Capital One Financial Valutazione
COF * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COF * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COF * ( MX$3794.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$536.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COF * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COF *?
Metrica chiave: Poiché COF * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COF * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | US$4.06b |
| Cap. di mercato | US$67.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COF * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
GENTERA * Gentera. de | 7.1x | 16.4% | Mex$38.4b |
FINDEP * Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R | 3.2x | n/a | Mex$2.5b |
DFS Discover Financial Services | 13.7x | 3.8% | US$42.2b |
SYF Synchrony Financial | 8.1x | -5.5% | US$24.8b |
COF * Capital One Financial | 16.5x | 15.0% | Mex$67.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COF * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COF *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COF * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Finance ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COF *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COF * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$3,809.85 0% | 15.2% | Mex$4,716.68 | Mex$2,419.33 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | Mex$3,909.12 | Mex$3,777.11 -3.4% | 15.1% | Mex$4,711.46 | Mex$2,459.05 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | Mex$3,284.19 | Mex$3,424.51 +4.3% | 11.1% | Mex$4,177.99 | Mex$2,390.29 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | Mex$2,931.50 | Mex$3,211.98 +9.6% | 11.1% | Mex$4,079.55 | Mex$2,333.97 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,012.37 0% | 11.0% | Mex$3,875.06 | Mex$2,216.98 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,012.37 0% | 11.0% | Mex$3,875.06 | Mex$2,216.98 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,861.07 0% | 10.7% | Mex$3,471.04 | Mex$2,038.55 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | Mex$2,299.69 | Mex$2,586.31 +12.5% | 10.8% | Mex$3,154.58 | Mex$1,852.69 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,654.07 0% | 10.6% | Mex$3,240.71 | Mex$1,903.27 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,450.86 0% | 10.2% | Mex$2,993.67 | Mex$1,846.10 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$2,323.00 | Mex$2,470.53 +6.4% | 9.7% | Mex$2,893.16 | Mex$1,889.06 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,390.40 0% | 10.1% | Mex$2,733.84 | Mex$1,879.52 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,052.07 0% | 15.6% | Mex$2,689.06 | Mex$1,471.37 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,970.98 0% | 15.3% | Mex$2,535.09 | Mex$1,510.63 | Mex$3,909.12 | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,013.11 0% | 16.1% | Mex$2,632.35 | Mex$1,568.59 | Mex$3,284.19 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,047.98 0% | 14.8% | Mex$2,540.74 | Mex$1,514.00 | Mex$2,931.50 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$1,753.88 | Mex$1,983.51 +13.1% | 14.7% | Mex$2,446.26 | Mex$1,457.70 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | Mex$1,960.00 | Mex$1,996.07 +1.8% | 14.2% | Mex$2,454.72 | Mex$1,472.83 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,891.08 0% | 19.6% | Mex$2,766.51 | Mex$1,229.56 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,909.52 0% | 19.3% | Mex$2,823.76 | Mex$1,255.00 | Mex$2,299.69 | 20 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,013.85 0% | 19.0% | Mex$2,904.43 | Mex$1,416.36 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,137.97 0% | 17.7% | Mex$2,919.63 | Mex$1,423.77 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,231.31 0% | 17.0% | Mex$3,010.72 | Mex$1,468.19 | Mex$2,323.00 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$2,216.00 | Mex$2,200.20 -0.7% | 17.2% | Mex$3,044.82 | Mex$1,484.82 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,481.89 0% | 18.2% | Mex$3,385.36 | Mex$1,603.59 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | Mex$1,917.72 | Mex$2,409.65 +25.7% | 17.8% | Mex$3,275.62 | Mex$1,551.61 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 09:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Capital One Financial Corporation è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |