Royal Caribbean Cruises Valutazione
RCL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCL * ( MX$4595 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5670.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCL * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCL *?
Metrica chiave: Poiché RCL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCL * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | US$3.25b |
| Cap. di mercato | US$65.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCL * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
RLH A RLH Properties. de | 28.8x | n/a | Mex$15.9b |
TCOM Trip.com Group | 17.2x | 9.08% | US$39.9b |
MAR Marriott International | 28.5x | 10.14% | US$71.4b |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 37.1x | 12.95% | US$58.6b |
RCL * Royal Caribbean Cruises | 20.1x | 14.30% | Mex$65.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 32.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,595.00 | Mex$5,109.49 +11.20% | 10.88% | Mex$6,360.52 | Mex$3,854.86 | n/a | 25 |
| May ’26 | Mex$4,190.00 | Mex$5,170.55 +23.40% | 12.38% | Mex$6,468.86 | Mex$3,626.48 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | Mex$4,200.01 | Mex$5,671.12 +35.03% | 11.95% | Mex$6,709.33 | Mex$3,761.29 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | Mex$5,028.00 | Mex$5,796.82 +15.29% | 11.48% | Mex$6,762.20 | Mex$3,790.93 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$5,655.80 | Mex$5,676.63 +0.37% | 11.84% | Mex$6,423.08 | Mex$3,833.13 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$5,035.03 0% | 15.69% | Mex$6,302.46 | Mex$3,151.23 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Mex$4,980.00 | Mex$4,855.64 -2.50% | 13.29% | Mex$5,992.65 | Mex$3,202.97 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$4,120.00 | Mex$4,375.60 +6.20% | 13.50% | Mex$5,144.11 | Mex$3,102.48 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$3,520.00 | Mex$3,604.60 +2.40% | 10.55% | Mex$4,179.74 | Mex$2,825.74 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$3,285.99 | Mex$3,577.66 +8.88% | 10.26% | Mex$4,124.30 | Mex$2,828.09 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$2,772.00 | Mex$3,424.50 +23.54% | 10.93% | Mex$3,942.14 | Mex$2,628.09 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$2,843.40 | Mex$3,006.89 +5.75% | 9.81% | Mex$3,744.03 | Mex$2,477.67 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | Mex$2,484.11 | Mex$2,681.94 +7.96% | 8.00% | Mex$3,054.92 | Mex$2,241.38 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$2,407.00 | Mex$2,661.30 +10.57% | 8.81% | Mex$3,131.28 | Mex$2,297.40 | Mex$4,190.00 | 20 |
| Apr ’25 | Mex$2,333.00 | Mex$2,456.05 +5.27% | 8.78% | Mex$2,907.47 | Mex$1,921.60 | Mex$4,200.01 | 21 |
| Mar ’25 | Mex$2,125.20 | Mex$2,475.93 +16.50% | 8.50% | Mex$2,961.24 | Mex$1,957.14 | Mex$5,028.00 | 20 |
| Feb ’25 | Mex$2,123.00 | Mex$2,252.76 +6.11% | 17.12% | Mex$2,904.71 | Mex$1,353.25 | Mex$5,655.80 | 18 |
| Jan ’25 | Mex$2,252.78 | Mex$2,113.33 -6.19% | 15.94% | Mex$2,621.41 | Mex$1,339.45 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$1,899.99 | Mex$1,992.30 +4.86% | 14.03% | Mex$2,407.92 | Mex$1,362.19 | Mex$4,980.00 | 17 |
| Nov ’24 | Mex$1,525.23 | Mex$2,072.43 +35.88% | 13.13% | Mex$2,524.17 | Mex$1,550.56 | Mex$4,120.00 | 18 |
| Oct ’24 | Mex$1,612.00 | Mex$2,004.23 +24.33% | 12.36% | Mex$2,373.20 | Mex$1,468.31 | Mex$3,520.00 | 18 |
| Sep ’24 | Mex$1,665.00 | Mex$1,983.05 +19.10% | 14.80% | Mex$2,381.07 | Mex$1,421.79 | Mex$3,285.99 | 17 |
| Aug ’24 | Mex$1,795.00 | Mex$1,847.30 +2.91% | 17.65% | Mex$2,343.72 | Mex$1,180.29 | Mex$2,772.00 | 17 |
| Jul ’24 | Mex$1,790.00 | Mex$1,639.19 -8.43% | 13.57% | Mex$2,054.34 | Mex$1,198.37 | Mex$2,843.40 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$1,465.00 | Mex$1,558.54 +6.39% | 15.24% | Mex$1,839.59 | Mex$972.86 | Mex$2,484.11 | 18 |
| May ’24 | Mex$1,174.00 | Mex$1,425.85 +21.45% | 15.24% | Mex$1,792.86 | Mex$986.07 | Mex$2,407.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 18:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Royal Caribbean Cruises Ltd. è coperta da 63 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marius Magelie | ABG Sundal Collier |
| Kenneth Sivertsen | Arctic Securities ASA |
| John Staszak | Argus Research Company |