Organización Soriana S. A. B. de C. V Valutazione
SORIANA B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SORIANA B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SORIANA B ( MX$25.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$62.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SORIANA B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SORIANA B?
Metrica chiave: Poiché SORIANA B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SORIANA B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Utili | Mex$3.81b |
| Cap. di mercato | Mex$45.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SORIANA B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 19x | 8.31% | Mex$983.0b |
LACOMER UBC La Comer. de | 18.9x | 13.60% | Mex$44.6b |
FRAGUA B Corporativo Fragua. de | 10.5x | 13.02% | Mex$52.9b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 22.7x | 14.52% | Mex$144.0b |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12x | 1.56% | Mex$45.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SORIANA B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SORIANA B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SORIANA B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore MX Consumer Retailing ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SORIANA B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SORIANA B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$25.48 | Mex$23.43 -8.05% | 20.26% | Mex$33.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | Mex$27.18 | Mex$23.50 -13.54% | 20.06% | Mex$33.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | Mex$27.51 | Mex$22.36 -18.73% | 19.89% | Mex$33.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | Mex$25.98 | Mex$23.36 -10.10% | 20.56% | Mex$33.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | Mex$27.80 | Mex$23.36 -15.98% | 20.56% | Mex$33.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | Mex$27.65 | Mex$23.36 -15.53% | 20.56% | Mex$33.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | Mex$29.18 | Mex$24.29 -16.77% | 21.65% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | Mex$29.63 | Mex$24.43 -17.55% | 21.09% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | Mex$30.50 | Mex$25.00 -18.03% | 19.36% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$28.28 | Mex$25.00 -11.60% | 19.36% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Mex$31.10 | Mex$25.57 -17.78% | 18.09% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Mex$30.48 | Mex$25.57 -16.10% | 18.09% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Mex$31.19 | Mex$26.29 -15.72% | 17.69% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$30.34 | Mex$26.00 -14.30% | 18.16% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | Mex$27.18 | 7 |
| Jun ’25 | Mex$32.32 | Mex$26.14 -19.11% | 18.22% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | Mex$27.51 | 7 |
| May ’25 | Mex$33.95 | Mex$27.00 -20.47% | 17.76% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | Mex$25.98 | 8 |
| Apr ’25 | Mex$33.96 | Mex$28.06 -17.39% | 18.76% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | Mex$27.80 | 9 |
| Mar ’25 | Mex$33.30 | Mex$27.56 -17.25% | 19.90% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | Mex$27.65 | 9 |
| Feb ’25 | Mex$34.26 | Mex$25.89 -24.43% | 19.92% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | Mex$29.18 | 9 |
| Jan ’25 | Mex$36.34 | Mex$25.89 -28.76% | 19.92% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | Mex$29.63 | 9 |
| Dec ’24 | Mex$29.40 | Mex$25.89 -11.94% | 19.92% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | Mex$30.50 | 9 |
| Nov ’24 | Mex$30.73 | Mex$25.89 -15.75% | 19.92% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | Mex$28.28 | 9 |
| Oct ’24 | Mex$31.70 | Mex$25.11 -20.79% | 21.17% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | Mex$31.10 | 9 |
| Sep ’24 | Mex$29.07 | Mex$25.11 -13.62% | 21.17% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | Mex$30.48 | 9 |
| Aug ’24 | Mex$27.24 | Mex$25.44 -6.59% | 20.39% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | Mex$31.19 | 9 |
| Jul ’24 | Mex$28.49 | Mex$25.11 -11.86% | 20.43% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | Mex$30.34 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 15:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Organización Soriana, S. A. B. de C. V. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew McClintock | Barclays |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Richard Cathcart | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |