CME Group Valutazione
CME * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CME * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CME * ( MX$5311.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2715.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CME * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CME *?
Metrica chiave: Poiché CME * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CME * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | US$3.58b |
| Cap. di mercato | US$95.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CME * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
BOLSA A Bolsa Mexicana de Valores. de | 13.2x | 2.6% | Mex$22.4b |
ICE Intercontinental Exchange | 34.1x | 8.9% | US$93.8b |
LSEG London Stock Exchange Group | 88.2x | 23.5% | UK£60.4b |
MCO Moody's | 37.5x | 9.9% | US$78.9b |
CME * CME Group | 26.8x | 4.3% | Mex$96.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CME * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CME *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CME * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CME *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CME * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$5,278.53 0% | 9.6% | Mex$5,955.00 | Mex$4,119.69 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$5,137.87 0% | 9.0% | Mex$5,783.04 | Mex$3,988.30 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | Mex$5,175.00 | Mex$5,171.64 -0.06% | 8.8% | Mex$5,890.13 | Mex$4,062.16 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$4,984.40 0% | 8.8% | Mex$5,636.43 | Mex$3,894.26 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$4,865.29 0% | 8.7% | Mex$5,520.19 | Mex$3,854.09 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$4,865.71 0% | 9.0% | Mex$5,669.79 | Mex$3,731.75 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$4,565.00 | Mex$4,713.24 +3.2% | 9.3% | Mex$5,508.17 | Mex$3,625.38 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$4,247.50 | Mex$4,291.98 +1.0% | 8.9% | Mex$4,922.00 | Mex$3,484.78 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$4,180.50 | Mex$4,224.06 +1.0% | 8.0% | Mex$4,833.03 | Mex$3,692.43 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$3,710.80 | Mex$4,020.44 +8.3% | 8.3% | Mex$4,610.60 | Mex$3,522.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$3,459.35 | Mex$4,110.15 +18.8% | 9.5% | Mex$4,591.33 | Mex$3,434.31 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,792.13 0% | 8.1% | Mex$4,196.08 | Mex$3,138.66 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,894.30 0% | 8.0% | Mex$4,302.78 | Mex$3,218.48 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Mex$3,509.00 | Mex$3,752.07 +6.9% | 8.9% | Mex$4,157.88 | Mex$3,076.83 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,848.07 0% | 8.8% | Mex$4,263.00 | Mex$3,154.62 | Mex$5,175.00 | 15 |
| Feb ’25 | Mex$3,548.00 | Mex$3,741.60 +5.5% | 9.5% | Mex$4,216.05 | Mex$3,035.56 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,856.16 0% | 8.4% | Mex$4,228.08 | Mex$3,044.21 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | Mex$3,707.50 | Mex$4,002.93 +8.0% | 8.5% | Mex$4,398.18 | Mex$3,166.69 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,050.52 0% | 8.5% | Mex$4,453.08 | Mex$3,206.21 | Mex$4,565.00 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,746.78 0% | 8.6% | Mex$4,392.48 | Mex$3,039.59 | Mex$4,247.50 | 14 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,605.87 0% | 10.4% | Mex$4,282.50 | Mex$2,860.71 | Mex$4,180.50 | 14 |
| Aug ’24 | Mex$3,284.00 | Mex$3,607.50 +9.9% | 10.8% | Mex$4,293.08 | Mex$2,822.62 | Mex$3,710.80 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,525.87 0% | 11.0% | Mex$4,269.30 | Mex$2,732.35 | Mex$3,459.35 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,636.52 0% | 11.5% | Mex$4,425.53 | Mex$2,832.34 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,714.82 0% | 11.4% | Mex$4,511.40 | Mex$2,887.30 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,750.08 0% | 11.0% | Mex$4,556.60 | Mex$2,916.22 | Mex$3,509.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 23:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CME Group Inc. è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Roger Freeman | Barclays |