Walmart Valutazione
WMT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMT * ( MX$2080 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1438.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMT *?
Metrica chiave: Poiché WMT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WMT * su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 41.3x |
Guadagni | US$19.68b |
Cap. di mercato | US$826.23b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMT * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 26.4x | ||
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 18x | 9.5% | Mex$969.3b |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.8x | 1.2% | Mex$53.8b |
COST Costco Wholesale | 61.2x | 8.3% | US$466.5b |
TGT Target | 13.8x | 5.0% | US$61.7b |
WMT * Walmart | 41.3x | 9.4% | Mex$826.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore MX Consumer Retailing ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 41.3x |
Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | Mex$2,080.00 | Mex$2,066.06 -0.7% | 9.8% | Mex$2,352.85 | Mex$1,186.66 | n/a | 38 |
Feb ’26 | Mex$2,038.99 | Mex$2,074.87 +1.8% | 9.4% | Mex$2,382.75 | Mex$1,201.74 | n/a | 38 |
Jan ’26 | Mex$1,885.00 | Mex$2,002.20 +6.2% | 9.2% | Mex$2,338.01 | Mex$1,179.17 | n/a | 38 |
Dec ’25 | Mex$1,893.00 | Mex$1,954.41 +3.2% | 8.0% | Mex$2,138.03 | Mex$1,181.01 | n/a | 38 |
Nov ’25 | Mex$1,665.28 | Mex$1,701.74 +2.2% | 8.6% | Mex$1,961.57 | Mex$1,120.90 | n/a | 38 |
Oct ’25 | Mex$1,589.98 | Mex$1,627.04 +2.3% | 8.0% | Mex$1,929.42 | Mex$1,102.53 | n/a | 37 |
Sep ’25 | Mex$1,526.99 | Mex$1,548.75 +1.4% | 6.5% | Mex$1,665.64 | Mex$1,084.60 | n/a | 36 |
Aug ’25 | Mex$1,300.03 | Mex$1,366.94 +5.1% | 8.1% | Mex$1,601.49 | Mex$968.34 | n/a | 36 |
Jul ’25 | Mex$1,240.00 | Mex$1,324.70 +6.8% | 7.1% | Mex$1,487.59 | Mex$955.00 | n/a | 35 |
Jun ’25 | Mex$1,097.88 | Mex$1,187.47 +8.2% | 6.3% | Mex$1,260.00 | Mex$873.60 | n/a | 36 |
May ’25 | Mex$1,016.00 | Mex$1,087.78 +7.1% | 6.3% | Mex$1,253.67 | Mex$835.78 | n/a | 37 |
Apr ’25 | Mex$1,003.01 | Mex$1,078.82 +7.6% | 6.4% | Mex$1,242.31 | Mex$828.21 | n/a | 37 |
Mar ’25 | Mex$1,012.39 | Mex$1,107.35 +9.4% | 6.4% | Mex$1,293.41 | Mex$850.93 | n/a | 37 |
Feb ’25 | Mex$952.67 | Mex$1,027.62 +7.9% | 6.5% | Mex$1,204.61 | Mex$843.23 | Mex$2,038.99 | 37 |
Jan ’25 | Mex$889.67 | Mex$1,022.42 +14.9% | 6.5% | Mex$1,201.75 | Mex$841.23 | Mex$1,885.00 | 38 |
Dec ’24 | Mex$885.34 | Mex$1,033.34 +16.7% | 6.4% | Mex$1,211.95 | Mex$848.37 | Mex$1,893.00 | 38 |
Nov ’24 | Mex$979.33 | Mex$1,083.45 +10.6% | 6.5% | Mex$1,276.28 | Mex$881.24 | Mex$1,665.28 | 38 |
Oct ’24 | Mex$950.00 | Mex$1,029.69 +8.4% | 6.4% | Mex$1,218.16 | Mex$841.11 | Mex$1,589.98 | 38 |
Sep ’24 | Mex$919.00 | Mex$996.94 +8.5% | 6.1% | Mex$1,184.55 | Mex$817.90 | Mex$1,526.99 | 38 |
Aug ’24 | Mex$893.33 | Mex$950.47 +6.4% | 5.8% | Mex$1,172.11 | Mex$848.38 | Mex$1,300.03 | 38 |
Jul ’24 | Mex$898.33 | Mex$964.15 +7.3% | 4.9% | Mex$1,064.94 | Mex$830.19 | Mex$1,240.00 | 38 |
Jun ’24 | Mex$861.17 | Mex$987.09 +14.6% | 4.8% | Mex$1,070.48 | Mex$862.33 | Mex$1,097.88 | 37 |
May ’24 | Mex$901.67 | Mex$973.88 +8.0% | 5.2% | Mex$1,075.72 | Mex$860.57 | Mex$1,016.00 | 38 |
Apr ’24 | Mex$876.67 | Mex$971.04 +10.8% | 5.4% | Mex$1,085.56 | Mex$868.44 | Mex$1,003.01 | 37 |
Mar ’24 | Mex$847.17 | Mex$985.40 +16.3% | 5.4% | Mex$1,101.93 | Mex$881.54 | Mex$1,012.39 | 37 |
Feb ’24 | Mex$896.33 | Mex$994.50 +11.0% | 6.1% | Mex$1,086.22 | Mex$825.53 | Mex$952.67 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/02/07 14:52 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
Guadagni | 2024/10/31 |
Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Walmart Inc. è coperta da 85 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Will Chien | Accountability Research Corporation |
Christopher Graja | Argus Research Company |
Peter Benedict | Baird |