Capital One Financial Corporation

BMV:COF * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.6t

Capital One Financial Valutazione

COF * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COF * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.13k
Fair Value
275.9% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COF * ( MX$4261 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1133.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COF * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COF *?

Metrica chiave: Poiché COF * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COF *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COF * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COF * su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$4.44b
Cap. di mercatoUS$78.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COF * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COF * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
GENTERA * Gentera. de
8x17.2%Mex$45.3b
FINDEP * Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R
3.1xn/aMex$2.4b
DFS Discover Financial Services
11.4x-2.6%US$50.9b
SYF Synchrony Financial
7.8x1.6%US$27.0b
COF * Capital One Financial
17.5x13.7%Mex$78.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COF * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COF *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies41PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COF * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Finance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COF *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COF * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COF * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COF * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,261.00
Mex$4,393.06
+3.1%
10.7%Mex$5,324.94Mex$3,646.65n/a18
Jan ’26n/a
Mex$3,775.03
0%
15.2%Mex$4,673.57Mex$2,397.22n/a18
Dec ’25Mex$3,909.12
Mex$3,777.11
-3.4%
15.1%Mex$4,711.46Mex$2,459.05n/a18
Nov ’25Mex$3,284.19
Mex$3,424.51
+4.3%
11.1%Mex$4,177.99Mex$2,390.29n/a18
Oct ’25Mex$2,931.50
Mex$3,211.98
+9.6%
11.1%Mex$4,079.55Mex$2,333.97n/a18
Sep ’25n/a
Mex$3,012.37
0%
11.0%Mex$3,875.06Mex$2,216.98n/a17
Aug ’25n/a
Mex$3,012.37
0%
11.0%Mex$3,875.06Mex$2,216.98n/a17
Jul ’25n/a
Mex$2,861.07
0%
10.7%Mex$3,471.04Mex$2,038.55n/a18
Jun ’25Mex$2,299.69
Mex$2,586.31
+12.5%
10.8%Mex$3,154.58Mex$1,852.69n/a18
May ’25n/a
Mex$2,654.07
0%
10.6%Mex$3,240.71Mex$1,903.27n/a18
Apr ’25n/a
Mex$2,450.86
0%
10.2%Mex$2,993.67Mex$1,846.10n/a17
Mar ’25Mex$2,323.00
Mex$2,470.53
+6.4%
9.7%Mex$2,893.16Mex$1,889.06n/a18
Feb ’25n/a
Mex$2,390.40
0%
10.1%Mex$2,733.84Mex$1,879.52Mex$4,261.0020
Jan ’25n/a
Mex$2,052.07
0%
15.6%Mex$2,689.06Mex$1,471.37n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,970.98
0%
15.3%Mex$2,535.09Mex$1,510.63Mex$3,909.1221
Nov ’24n/a
Mex$2,013.11
0%
16.1%Mex$2,632.35Mex$1,568.59Mex$3,284.1921
Oct ’24n/a
Mex$2,047.98
0%
14.8%Mex$2,540.74Mex$1,514.00Mex$2,931.5019
Sep ’24Mex$1,753.88
Mex$1,983.51
+13.1%
14.7%Mex$2,446.26Mex$1,457.70n/a19
Aug ’24Mex$1,960.00
Mex$1,996.07
+1.8%
14.2%Mex$2,454.72Mex$1,472.83n/a19
Jul ’24n/a
Mex$1,891.08
0%
19.6%Mex$2,766.51Mex$1,229.56n/a19
Jun ’24n/a
Mex$1,909.52
0%
19.3%Mex$2,823.76Mex$1,255.00Mex$2,299.6920
May ’24n/a
Mex$2,013.85
0%
19.0%Mex$2,904.43Mex$1,416.36n/a21
Apr ’24n/a
Mex$2,137.97
0%
17.7%Mex$2,919.63Mex$1,423.77n/a21
Mar ’24n/a
Mex$2,231.31
0%
17.0%Mex$3,010.72Mex$1,468.19Mex$2,323.0021
Feb ’24Mex$2,216.00
Mex$2,200.20
-0.7%
17.2%Mex$3,044.82Mex$1,484.82n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$4.43k
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 01:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Capital One Financial Corporation è coperta da 54 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays