Costco Wholesale Corporation

BMV:COST * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$8.3t

Costco Wholesale Valutazione

COST * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COST * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COST * ( MX$18800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$15360.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COST * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COST *?

Metrica chiave: Poiché COST * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COST *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COST * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COST * su PE?
Rapporto PE54.3x
GuadagniUS$7.58b
Cap. di mercatoUS$409.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COST * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COST * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.3x9.5%Mex$958.5b
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V
12.8x1.2%Mex$53.8b
WMT Walmart
37.1x9.8%US$734.5b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
15.4x13.2%Mex$118.7b
COST * Costco Wholesale
54x8.3%Mex$409.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COST *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media del settore MX Consumer Retailing ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COST *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COST * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.3x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COST * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$18,800.00
Mex$20,750.62
+10.4%
11.8%Mex$23,945.33Mex$11,412.24n/a31
Jan ’26Mex$19,095.00
Mex$20,826.50
+9.1%
11.2%Mex$23,892.10Mex$11,386.87n/a31
Dec ’25Mex$19,805.00
Mex$19,249.68
-2.8%
10.9%Mex$22,016.75Mex$11,059.58n/a32
Nov ’25Mex$17,773.75
Mex$18,645.01
+4.9%
10.4%Mex$21,271.78Mex$10,785.69n/a32
Oct ’25Mex$17,420.01
Mex$18,209.75
+4.5%
10.6%Mex$20,672.40Mex$10,040.88n/a31
Sep ’25Mex$17,574.25
Mex$16,823.10
-4.3%
11.2%Mex$20,037.05Mex$9,732.28n/a30
Aug ’25Mex$15,300.00
Mex$15,679.36
+2.5%
11.3%Mex$18,652.94Mex$9,060.00n/a30
Jul ’25Mex$15,525.00
Mex$15,503.79
-0.1%
10.4%Mex$17,906.17Mex$9,366.30n/a30
Jun ’25Mex$13,550.00
Mex$13,977.29
+3.2%
9.9%Mex$15,947.76Mex$8,482.85n/a30
May ’25Mex$12,400.00
Mex$13,303.85
+7.3%
9.4%Mex$14,907.54Mex$8,567.55n/a31
Apr ’25Mex$11,995.30
Mex$12,677.38
+5.7%
12.4%Mex$15,076.40Mex$8,329.50n/a32
Mar ’25Mex$12,775.00
Mex$12,097.38
-5.3%
11.5%Mex$14,106.02Mex$8,207.14n/a33
Feb ’25Mex$12,011.00
Mex$11,499.59
-4.3%
10.3%Mex$13,418.10Mex$8,236.18n/a33
Jan ’25Mex$11,188.00
Mex$11,197.02
+0.08%
9.9%Mex$12,650.17Mex$8,150.45Mex$19,095.0034
Dec ’24Mex$10,217.46
Mex$10,464.52
+2.4%
7.9%Mex$11,807.25Mex$7,987.26Mex$19,805.0033
Nov ’24Mex$9,943.11
Mex$10,768.06
+8.3%
7.8%Mex$12,351.59Mex$8,355.49Mex$17,773.7533
Oct ’24Mex$9,974.99
Mex$10,298.31
+3.2%
8.3%Mex$11,937.54Mex$7,899.84Mex$17,420.0133
Sep ’24Mex$9,298.42
Mex$9,703.26
+4.4%
8.7%Mex$11,100.40Mex$8,150.52Mex$17,574.2532
Aug ’24Mex$9,380.00
Mex$9,266.98
-1.2%
7.6%Mex$10,632.69Mex$7,953.59Mex$15,300.0032
Jul ’24Mex$9,101.00
Mex$9,425.55
+3.6%
7.0%Mex$10,907.01Mex$8,158.79Mex$15,525.0032
Jun ’24Mex$9,019.00
Mex$9,645.10
+6.9%
6.9%Mex$11,213.97Mex$8,388.41Mex$13,550.0031
May ’24Mex$9,045.00
Mex$9,831.23
+8.7%
7.2%Mex$11,384.66Mex$8,516.09Mex$12,400.0031
Apr ’24Mex$8,985.00
Mex$9,894.39
+10.1%
7.3%Mex$11,488.80Mex$8,593.99Mex$11,995.3032
Mar ’24Mex$8,779.19
Mex$10,120.49
+15.3%
8.0%Mex$11,668.82Mex$8,673.52Mex$12,775.0031
Feb ’24Mex$9,554.62
Mex$10,268.24
+7.5%
8.3%Mex$11,824.34Mex$8,379.45Mex$12,011.0030
Jan ’24Mex$8,834.00
Mex$10,767.97
+21.9%
8.9%Mex$12,769.12Mex$8,840.16Mex$11,188.0030

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/11/24
Guadagni annuali2024/09/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Costco Wholesale Corporation è coperta da 70 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research