Ralph Lauren Corporation

BMV:RL * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$341.8b

Ralph Lauren Valutazione

RL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.08k
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RL * ( MX$5126 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5075.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RL *?

Metrica chiave: Poiché RL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RL *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RL * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RL * su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniUS$704.60m
Cap. di mercatoUS$16.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RL * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RL * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
TPR Tapestry
21.2x11.2%US$16.4b
PNDORA Pandora
19.9x9.9%DKK 103.9b
MONC Moncler
26x6.5%€16.9b
2313 Shenzhou International Group Holdings
15.4x12.2%HK$87.9b
RL * Ralph Lauren
23.5x6.9%Mex$16.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

52 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies115PE01632486480+
52 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RL * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RL * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$5,719.82
0%
20.7%Mex$7,145.69Mex$3,131.37n/a17
Feb ’26Mex$5,126.00
Mex$5,087.88
-0.7%
20.2%Mex$6,878.91Mex$3,107.94n/a17
Jan ’26n/a
Mex$4,716.69
0%
17.6%Mex$6,022.02Mex$3,011.01n/a18
Dec ’25n/a
Mex$4,783.81
0%
17.6%Mex$6,185.22Mex$3,051.38n/a18
Nov ’25n/a
Mex$4,001.11
0%
17.8%Mex$5,744.59Mex$2,261.81n/a18
Oct ’25n/a
Mex$3,739.89
0%
15.2%Mex$4,905.80Mex$2,217.42n/a19
Sep ’25n/a
Mex$3,778.43
0%
14.3%Mex$4,958.18Mex$2,241.10n/a19
Aug ’25n/a
Mex$3,515.31
0%
14.2%Mex$4,612.90Mex$2,085.03n/a19
Jul ’25n/a
Mex$3,205.96
0%
14.2%Mex$4,200.00Mex$1,898.40n/a19
Jun ’25n/a
Mex$3,205.96
0%
14.2%Mex$4,200.00Mex$1,898.40n/a19
May ’25n/a
Mex$3,242.89
0%
14.1%Mex$4,178.94Mex$1,935.33n/a20
Apr ’25n/a
Mex$3,198.91
0%
14.9%Mex$4,139.12Mex$1,916.89n/a19
Mar ’25n/a
Mex$3,204.88
0%
15.3%Mex$4,175.99Mex$1,933.96n/a19
Feb ’25n/a
Mex$2,606.13
0%
14.9%Mex$3,252.44Mex$1,720.87Mex$5,126.0019
Jan ’25n/a
Mex$2,410.32
0%
12.4%Mex$2,886.99Mex$1,698.23n/a19
Dec ’24n/a
Mex$2,374.72
0%
13.3%Mex$2,923.49Mex$1,719.70n/a19
Nov ’24n/a
Mex$2,481.36
0%
12.8%Mex$3,026.61Mex$1,823.26n/a18
Oct ’24n/a
Mex$2,368.98
0%
13.1%Mex$2,861.04Mex$1,723.52n/a18
Sep ’24n/a
Mex$2,323.14
0%
13.5%Mex$2,881.42Mex$1,704.98n/a16
Aug ’24n/a
Mex$2,257.46
0%
14.3%Mex$2,829.80Mex$1,674.44n/a16
Jul ’24n/a
Mex$2,259.54
0%
13.3%Mex$2,868.85Mex$1,707.65n/a16
Jun ’24n/a
Mex$2,313.56
0%
13.5%Mex$2,960.98Mex$1,762.49n/a15
May ’24n/a
Mex$2,332.10
0%
13.0%Mex$2,775.45Mex$1,802.24n/a16
Apr ’24n/a
Mex$2,332.10
0%
13.0%Mex$2,775.45Mex$1,802.24n/a16
Mar ’24n/a
Mex$2,405.03
0%
12.8%Mex$2,881.88Mex$1,835.59n/a18
Feb ’24Mex$2,330.00
Mex$2,281.49
-2.1%
16.3%Mex$2,923.50Mex$1,675.89n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Mex$5.32k
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 06:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/27 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ralph Lauren Corporation è coperta da 42 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays