The Goldman Sachs Group, Inc.

BMV:GS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$3.9t

Goldman Sachs Group Valutazione

GS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GS * ( MX$11720 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$6127.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS *?

Metrica chiave: Poiché GS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GS * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GS * su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUS$11.42b
Cap. di mercatoUS$191.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
MS Morgan Stanley
19.4x9.1%US$204.7b
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7.2x12.3%Mex$9.3b
SCHW Charles Schwab
29.3x19.4%US$137.0b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
22.1xn/aMex$14.9b
GS * Goldman Sachs Group
16.8x10.8%Mex$191.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$11,720.00
Mex$12,154.44
+3.7%
11.2%Mex$14,774.02Mex$9,033.03n/a20
Dec ’25Mex$12,475.00
Mex$11,835.77
-5.1%
9.8%Mex$13,812.50Mex$9,140.63n/a19
Nov ’25Mex$10,550.00
Mex$10,867.50
+3.0%
8.4%Mex$12,207.55Mex$8,946.90n/a20
Oct ’25Mex$9,710.00
Mex$10,231.85
+5.4%
7.1%Mex$11,241.85Mex$8,859.60n/a20
Sep ’25Mex$10,031.96
Mex$10,210.99
+1.8%
8.1%Mex$11,324.47Mex$8,408.67n/a21
Aug ’25Mex$9,437.00
Mex$9,655.91
+2.3%
8.2%Mex$10,706.94Mex$7,950.13n/a20
Jul ’25Mex$8,398.47
Mex$8,318.61
-1.0%
9.2%Mex$9,605.14Mex$6,586.38n/a22
Jun ’25Mex$7,636.00
Mex$7,548.19
-1.1%
9.3%Mex$8,751.44Mex$6,000.98n/a22
May ’25Mex$7,321.51
Mex$7,602.73
+3.8%
9.4%Mex$8,854.56Mex$6,080.01n/a22
Apr ’25Mex$6,910.75
Mex$6,948.92
+0.6%
8.3%Mex$8,168.22Mex$5,881.78n/a22
Mar ’25Mex$6,600.00
Mex$7,091.32
+7.4%
9.4%Mex$8,661.71Mex$6,076.89n/a23
Feb ’25Mex$6,585.00
Mex$7,106.82
+7.9%
10.1%Mex$8,682.30Mex$5,576.58n/a22
Jan ’25Mex$6,496.13
Mex$6,508.32
+0.2%
11.2%Mex$8,171.52Mex$5,181.52n/a24
Dec ’24Mex$5,965.00
Mex$6,480.40
+8.6%
10.9%Mex$8,048.20Mex$5,245.09Mex$12,475.0024
Nov ’24Mex$5,467.96
Mex$6,869.19
+25.6%
10.0%Mex$8,119.35Mex$5,540.05Mex$10,550.0023
Oct ’24Mex$5,699.10
Mex$6,737.51
+18.2%
9.1%Mex$7,889.27Mex$5,347.17Mex$9,710.0023
Sep ’24Mex$5,600.00
Mex$6,599.47
+17.8%
9.4%Mex$7,879.09Mex$5,212.85Mex$10,031.9623
Aug ’24Mex$5,990.53
Mex$6,533.20
+9.1%
9.8%Mex$8,144.01Mex$5,142.70Mex$9,437.0023
Jul ’24Mex$5,559.50
Mex$6,642.20
+19.5%
10.0%Mex$8,051.38Mex$5,224.83Mex$8,398.4723
Jun ’24Mex$5,597.91
Mex$6,972.07
+24.5%
9.1%Mex$8,385.41Mex$5,887.63Mex$7,636.0023
May ’24Mex$6,169.20
Mex$7,045.17
+14.2%
9.2%Mex$8,478.99Mex$5,953.33Mex$7,321.5123
Apr ’24Mex$5,880.20
Mex$7,338.98
+24.8%
11.3%Mex$9,130.97Mex$6,087.31Mex$6,910.7523
Mar ’24Mex$6,281.00
Mex$7,240.10
+15.3%
11.0%Mex$8,960.94Mex$5,973.96Mex$6,600.0023
Feb ’24Mex$6,862.76
Mex$7,442.31
+8.4%
10.5%Mex$9,320.60Mex$6,213.74Mex$6,585.0023
Jan ’24Mex$6,665.00
Mex$7,652.72
+14.8%
11.3%Mex$9,561.33Mex$5,830.08Mex$6,496.1325
Dec ’23Mex$7,347.25
Mex$7,529.68
+2.5%
12.1%Mex$9,848.01Mex$5,770.32Mex$5,965.0025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 23:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 53 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays