Corpay, Inc.

BMV:CPAY * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$538.2b

Corpay Valutazione

CPAY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPAY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$9.33k
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPAY * ( MX$7327.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$9327.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPAY * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPAY *?

Metrica chiave: Poiché CPAY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPAY *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPAY * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPAY * su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$25.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPAY * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPAY * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
GPN Global Payments
20.2x10.5%US$27.6b
SQ Block
51.2x23.8%US$53.9b
JKHY Jack Henry & Associates
31.6x8.3%US$12.6b
ADYEN Adyen
57x19.4%€47.1b
CPAY * Corpay
25.5x14.7%Mex$25.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPAY * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPAY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPAY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPAY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPAY * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPAY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPAY * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$7,327.87
Mex$8,401.00
+14.6%
8.4%Mex$9,379.26Mex$6,878.12n/a17
Jan ’26n/a
Mex$7,996.28
0%
10.4%Mex$8,865.03Mex$6,245.82n/a16
Dec ’25n/a
Mex$7,979.13
0%
9.9%Mex$8,937.50Mex$6,296.88n/a16
Nov ’25n/a
Mex$7,326.70
0%
12.6%Mex$8,536.76Mex$5,322.92n/a16
Oct ’25Mex$5,978.37
Mex$6,324.17
+5.8%
10.4%Mex$7,255.56Mex$5,113.63n/a15
Sep ’25n/a
Mex$6,116.65
0%
9.9%Mex$7,142.42Mex$5,033.89n/a16
Aug ’25n/a
Mex$5,906.88
0%
9.0%Mex$6,833.80Mex$4,816.38n/a17
Jul ’25n/a
Mex$5,825.07
0%
9.5%Mex$6,820.64Mex$4,807.10n/a17
Jun ’25n/a
Mex$5,426.00
0%
9.1%Mex$6,242.65Mex$4,399.74n/a16
May ’25n/a
Mex$5,579.82
0%
9.8%Mex$6,378.39Mex$4,495.41n/a16
Apr ’25n/a
Mex$5,349.41
0%
9.1%Mex$5,913.95Mex$4,248.05n/a16
Mar ’25n/a
Mex$5,398.87
0%
7.8%Mex$5,853.84Mex$4,351.98n/a17
Feb ’25n/a
Mex$5,257.87
0%
9.9%Mex$5,902.58Mex$4,130.09n/a17
Jan ’25Mex$4,725.93
Mex$4,944.33
+4.6%
8.8%Mex$5,824.21Mex$3,990.35n/a17
Dec ’24n/a
Mex$4,948.62
0%
7.7%Mex$5,465.82Mex$4,077.67n/a16
Nov ’24n/a
Mex$5,306.30
0%
8.0%Mex$5,921.50Mex$4,432.04n/a16
Oct ’24n/a
Mex$5,013.26
0%
8.3%Mex$5,618.68Mex$4,205.39Mex$5,978.3715
Sep ’24Mex$4,529.85
Mex$4,845.96
+7.0%
8.1%Mex$5,516.60Mex$4,128.99n/a16
Aug ’24n/a
Mex$4,507.46
0%
9.2%Mex$5,182.55Mex$3,845.12n/a16
Jul ’24n/a
Mex$4,344.37
0%
6.2%Mex$5,152.92Mex$3,950.57n/a15
Jun ’24n/a
Mex$4,423.68
0%
5.9%Mex$4,810.16Mex$3,687.79n/a16
May ’24n/a
Mex$4,403.12
0%
5.7%Mex$4,717.83Mex$3,719.83n/a16
Apr ’24Mex$3,759.30
Mex$4,511.87
+20.0%
6.0%Mex$5,027.67Mex$3,817.31n/a16
Mar ’24n/a
Mex$4,506.16
0%
6.1%Mex$5,037.53Mex$3,824.79n/a15
Feb ’24Mex$4,356.17
Mex$4,335.96
-0.5%
7.0%Mex$4,841.46Mex$3,500.75n/a15
Jan ’24n/a
Mex$4,418.84
0%
8.3%Mex$5,152.61Mex$3,641.69Mex$4,725.9315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Mex$7.97k
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Corpay, Inc. è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays