KB Home

BMV:KBH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$99.2b

KB Home Valutazione

KBH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KBH * ( MX$1337 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1831.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBH * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBH *?

Metrica chiave: Poiché KBH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBH * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KBH * su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$610.04m
Cap. di mercatoUS$4.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBH * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de
16.5x15.5%Mex$7.0b
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de
5.8x12.9%Mex$4.3b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V
5.7x10.2%Mex$3.6b
CADU A Corpovael. de
5.7x19.0%Mex$1.1b
KBH * KB Home
7.9x6.6%Mex$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Durables settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Durables ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBH * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KBH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KBH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,685.78
0%
12.4%Mex$2,168.80Mex$1,342.59n/a13
Dec ’25n/a
Mex$1,645.37
0%
13.3%Mex$2,027.01Mex$1,254.82n/a13
Nov ’25n/a
Mex$1,645.37
0%
13.3%Mex$2,027.01Mex$1,254.82n/a13
Oct ’25Mex$1,690.00
Mex$1,673.48
-1.0%
13.4%Mex$2,067.24Mex$1,279.72n/a13
Sep ’25n/a
Mex$1,429.44
0%
9.7%Mex$1,691.06Mex$1,235.05n/a13
Aug ’25n/a
Mex$1,344.20
0%
9.8%Mex$1,581.06Mex$1,154.71n/a12
Jul ’25n/a
Mex$1,368.06
0%
9.3%Mex$1,614.46Mex$1,179.10n/a12
Jun ’25n/a
Mex$1,191.95
0%
9.7%Mex$1,421.35Mex$980.24n/a12
May ’25n/a
Mex$1,191.95
0%
9.7%Mex$1,421.35Mex$980.24n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,177.64
0%
12.8%Mex$1,446.94Mex$831.58n/a13
Mar ’25Mex$1,055.00
Mex$1,135.31
+7.6%
12.7%Mex$1,413.01Mex$861.59n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,135.31
0%
12.7%Mex$1,413.01Mex$861.59n/a13
Jan ’25Mex$1,064.59
Mex$992.74
-6.7%
13.1%Mex$1,192.26Mex$732.39n/a14
Dec ’24n/a
Mex$977.67
0%
9.8%Mex$1,123.07Mex$754.56n/a14
Nov ’24n/a
Mex$1,004.91
0%
10.7%Mex$1,167.72Mex$784.56n/a13
Oct ’24n/a
Mex$983.30
0%
11.5%Mex$1,167.93Mex$738.55Mex$1,690.0012
Sep ’24n/a
Mex$964.36
0%
10.8%Mex$1,087.96Mex$719.73n/a13
Aug ’24n/a
Mex$964.36
0%
10.8%Mex$1,087.96Mex$719.73n/a13
Jul ’24n/a
Mex$984.78
0%
11.1%Mex$1,116.47Mex$738.59n/a12
Jun ’24Mex$770.90
Mex$788.49
+2.3%
15.8%Mex$990.55Mex$512.96n/a13
May ’24Mex$757.00
Mex$798.16
+5.4%
15.2%Mex$1,002.45Mex$528.57n/a12
Apr ’24Mex$733.00
Mex$798.16
+8.9%
15.2%Mex$1,002.45Mex$528.57n/a12
Mar ’24n/a
Mex$774.57
0%
16.8%Mex$1,043.30Mex$550.10Mex$1,055.0012
Feb ’24Mex$553.21
Mex$759.28
+37.3%
17.4%Mex$1,032.28Mex$544.30n/a11
Jan ’24n/a
Mex$732.22
0%
16.4%Mex$884.02Mex$471.48Mex$1,064.5911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 02:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KB Home è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Matthew BouleyBarclays
Stephen KimBarclays