Costco Wholesale Valutazione
COST * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COST * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COST * ( MX$20000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$11264.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COST * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COST *?
Metrica chiave: Poiché COST * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COST * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.7x |
| Guadagni | US$7.62b |
| Cap. di mercato | US$460.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.7x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COST * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 21.8x | 8.22% | Mex$1.2t |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 13.3x | 1.58% | Mex$50.3b |
WMT Walmart | 41x | 10.13% | US$782.5b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 21.2x | 16.09% | Mex$134.8b |
COST * Costco Wholesale | 59.7x | 8.70% | Mex$460.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COST *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore MX Consumer Retailing ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COST *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.7x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$20,000.00 | Mex$20,320.67 +1.60% | 10.80% | Mex$23,225.53 | Mex$11,757.32 | n/a | 32 |
| May ’26 | Mex$19,528.00 | Mex$20,583.03 +5.40% | 10.83% | Mex$23,575.70 | Mex$11,934.59 | n/a | 32 |
| Apr ’26 | Mex$19,400.00 | Mex$21,337.38 +9.99% | 10.90% | Mex$24,184.11 | Mex$12,242.58 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | Mex$21,300.00 | Mex$21,481.28 +0.85% | 11.58% | Mex$24,564.00 | Mex$11,463.20 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | Mex$20,283.00 | Mex$20,874.51 +2.92% | 11.79% | Mex$24,085.50 | Mex$11,479.05 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | Mex$19,095.00 | Mex$20,903.23 +9.47% | 11.14% | Mex$23,892.10 | Mex$11,386.87 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | Mex$19,805.00 | Mex$19,249.68 -2.80% | 10.89% | Mex$22,016.75 | Mex$11,059.58 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | Mex$17,773.75 | Mex$18,645.01 +4.90% | 10.38% | Mex$21,271.78 | Mex$10,785.69 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | Mex$17,420.01 | Mex$18,209.75 +4.53% | 10.59% | Mex$20,672.40 | Mex$10,040.88 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | Mex$17,574.25 | Mex$16,823.10 -4.27% | 11.22% | Mex$20,037.05 | Mex$9,732.28 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | Mex$15,300.00 | Mex$15,679.36 +2.48% | 11.27% | Mex$18,652.94 | Mex$9,060.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$15,525.00 | Mex$15,503.79 -0.14% | 10.42% | Mex$17,906.17 | Mex$9,366.30 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | Mex$13,550.00 | Mex$13,977.29 +3.15% | 9.91% | Mex$15,947.76 | Mex$8,482.85 | n/a | 30 |
| May ’25 | Mex$12,400.00 | Mex$13,303.85 +7.29% | 9.42% | Mex$14,907.54 | Mex$8,567.55 | Mex$19,528.00 | 31 |
| Apr ’25 | Mex$11,995.30 | Mex$12,677.38 +5.69% | 12.44% | Mex$15,076.40 | Mex$8,329.50 | Mex$19,400.00 | 32 |
| Mar ’25 | Mex$12,775.00 | Mex$12,097.38 -5.30% | 11.47% | Mex$14,106.02 | Mex$8,207.14 | Mex$21,300.00 | 33 |
| Feb ’25 | Mex$12,011.00 | Mex$11,499.59 -4.26% | 10.34% | Mex$13,418.10 | Mex$8,236.18 | Mex$20,283.00 | 33 |
| Jan ’25 | Mex$11,188.00 | Mex$11,197.02 +0.081% | 9.91% | Mex$12,650.17 | Mex$8,150.45 | Mex$19,095.00 | 34 |
| Dec ’24 | Mex$10,217.46 | Mex$10,464.52 +2.42% | 7.92% | Mex$11,807.25 | Mex$7,987.26 | Mex$19,805.00 | 33 |
| Nov ’24 | Mex$9,943.11 | Mex$10,768.06 +8.30% | 7.83% | Mex$12,351.59 | Mex$8,355.49 | Mex$17,773.75 | 33 |
| Oct ’24 | Mex$9,974.99 | Mex$10,298.31 +3.24% | 8.28% | Mex$11,937.54 | Mex$7,899.84 | Mex$17,420.01 | 33 |
| Sep ’24 | Mex$9,298.42 | Mex$9,703.26 +4.35% | 8.71% | Mex$11,100.40 | Mex$8,150.52 | Mex$17,574.25 | 32 |
| Aug ’24 | Mex$9,380.00 | Mex$9,266.98 -1.20% | 7.57% | Mex$10,632.69 | Mex$7,953.59 | Mex$15,300.00 | 32 |
| Jul ’24 | Mex$9,101.00 | Mex$9,425.55 +3.57% | 7.01% | Mex$10,907.01 | Mex$8,158.79 | Mex$15,525.00 | 32 |
| Jun ’24 | Mex$9,019.00 | Mex$9,645.10 +6.94% | 6.87% | Mex$11,213.97 | Mex$8,388.41 | Mex$13,550.00 | 31 |
| May ’24 | Mex$9,045.00 | Mex$9,831.23 +8.69% | 7.21% | Mex$11,384.66 | Mex$8,516.09 | Mex$12,400.00 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 23:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/16 |
| Guadagni annuali | 2024/09/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Costco Wholesale Corporation è coperta da 71 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |