Global Payments Valutazione
GPN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPN * ( MX$1415 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1698.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPN * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPN *?
Metrica chiave: Poiché GPN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPN * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$1.57b |
| Cap. di mercato | US$19.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPN * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
CPAY Corpay | 23.1x | 15.0% | US$23.2b |
JKHY Jack Henry & Associates | 31.3x | 8.4% | US$12.7b |
GENTERA * Gentera. de | 8.3x | 12.0% | Mex$55.3b |
XYZ Block | 10.9x | 3.7% | US$28.6b |
GPN * Global Payments | 12.3x | 5.3% | Mex$19.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPN * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,990.29 0% | 25.9% | Mex$3,373.92 | Mex$1,274.21 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | Mex$1,979.00 | Mex$2,685.34 +35.7% | 17.0% | Mex$3,970.66 | Mex$1,899.98 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$2,714.28 0% | 16.9% | Mex$3,971.18 | Mex$1,900.23 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | Mex$2,272.00 | Mex$2,779.10 +22.3% | 16.6% | Mex$4,012.09 | Mex$1,919.81 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,706.28 0% | 16.7% | Mex$3,894.24 | Mex$1,863.41 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | Mex$2,421.42 | Mex$2,676.63 +10.5% | 16.9% | Mex$3,940.63 | Mex$1,885.61 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | Mex$2,130.59 | Mex$2,652.39 +24.5% | 17.4% | Mex$3,933.66 | Mex$1,885.72 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | Mex$1,979.05 | Mex$2,654.04 +34.1% | 16.1% | Mex$3,819.47 | Mex$1,870.36 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | Mex$2,151.00 | Mex$2,663.54 +23.8% | 15.8% | Mex$3,891.67 | Mex$1,812.30 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,526.69 0% | 15.8% | Mex$3,614.94 | Mex$1,683.43 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | Mex$1,734.53 | Mex$2,631.89 +51.7% | 15.3% | Mex$3,700.56 | Mex$1,723.30 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | Mex$1,700.00 | Mex$2,469.52 +45.3% | 14.4% | Mex$3,400.56 | Mex$1,500.25 | n/a | 35 |
| May ’25 | Mex$2,130.00 | Mex$2,608.29 +22.5% | 12.7% | Mex$3,471.63 | Mex$1,531.60 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | Mex$2,215.03 | Mex$2,590.34 +16.9% | 12.5% | Mex$3,379.08 | Mex$1,490.77 | Mex$1,979.00 | 35 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,689.68 0% | 12.1% | Mex$3,492.07 | Mex$1,540.62 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,565.52 0% | 12.8% | Mex$3,102.50 | Mex$1,551.25 | Mex$2,272.00 | 35 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,436.94 0% | 13.7% | Mex$3,057.95 | Mex$1,528.97 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,443.29 0% | 14.5% | Mex$3,079.40 | Mex$1,539.70 | Mex$2,421.42 | 35 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,556.59 0% | 13.9% | Mex$3,206.21 | Mex$1,692.17 | Mex$2,130.59 | 34 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,511.50 0% | 15.1% | Mex$3,602.49 | Mex$1,656.12 | Mex$1,979.05 | 30 |
| Sep ’24 | Mex$2,139.91 | Mex$2,515.63 +17.6% | 14.6% | Mex$3,606.26 | Mex$1,657.86 | Mex$2,151.00 | 32 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,376.39 0% | 16.8% | Mex$3,507.15 | Mex$1,635.55 | n/a | 32 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,361.88 0% | 18.3% | Mex$3,563.16 | Mex$1,524.62 | Mex$1,734.53 | 32 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,434.19 0% | 17.3% | Mex$3,656.10 | Mex$1,564.39 | Mex$1,700.00 | 31 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,505.88 0% | 16.8% | Mex$3,729.15 | Mex$1,595.65 | Mex$2,130.00 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 01:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Global Payments Inc. è coperta da 64 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Darrin Peller | Barclays |