1,408.44 +38.54% | 23.29% | Mex$2,149.27 | Mex$798.30 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | Mex$1,080.00 | Mex$1,034.31 -4.23% | 17.51% | Mex$1,319.26 | Mex$597.79 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Mex$788.00 | Mex$908.03 +15.23% | 24.20% | Mex$1,204.40 | Mex$401.47 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$765.00 | Mex$676.66 -11.55% | 28.53% | Mex$1,123.77 | Mex$408.64 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$486.00 | Mex$534.16 +9.91% | 14.34% | Mex$669.13 | Mex$405.53 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$460.50 | Mex$481.13 +4.48% | 17.10% | Mex$630.02 | Mex$334.70 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$395.00 | Mex$438.75 +11.08% | 18.79% | Mex$596.65 | Mex$316.97 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$392.00 | Mex$428.83 +9.39% | 18.37% | Mex$563.16 | Mex$300.35 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$412.50 | Mex$402.18 -2.50% | 20.02% | Mex$552.35 | Mex$294.59 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$385.00 | Mex$353.52 -8.18% | 20.88% | Mex$509.88 | Mex$271.94 | n/a | 15 |
| May ’25 | Mex$297.50 | Mex$323.34 +8.69% | 24.76% | Mex$510.53 | Mex$204.21 | Mex$944.98 | 16 |
| Apr ’25 | Mex$320.00 | Mex$275.13 -14.02% | 33.32% | Mex$498.73 | Mex$182.87 | Mex$852.91 | 15 |
| Mar ’25 | Mex$280.00 | Mex$237.51 -15.17% | 24.92% | Mex$427.95 | Mex$188.30 | Mex$1,016.60 | 14 |
| Feb ’25 | Mex$185.00 | Mex$218.96 +18.36% | 25.60% | Mex$395.32 | Mex$165.00 | Mex$1,080.00 | 14 |
| Jan ’25 | Mex$224.00 | Mex$199.28 -11.03% | 29.25% | Mex$394.86 | Mex$154.51 | Mex$788.00 | 14 |
| Dec ’24 | Mex$154.60 | Mex$195.96 +26.75% | 30.62% | Mex$395.59 | Mex$154.79 | Mex$765.00 | 14 |
| Nov ’24 | Mex$161.00 | Mex$222.34 +38.10% | 31.11% | Mex$437.65 | Mex$164.12 | Mex$486.00 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$169.00 | Mex$219.97 +30.16% | 31.34% | Mex$427.96 | Mex$154.07 | Mex$460.50 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$220.48 0% | 30.90% | Mex$427.28 | Mex$153.82 | Mex$395.00 | 12 |
| Aug ’24 | Mex$202.00 | Mex$200.66 -0.67% | 35.68% | Mex$420.96 | Mex$134.71 | Mex$392.00 | 12 |
| Jul ’24 | Mex$169.00 | Mex$198.30 +17.34% | 37.54% | Mex$427.99 | Mex$136.96 | Mex$412.50 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$203.64 0% | 37.54% | Mex$439.50 | Mex$140.64 | Mex$385.00 | 12 |
| May ’24 | n/a | Mex$209.68 0% | 37.13% | Mex$450.61 | Mex$146.00 | Mex$297.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 04:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Robinhood Markets, Inc. è coperta da 25 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |