Shake Shack Inc.

BMV:SHAK * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$98.4b

Shake Shack Valutazione

SHAK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHAK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.46k
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHAK * ( MX$2386.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2464.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHAK * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHAK *?

Metrica chiave: Poiché SHAK * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SHAK *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHAK * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SHAK * su PS?
Rapporto PS3.7x
VenditeUS$1.21b
Cap. di mercatoUS$4.79b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHAK * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SHAK * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
ALSEA * Alsea. de
0.5x8.3%Mex$38.5b
CMR B CMR. de
0.2xn/aMex$795.6m
RLH A RLH Properties. de
2.4xn/aMex$17.9b
POSADAS A Grupo Posadas. de
1.3xn/aMex$11.3b
SHAK * Shake Shack
3.7x12.5%Mex$4.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHAK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHAK *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SHAK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHAK *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHAK * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHAK * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHAK * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,386.20
Mex$2,815.62
+18.0%
9.4%Mex$3,298.16Mex$2,205.64n/a22
Feb ’26Mex$2,508.00
Mex$2,815.62
+12.3%
9.4%Mex$3,298.16Mex$2,205.64n/a22
Jan ’26Mex$2,479.00
Mex$2,680.85
+8.1%
9.6%Mex$3,252.88Mex$2,073.71n/a22
Dec ’25n/a
Mex$2,668.34
0%
9.8%Mex$3,255.65Mex$2,075.48n/a22
Nov ’25n/a
Mex$2,605.54
0%
10.7%Mex$3,244.26Mex$2,027.66n/a22
Oct ’25n/a
Mex$2,212.32
0%
9.2%Mex$2,553.37Mex$1,865.92n/a22
Sep ’25n/a
Mex$2,108.56
0%
9.1%Mex$2,430.66Mex$1,776.25n/a22
Aug ’25Mex$1,651.90
Mex$2,079.44
+25.9%
10.1%Mex$2,440.37Mex$1,689.49n/a22
Jul ’25n/a
Mex$2,087.52
0%
7.0%Mex$2,295.66Mex$1,744.70n/a21
Jun ’25Mex$1,590.00
Mex$1,910.70
+20.2%
7.3%Mex$2,101.51Mex$1,597.15n/a20
May ’25Mex$1,780.00
Mex$1,811.99
+1.8%
8.9%Mex$2,127.23Mex$1,531.60n/a21
Apr ’25Mex$1,588.10
Mex$1,747.37
+10.0%
10.2%Mex$2,095.16Mex$1,474.99n/a20
Mar ’25Mex$1,779.00
Mex$1,689.15
-5.1%
11.3%Mex$1,962.14Mex$1,109.04n/a20
Feb ’25n/a
Mex$1,280.68
0%
11.9%Mex$1,558.69Mex$1,039.13Mex$2,508.0019
Jan ’25n/a
Mex$1,183.30
0%
12.5%Mex$1,447.75Mex$953.81Mex$2,479.0019
Dec ’24n/a
Mex$1,142.13
0%
13.4%Mex$1,456.22Mex$959.39n/a18
Nov ’24n/a
Mex$1,296.65
0%
15.0%Mex$1,726.00Mex$1,017.43n/a19
Oct ’24n/a
Mex$1,327.45
0%
9.2%Mex$1,621.66Mex$1,160.77n/a17
Sep ’24n/a
Mex$1,323.62
0%
9.3%Mex$1,626.44Mex$1,164.19n/a16
Aug ’24n/a
Mex$1,210.44
0%
11.9%Mex$1,501.33Mex$1,000.88Mex$1,651.9016
Jul ’24n/a
Mex$1,191.42
0%
12.3%Mex$1,454.52Mex$1,009.61n/a16
Jun ’24n/a
Mex$1,191.29
0%
9.7%Mex$1,439.38Mex$1,035.65Mex$1,590.0015
May ’24n/a
Mex$1,040.76
0%
11.4%Mex$1,258.80Mex$863.18Mex$1,780.0016
Apr ’24n/a
Mex$1,048.90
0%
11.3%Mex$1,261.57Mex$847.05Mex$1,588.1015
Mar ’24n/a
Mex$1,062.51
0%
11.3%Mex$1,292.83Mex$868.04Mex$1,779.0017
Feb ’24n/a
Mex$1,009.12
0%
10.0%Mex$1,182.46Mex$882.15n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$2.89k
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/25
Guadagni annuali2023/12/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shake Shack Inc. è coperta da 32 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays