Shake Shack Valutazione
SHAK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHAK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHAK * ( MX$1535 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$572.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHAK * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHAK *?
Metrica chiave: Poiché SHAK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHAK * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.7x |
| Utili | US$42.60m |
| Cap. di mercato | US$3.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHAK * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.1x | ||
ALSEA * Alsea. de | 19.9x | 22.97% | Mex$40.3b |
CMR B CMR. de | 46.9x | n/a | Mex$827.3m |
RLH A RLH Properties. de | 96.9x | n/a | Mex$20.9b |
POSADAS A Grupo Posadas. de | 16.5x | n/a | Mex$13.8b |
SHAK * Shake Shack | 82.7x | 26.45% | Mex$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHAK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHAK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHAK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.7 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHAK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHAK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,102.53 0% | 16.11% | Mex$2,757.69 | Mex$1,581.08 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | Mex$1,794.00 | Mex$2,104.52 +17.31% | 16.66% | Mex$2,786.88 | Mex$1,597.81 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | Mex$1,743.00 | Mex$2,422.18 +38.97% | 13.70% | Mex$2,930.69 | Mex$1,831.68 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | Mex$1,977.00 | Mex$2,532.16 +28.08% | 13.23% | Mex$3,027.91 | Mex$2,055.99 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | Mex$2,332.00 | Mex$2,559.01 +9.73% | 13.23% | Mex$3,060.02 | Mex$2,077.79 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$2,314.70 0% | 16.50% | Mex$3,115.45 | Mex$1,820.48 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | Mex$2,452.00 | Mex$2,210.50 -9.85% | 13.13% | Mex$2,812.72 | Mex$1,726.43 | n/a | 22 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,158.96 0% | 15.71% | Mex$2,842.38 | Mex$1,666.22 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Mex$1,864.78 | Mex$2,643.95 +41.78% | 14.83% | Mex$3,253.01 | Mex$1,931.47 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$2,233.00 | Mex$2,797.09 +25.26% | 9.61% | Mex$3,278.64 | Mex$2,192.59 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | Mex$2,508.00 | Mex$2,815.62 +12.27% | 9.39% | Mex$3,298.16 | Mex$2,205.64 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | Mex$2,479.00 | Mex$2,681.28 +8.16% | 9.62% | Mex$3,253.39 | Mex$2,074.04 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,668.34 0% | 9.77% | Mex$3,255.65 | Mex$2,075.48 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,605.54 0% | 10.66% | Mex$3,244.26 | Mex$2,027.66 | Mex$1,794.00 | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,212.32 0% | 9.19% | Mex$2,553.37 | Mex$1,865.92 | Mex$1,743.00 | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,214.80 0% | 9.07% | Mex$2,553.14 | Mex$1,865.75 | Mex$1,977.00 | 22 |
| Aug ’25 | Mex$1,651.90 | Mex$2,079.44 +25.88% | 10.12% | Mex$2,440.37 | Mex$1,689.49 | Mex$2,332.00 | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,087.52 0% | 7.03% | Mex$2,295.66 | Mex$1,744.70 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$1,590.00 | Mex$1,928.15 +21.27% | 7.28% | Mex$2,120.71 | Mex$1,611.74 | Mex$2,452.00 | 20 |
| May ’25 | Mex$1,780.00 | Mex$1,811.99 +1.80% | 8.85% | Mex$2,127.23 | Mex$1,531.60 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | Mex$1,588.10 | Mex$1,747.37 +10.03% | 10.21% | Mex$2,095.16 | Mex$1,474.99 | Mex$1,864.78 | 20 |
| Mar ’25 | Mex$1,779.00 | Mex$1,689.15 -5.05% | 11.26% | Mex$1,962.14 | Mex$1,109.04 | Mex$2,233.00 | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,273.56 0% | 11.93% | Mex$1,550.03 | Mex$1,033.35 | Mex$2,508.00 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,180.26 0% | 12.47% | Mex$1,444.03 | Mex$951.36 | Mex$2,479.00 | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,142.13 0% | 13.41% | Mex$1,456.22 | Mex$959.39 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 15:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/24 |
| Utili annuali | 2024/12/25 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shake Shack Inc. è coperta da 34 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |