Shake Shack Valutazione
SHAK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHAK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHAK * ( MX$1743.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$705.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHAK * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHAK *?
Metrica chiave: Poiché SHAK * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHAK * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3x |
| Vendite | US$1.28b |
| Cap. di mercato | US$3.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.6x |
| Rapporto PEG | 9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHAK * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
ALSEA * Alsea. de | 0.4x | 7.9% | Mex$35.6b |
CMR B CMR. de | 0.2x | n/a | Mex$714.9m |
POSADAS A Grupo Posadas. de | 1.5x | n/a | Mex$13.6b |
RLH A RLH Properties. de | 2x | n/a | Mex$15.1b |
SHAK * Shake Shack | 3x | 12.0% | Mex$3.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHAK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHAK *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SHAK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHAK *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHAK * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,167.32 0% | 15.0% | Mex$2,852.21 | Mex$1,671.98 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Mex$1,864.78 | Mex$2,643.95 +41.8% | 14.8% | Mex$3,253.01 | Mex$1,931.47 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$2,233.00 | Mex$2,797.09 +25.3% | 9.6% | Mex$3,278.64 | Mex$2,192.59 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | Mex$2,508.00 | Mex$2,824.82 +12.6% | 9.4% | Mex$3,308.94 | Mex$2,212.86 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | Mex$2,479.00 | Mex$2,680.85 +8.1% | 9.6% | Mex$3,252.88 | Mex$2,073.71 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,668.34 0% | 9.8% | Mex$3,255.65 | Mex$2,075.48 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,605.54 0% | 10.7% | Mex$3,244.26 | Mex$2,027.66 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,212.32 0% | 9.2% | Mex$2,553.37 | Mex$1,865.92 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,108.56 0% | 9.1% | Mex$2,430.66 | Mex$1,776.25 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$1,651.90 | Mex$2,079.44 +25.9% | 10.1% | Mex$2,440.37 | Mex$1,689.49 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,087.52 0% | 7.0% | Mex$2,295.66 | Mex$1,744.70 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$1,590.00 | Mex$1,910.70 +20.2% | 7.3% | Mex$2,101.51 | Mex$1,597.15 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$1,780.00 | Mex$1,811.99 +1.8% | 8.9% | Mex$2,127.23 | Mex$1,531.60 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | Mex$1,588.10 | Mex$1,747.37 +10.0% | 10.2% | Mex$2,095.16 | Mex$1,474.99 | Mex$1,864.78 | 20 |
| Mar ’25 | Mex$1,779.00 | Mex$1,689.15 -5.1% | 11.3% | Mex$1,962.14 | Mex$1,109.04 | Mex$2,233.00 | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,280.68 0% | 11.9% | Mex$1,558.69 | Mex$1,039.13 | Mex$2,508.00 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,183.30 0% | 12.5% | Mex$1,447.75 | Mex$953.81 | Mex$2,479.00 | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,142.13 0% | 13.4% | Mex$1,456.22 | Mex$959.39 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,296.65 0% | 15.0% | Mex$1,726.00 | Mex$1,017.43 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,327.45 0% | 9.2% | Mex$1,621.66 | Mex$1,160.77 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,323.62 0% | 9.3% | Mex$1,626.44 | Mex$1,164.19 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,210.44 0% | 11.9% | Mex$1,501.33 | Mex$1,000.88 | Mex$1,651.90 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,191.42 0% | 12.3% | Mex$1,454.52 | Mex$1,009.61 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,191.29 0% | 9.7% | Mex$1,439.38 | Mex$1,035.65 | Mex$1,590.00 | 15 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,040.76 0% | 11.4% | Mex$1,258.80 | Mex$863.18 | Mex$1,780.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 21:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/26 |
| Guadagni annuali | 2024/12/25 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shake Shack Inc. è coperta da 34 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |