Royal Caribbean Cruises Ltd.

BMV:RCL * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.3t

Royal Caribbean Cruises Valutazione

RCL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.70k
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RCL * ( MX$5005 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6703.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCL * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCL *?

Metrica chiave: Poiché RCL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCL *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCL * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RCL * su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniUS$2.60b
Cap. di mercatoUS$62.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCL * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCL * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
RLH A RLH Properties. de
30.9xn/aMex$18.4b
CCL Carnival Corporation &
17.7x14.2%US$32.5b
TCOM Trip.com Group
19.8x10.1%US$42.8b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.1x18.1%US$60.1b
RCL * Royal Caribbean Cruises
25x17.0%Mex$62.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCL * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCL * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$5,005.00
Mex$5,250.07
+4.9%
15.9%Mex$6,445.06Mex$3,222.53n/a22
Jan ’26n/a
Mex$5,035.03
0%
15.7%Mex$6,302.46Mex$3,151.23n/a22
Dec ’25Mex$4,980.00
Mex$4,855.64
-2.5%
13.3%Mex$5,992.65Mex$3,202.97n/a22
Nov ’25Mex$4,120.00
Mex$4,375.60
+6.2%
13.5%Mex$5,144.11Mex$3,102.48n/a19
Oct ’25Mex$3,520.00
Mex$3,604.60
+2.4%
10.5%Mex$4,179.74Mex$2,825.74n/a21
Sep ’25Mex$3,285.99
Mex$3,475.16
+5.8%
10.3%Mex$4,006.13Mex$2,747.06n/a21
Aug ’25Mex$2,772.00
Mex$3,424.50
+23.5%
10.9%Mex$3,942.14Mex$2,628.09n/a20
Jul ’25Mex$2,843.40
Mex$3,006.89
+5.7%
9.8%Mex$3,744.03Mex$2,477.67n/a20
Jun ’25Mex$2,484.11
Mex$2,681.94
+8.0%
8.0%Mex$3,054.92Mex$2,241.38n/a20
May ’25Mex$2,407.00
Mex$2,661.30
+10.6%
8.8%Mex$3,131.28Mex$2,297.40n/a20
Apr ’25Mex$2,333.00
Mex$2,456.05
+5.3%
8.8%Mex$2,907.47Mex$1,921.60n/a21
Mar ’25Mex$2,125.20
Mex$2,475.93
+16.5%
8.5%Mex$2,961.24Mex$1,957.14n/a20
Feb ’25Mex$2,123.00
Mex$2,252.76
+6.1%
17.1%Mex$2,904.71Mex$1,353.25n/a18
Jan ’25Mex$2,252.78
Mex$2,113.33
-6.2%
15.9%Mex$2,621.41Mex$1,339.45n/a19
Dec ’24Mex$1,899.99
Mex$1,992.30
+4.9%
14.0%Mex$2,407.92Mex$1,362.19Mex$4,980.0017
Nov ’24Mex$1,525.23
Mex$2,072.43
+35.9%
13.1%Mex$2,524.17Mex$1,550.56Mex$4,120.0018
Oct ’24Mex$1,612.00
Mex$2,009.52
+24.7%
12.4%Mex$2,379.47Mex$1,472.19Mex$3,520.0018
Sep ’24Mex$1,665.00
Mex$1,973.77
+18.5%
14.8%Mex$2,369.92Mex$1,415.13Mex$3,285.9917
Aug ’24Mex$1,795.00
Mex$1,847.30
+2.9%
17.7%Mex$2,343.72Mex$1,180.29Mex$2,772.0017
Jul ’24Mex$1,790.00
Mex$1,639.19
-8.4%
13.6%Mex$2,054.34Mex$1,198.37Mex$2,843.4018
Jun ’24Mex$1,465.00
Mex$1,556.02
+6.2%
15.2%Mex$1,836.62Mex$971.29Mex$2,484.1118
May ’24Mex$1,174.00
Mex$1,429.93
+21.8%
15.2%Mex$1,797.99Mex$988.89Mex$2,407.0017
Apr ’24Mex$1,180.00
Mex$1,424.51
+20.7%
14.7%Mex$1,809.91Mex$995.45Mex$2,333.0017
Mar ’24Mex$1,303.90
Mex$1,458.91
+11.9%
15.0%Mex$1,836.55Mex$1,010.10Mex$2,125.2016
Feb ’24Mex$1,245.00
Mex$1,315.85
+5.7%
24.0%Mex$2,203.05Mex$753.18Mex$2,123.0017
Jan ’24Mex$966.99
Mex$1,316.37
+36.1%
27.1%Mex$2,271.19Mex$776.48Mex$2,252.7816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$5.23k
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 18:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Royal Caribbean Cruises Ltd. è coperta da 59 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company