Goldman Sachs Group Valutazione
GS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GS * ( MX$13250 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$9032.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS *?
Metrica chiave: Poiché GS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | US$13.53b |
| Cap. di mercato | US$213.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
MS Morgan Stanley | 17.2x | 7.6% | US$220.4b |
SCHW Charles Schwab | 27.3x | 14.4% | US$151.5b |
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V | 7.5x | 10.7% | Mex$9.7b |
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de | 24.2x | n/a | Mex$16.3b |
GS * Goldman Sachs Group | 15.8x | 8.3% | Mex$213.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$13,250.00 | Mex$13,191.66 -0.4% | 10.1% | Mex$15,964.14 | Mex$10,125.59 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Mex$12,100.83 | Mex$12,154.44 +0.4% | 11.2% | Mex$14,774.02 | Mex$9,033.03 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Mex$12,475.00 | Mex$11,835.77 -5.1% | 9.8% | Mex$13,812.50 | Mex$9,140.63 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$10,550.00 | Mex$10,867.50 +3.0% | 8.4% | Mex$12,207.55 | Mex$8,946.90 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$9,710.00 | Mex$10,231.85 +5.4% | 7.1% | Mex$11,241.85 | Mex$8,859.60 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$10,031.96 | Mex$10,210.99 +1.8% | 8.1% | Mex$11,324.47 | Mex$8,408.67 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$9,437.00 | Mex$9,655.91 +2.3% | 8.2% | Mex$10,706.94 | Mex$7,950.13 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$8,398.47 | Mex$8,318.61 -1.0% | 9.2% | Mex$9,605.14 | Mex$6,586.38 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$7,636.00 | Mex$7,548.19 -1.1% | 9.3% | Mex$8,751.44 | Mex$6,000.98 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$7,321.51 | Mex$7,602.73 +3.8% | 9.4% | Mex$8,854.56 | Mex$6,080.01 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | Mex$6,910.75 | Mex$6,948.92 +0.6% | 8.3% | Mex$8,168.22 | Mex$5,881.78 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$6,600.00 | Mex$7,091.32 +7.4% | 9.4% | Mex$8,661.71 | Mex$6,076.89 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$6,585.00 | Mex$7,106.82 +7.9% | 10.1% | Mex$8,682.30 | Mex$5,576.58 | Mex$13,250.00 | 22 |
| Jan ’25 | Mex$6,496.13 | Mex$6,508.32 +0.2% | 11.2% | Mex$8,171.52 | Mex$5,181.52 | Mex$12,100.83 | 24 |
| Dec ’24 | Mex$5,965.00 | Mex$6,480.40 +8.6% | 10.9% | Mex$8,048.20 | Mex$5,245.09 | Mex$12,475.00 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$5,467.96 | Mex$6,869.19 +25.6% | 10.0% | Mex$8,119.35 | Mex$5,540.05 | Mex$10,550.00 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$5,699.10 | Mex$6,737.51 +18.2% | 9.1% | Mex$7,889.27 | Mex$5,347.17 | Mex$9,710.00 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$5,600.00 | Mex$6,599.47 +17.8% | 9.4% | Mex$7,879.09 | Mex$5,212.85 | Mex$10,031.96 | 23 |
| Aug ’24 | Mex$5,990.53 | Mex$6,533.20 +9.1% | 9.8% | Mex$8,144.01 | Mex$5,142.70 | Mex$9,437.00 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$5,559.50 | Mex$6,642.20 +19.5% | 10.0% | Mex$8,051.38 | Mex$5,224.83 | Mex$8,398.47 | 23 |
| Jun ’24 | Mex$5,597.91 | Mex$6,972.07 +24.5% | 9.1% | Mex$8,385.41 | Mex$5,887.63 | Mex$7,636.00 | 23 |
| May ’24 | Mex$6,169.20 | Mex$7,045.17 +14.2% | 9.2% | Mex$8,478.99 | Mex$5,953.33 | Mex$7,321.51 | 23 |
| Apr ’24 | Mex$5,880.20 | Mex$7,338.98 +24.8% | 11.3% | Mex$9,130.97 | Mex$6,087.31 | Mex$6,910.75 | 23 |
| Mar ’24 | Mex$6,281.00 | Mex$7,240.10 +15.3% | 11.0% | Mex$8,960.94 | Mex$5,973.96 | Mex$6,600.00 | 23 |
| Feb ’24 | Mex$6,862.76 | Mex$7,442.31 +8.4% | 10.5% | Mex$9,320.60 | Mex$6,213.74 | Mex$6,585.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 04:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 51 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |