Melco Resorts & Entertainment Valutazione
MLCO N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLCO N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLCO N ( MX$116 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$303.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLCO N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLCO N?
Metrica chiave: Poiché MLCO N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLCO N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.7x |
| Guadagni | US$60.91m |
| Cap. di mercato | US$2.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLCO N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
AGUILAS CPO Ollamani | 16x | n/a | Mex$5.5b |
ALSEA * Alsea. de | 44.3x | 49.6% | Mex$35.4b |
RLH A RLH Properties. de | 26.6x | n/a | Mex$15.1b |
GENM Genting Malaysia Berhad | 39.7x | 28.2% | RM 10.0b |
MLCO N Melco Resorts & Entertainment | 55.6x | 32.8% | Mex$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLCO N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLCO N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLCO N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto alla media del settore MX Hospitality ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLCO N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MLCO N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$116.00 | Mex$134.14 +15.6% | 19.0% | Mex$194.70 | Mex$89.56 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | Mex$135.80 0% | 24.1% | Mex$196.10 | Mex$90.21 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$160.04 0% | 17.3% | Mex$203.31 | Mex$111.82 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | Mex$120.00 | Mex$163.60 +36.3% | 17.6% | Mex$205.42 | Mex$112.98 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Mex$121.00 | Mex$172.34 +42.4% | 16.9% | Mex$218.89 | Mex$125.66 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$183.67 0% | 15.0% | Mex$230.84 | Mex$140.51 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Mex$130.00 | Mex$191.99 +47.7% | 14.2% | Mex$234.17 | Mex$142.54 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$135.00 | Mex$188.14 +39.4% | 15.0% | Mex$230.34 | Mex$120.18 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$177.74 0% | 19.4% | Mex$226.58 | Mex$118.21 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$177.28 0% | 21.3% | Mex$267.08 | Mex$114.46 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$100.00 | Mex$188.38 +88.4% | 19.3% | Mex$258.19 | Mex$129.10 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$193.97 0% | 14.6% | Mex$253.96 | Mex$137.86 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$178.29 0% | 15.2% | Mex$237.40 | Mex$128.87 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$173.82 0% | 18.0% | Mex$238.25 | Mex$127.63 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$189.34 0% | 19.3% | Mex$251.42 | Mex$139.12 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$196.04 0% | 16.7% | Mex$255.28 | Mex$156.57 | Mex$120.00 | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$204.40 0% | 15.7% | Mex$258.24 | Mex$148.06 | Mex$121.00 | 13 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$207.22 0% | 14.5% | Mex$254.61 | Mex$145.98 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$221.94 0% | 19.6% | Mex$303.24 | Mex$147.34 | Mex$130.00 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$299.18 0% | 14.5% | Mex$364.65 | Mex$238.85 | Mex$135.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$280.87 0% | 18.4% | Mex$342.52 | Mex$166.12 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$282.00 0% | 17.7% | Mex$341.03 | Mex$165.40 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$278.21 0% | 17.1% | Mex$335.54 | Mex$163.55 | Mex$100.00 | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$278.33 0% | 17.4% | Mex$333.83 | Mex$166.06 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | Mex$195.20 | Mex$288.20 +47.6% | 17.6% | Mex$355.96 | Mex$174.39 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$272.41 0% | 27.2% | Mex$357.20 | Mex$82.99 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/10 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Melco Resorts & Entertainment Limited è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| D. S. Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Karl Choi | BofA Global Research |