Organización Soriana S. A. B. de C. V Valutazione
SORIANA B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SORIANA B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SORIANA B ( MX$28.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$35.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SORIANA B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SORIANA B?
Metrica chiave: Poiché SORIANA B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SORIANA B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | Mex$4.21b |
| Cap. di mercato | Mex$51.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 19.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SORIANA B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.9x | 9.6% | Mex$959.9b |
LACOMER UBC La Comer. de | 16.6x | 11.2% | Mex$39.1b |
FRAGUA B Corporativo Fragua. de | 16x | 13.9% | Mex$78.5b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 15.9x | 13.0% | Mex$122.8b |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.3x | 0.6% | Mex$51.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SORIANA B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SORIANA B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SORIANA B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore MX Consumer Retailing ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SORIANA B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SORIANA B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$28.75 | Mex$25.00 -13.0% | 19.4% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$28.28 | Mex$25.00 -11.6% | 19.4% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Mex$31.10 | Mex$25.57 -17.8% | 18.1% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Mex$30.48 | Mex$25.57 -16.1% | 18.1% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Mex$31.19 | Mex$26.29 -15.7% | 17.7% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$30.34 | Mex$26.00 -14.3% | 18.2% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Mex$32.32 | Mex$26.14 -19.1% | 18.2% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | Mex$33.95 | Mex$27.00 -20.5% | 17.8% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$33.96 | Mex$28.06 -17.4% | 18.8% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Mex$33.30 | Mex$27.56 -17.3% | 19.9% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Mex$34.26 | Mex$25.89 -24.4% | 19.9% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | Mex$36.34 | Mex$25.89 -28.8% | 19.9% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | Mex$29.40 | Mex$25.89 -11.9% | 19.9% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | Mex$30.73 | Mex$25.89 -15.8% | 19.9% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | Mex$28.28 | 9 |
| Oct ’24 | Mex$31.70 | Mex$25.11 -20.8% | 21.2% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | Mex$31.10 | 9 |
| Sep ’24 | Mex$29.07 | Mex$25.11 -13.6% | 21.2% | Mex$35.50 | Mex$19.00 | Mex$30.48 | 9 |
| Aug ’24 | Mex$27.24 | Mex$25.44 -6.6% | 20.4% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | Mex$31.19 | 9 |
| Jul ’24 | Mex$28.49 | Mex$25.11 -11.9% | 20.4% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | Mex$30.34 | 9 |
| Jun ’24 | Mex$30.00 | Mex$25.40 -15.3% | 19.5% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | Mex$32.32 | 10 |
| May ’24 | Mex$31.13 | Mex$24.92 -19.9% | 20.3% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | Mex$33.95 | 10 |
| Apr ’24 | Mex$30.97 | Mex$24.62 -20.5% | 20.7% | Mex$35.00 | Mex$19.00 | Mex$33.96 | 10 |
| Mar ’24 | Mex$30.07 | Mex$24.36 -19.0% | 22.0% | Mex$35.00 | Mex$17.60 | Mex$33.30 | 10 |
| Feb ’24 | Mex$30.50 | Mex$24.16 -20.8% | 22.4% | Mex$35.00 | Mex$17.60 | Mex$34.26 | 10 |
| Jan ’24 | Mex$31.28 | Mex$24.16 -22.8% | 22.4% | Mex$35.00 | Mex$17.60 | Mex$36.34 | 10 |
| Dec ’23 | Mex$28.64 | Mex$24.36 -14.9% | 23.5% | Mex$35.00 | Mex$17.60 | Mex$29.40 | 10 |
| Nov ’23 | Mex$30.28 | Mex$23.71 -21.7% | 20.1% | Mex$31.00 | Mex$17.60 | Mex$30.73 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.