The Carlyle Group Inc.

BMV:CG * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$387.3b

Carlyle Group Valutazione

CG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.01k
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CG * ( MX$1140 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1007.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CG * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CG *?

Metrica chiave: Poiché CG * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CG *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CG * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CG * su PS?
Rapporto PS4.1x
VenditeUS$4.64b
Cap. di mercatoUS$18.81b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CG * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CG * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
1.3xn/aMex$34.2b
GBM O Corporativo GBM. de
5.7xn/aMex$16.2b
TPG TPG
1.9x-4.8%US$23.3b
TROW T. Rowe Price Group
3.5x1.1%US$24.7b
CG * Carlyle Group
4.1x6.7%Mex$18.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CG *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PS02.85.68.411.214+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CG *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CG * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CG * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CG * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,183.86
0%
12.8%Mex$1,724.06Mex$1,026.23n/a18
Jan ’26n/a
Mex$1,150.47
0%
14.6%Mex$1,728.09Mex$955.53n/a17
Dec ’25n/a
Mex$1,149.91
0%
15.7%Mex$1,756.47Mex$909.23n/a17
Nov ’25n/a
Mex$1,025.24
0%
16.2%Mex$1,573.46Mex$867.42n/a17
Oct ’25n/a
Mex$934.60
0%
14.0%Mex$1,260.03Mex$748.14n/a17
Sep ’25n/a
Mex$937.52
0%
14.0%Mex$1,261.11Mex$748.79n/a16
Aug ’25Mex$901.10
Mex$873.28
-3.1%
14.7%Mex$1,247.63Mex$687.10n/a16
Jul ’25n/a
Mex$889.80
0%
14.5%Mex$1,248.84Mex$679.52n/a15
Jun ’25n/a
Mex$813.48
0%
14.5%Mex$1,141.33Mex$621.02n/a15
May ’25n/a
Mex$873.58
0%
15.5%Mex$1,259.32Mex$629.66n/a15
Apr ’25n/a
Mex$837.12
0%
14.1%Mex$1,064.42Mex$615.37n/a15
Mar ’25n/a
Mex$850.35
0%
14.3%Mex$1,094.28Mex$632.63n/a15
Feb ’25n/a
Mex$739.00
0%
18.7%Mex$1,137.58Mex$534.32n/a16
Jan ’25n/a
Mex$659.25
0%
22.7%Mex$995.74Mex$446.37n/a15
Dec ’24n/a
Mex$655.19
0%
22.0%Mex$1,007.09Mex$451.45n/a15
Nov ’24n/a
Mex$684.43
0%
18.6%Mex$966.47Mex$547.06n/a15
Oct ’24n/a
Mex$660.58
0%
18.0%Mex$993.54Mex$531.03n/a16
Sep ’24n/a
Mex$660.58
0%
18.0%Mex$993.54Mex$531.03n/a16
Aug ’24n/a
Mex$648.86
0%
19.2%Mex$1,003.07Mex$484.82Mex$901.1016
Jul ’24n/a
Mex$617.96
0%
21.7%Mex$939.21Mex$478.14n/a16
Jun ’24n/a
Mex$637.80
0%
21.7%Mex$969.37Mex$493.50n/a16
May ’24Mex$530.51
Mex$740.39
+39.6%
20.7%Mex$1,168.45Mex$521.31n/a16
Apr ’24n/a
Mex$776.90
0%
19.4%Mex$1,166.49Mex$528.57n/a16
Mar ’24Mex$630.41
Mex$800.38
+27.0%
19.5%Mex$1,189.42Mex$538.96n/a15
Feb ’24Mex$673.52
Mex$787.06
+16.9%
23.3%Mex$1,145.84Mex$507.17n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$1.25k
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Carlyle Group Inc. è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research