Capital One Financial Valutazione
COF * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COF * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COF * ( MX$3855.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1224.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COF * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COF *?
Metrica chiave: Poiché COF * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COF * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$4.57b |
| Cap. di mercato | US$75.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COF * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
GENTERA * Gentera. de | 9.2x | 12.20% | Mex$62.3b |
FINDEP * Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R | 3.3x | n/a | Mex$2.6b |
DFS Discover Financial Services | 10.7x | -3.49% | US$50.3b |
BAJFINANCE Bajaj Finance | 33.9x | 20.90% | ₹5.6t |
COF * Capital One Financial | 16.6x | 12.42% | Mex$75.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COF * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COF *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COF * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Finance ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COF *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COF * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,855.01 | Mex$4,112.55 +6.68% | 12.18% | Mex$5,100.93 | Mex$3,091.47 | n/a | 20 |
| May ’26 | Mex$3,583.69 | Mex$4,127.14 +15.16% | 11.92% | Mex$5,165.13 | Mex$3,130.38 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Mex$3,630.00 | Mex$4,293.40 +18.28% | 9.66% | Mex$5,103.16 | Mex$3,578.31 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$4,460.07 0% | 11.01% | Mex$5,266.32 | Mex$3,606.50 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Mex$4,261.00 | Mex$4,379.95 +2.79% | 10.50% | Mex$5,324.94 | Mex$3,646.65 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$3,775.03 0% | 15.16% | Mex$4,673.57 | Mex$2,397.22 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | Mex$3,909.12 | Mex$3,777.11 -3.38% | 15.14% | Mex$4,711.46 | Mex$2,459.05 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | Mex$3,284.19 | Mex$3,424.51 +4.27% | 11.14% | Mex$4,177.99 | Mex$2,390.29 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | Mex$2,931.50 | Mex$3,211.98 +9.57% | 11.14% | Mex$4,079.55 | Mex$2,333.97 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,071.50 0% | 11.02% | Mex$3,951.13 | Mex$2,260.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,012.37 0% | 11.02% | Mex$3,875.06 | Mex$2,216.98 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,825.97 0% | 10.67% | Mex$3,428.46 | Mex$2,013.54 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | Mex$2,299.69 | Mex$2,586.31 +12.46% | 10.80% | Mex$3,154.58 | Mex$1,852.69 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,654.07 0% | 10.59% | Mex$3,240.71 | Mex$1,903.27 | Mex$3,583.69 | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,450.86 0% | 10.25% | Mex$2,993.67 | Mex$1,846.10 | Mex$3,630.00 | 17 |
| Mar ’25 | Mex$2,323.00 | Mex$2,470.53 +6.35% | 9.74% | Mex$2,893.16 | Mex$1,889.06 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,390.40 0% | 10.15% | Mex$2,733.84 | Mex$1,879.52 | Mex$4,261.00 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,052.07 0% | 15.58% | Mex$2,689.06 | Mex$1,471.37 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,970.98 0% | 15.33% | Mex$2,535.09 | Mex$1,510.63 | Mex$3,909.12 | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,013.11 0% | 16.13% | Mex$2,632.35 | Mex$1,568.59 | Mex$3,284.19 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,047.98 0% | 14.82% | Mex$2,540.74 | Mex$1,514.00 | Mex$2,931.50 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$1,753.88 | Mex$1,983.51 +13.09% | 14.67% | Mex$2,446.26 | Mex$1,457.70 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | Mex$1,960.00 | Mex$1,996.07 +1.84% | 14.19% | Mex$2,454.72 | Mex$1,472.83 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,891.08 0% | 19.62% | Mex$2,766.51 | Mex$1,229.56 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,909.52 0% | 19.30% | Mex$2,823.76 | Mex$1,255.00 | Mex$2,299.69 | 20 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,013.85 0% | 19.02% | Mex$2,904.43 | Mex$1,416.36 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capital One Financial Corporation è coperta da 54 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |