Compagnie Financière Richemont SA

BMV:CFRI N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.4t

Compagnie Financière Richemont Valutazione

CFRI N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFRI N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.73k
Fair Value
44.7% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CFRI N ( MX$3956.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2733.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFRI N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFRI N?

Metrica chiave: Poiché CFRI N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFRI N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFRI N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFRI N su PE?
Rapporto PE33.7x
Guadagni€3.39b
Cap. di mercato€114.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFRI N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFRI N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.5x
CDI Christian Dior
22.6xn/a€117.4b
ADS adidas
121.3x32.3%€46.2b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
64.6x9.1%€297.3b
LULU Lululemon Athletica
25.6x7.0%US$44.5b
CFRI N Compagnie Financière Richemont
33.7x12.4%Mex$108.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFRI N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 58.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFRI N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CFRI N 33.7xMedia del settore 18.4xNo. of Companies94PE01224364860+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFRI N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFRI N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFRI N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CFRI N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFRI N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,854.09
0%
14.3%Mex$4,960.09Mex$2,204.74n/a28
Feb ’26Mex$3,956.38
Mex$3,773.56
-4.6%
13.7%Mex$4,767.68Mex$2,215.79n/a28
Jan ’26n/a
Mex$3,124.34
0%
10.0%Mex$3,557.07Mex$2,177.44n/a28
Dec ’25n/a
Mex$3,189.85
0%
10.1%Mex$3,636.13Mex$2,225.84n/a28
Nov ’25n/a
Mex$3,347.58
0%
10.1%Mex$3,668.14Mex$2,269.80n/a28
Oct ’25n/a
Mex$3,287.13
0%
10.3%Mex$3,599.02Mex$2,242.69n/a27
Sep ’25n/a
Mex$3,435.11
0%
9.9%Mex$3,770.26Mex$2,248.07n/a27
Aug ’25n/a
Mex$3,201.34
0%
9.1%Mex$3,544.29Mex$2,092.54n/a28
Jul ’25n/a
Mex$3,153.56
0%
6.7%Mex$3,456.04Mex$2,381.43n/a27
Jun ’25Mex$2,639.04
Mex$2,868.21
+8.7%
8.5%Mex$3,142.61Mex$2,236.37n/a27
May ’25Mex$2,427.16
Mex$2,774.74
+14.3%
9.7%Mex$3,173.74Mex$2,228.78n/a27
Apr ’25n/a
Mex$2,683.47
0%
9.3%Mex$3,060.00Mex$2,179.06n/a26
Mar ’25n/a
Mex$2,798.65
0%
9.7%Mex$3,221.14Mex$2,249.18n/a27
Feb ’25Mex$2,599.76
Mex$2,740.06
+5.4%
9.8%Mex$3,275.50Mex$2,256.70Mex$3,956.3826
Jan ’25n/a
Mex$2,724.44
0%
9.6%Mex$3,269.57Mex$2,236.98n/a26
Dec ’24n/a
Mex$2,699.73
0%
13.8%Mex$3,294.98Mex$1,618.63n/a26
Nov ’24n/a
Mex$2,993.64
0%
11.1%Mex$3,626.09Mex$2,273.04n/a25
Oct ’24n/a
Mex$3,018.26
0%
11.5%Mex$3,665.08Mex$2,195.23n/a25
Sep ’24Mex$2,418.23
Mex$3,199.78
+32.3%
11.1%Mex$3,826.50Mex$2,193.26n/a25
Aug ’24Mex$2,694.39
Mex$3,173.63
+17.8%
11.9%Mex$3,822.01Mex$2,190.69n/a26
Jul ’24n/a
Mex$3,253.02
0%
12.6%Mex$3,817.03Mex$2,171.02n/a26
Jun ’24Mex$2,812.57
Mex$3,203.29
+13.9%
14.5%Mex$3,880.20Mex$2,134.81Mex$2,639.0427
May ’24Mex$3,011.74
Mex$3,075.14
+2.1%
13.5%Mex$3,746.36Mex$2,179.12Mex$2,427.1627
Apr ’24Mex$2,881.21
Mex$2,985.27
+3.6%
12.8%Mex$3,647.43Mex$2,145.84n/a27
Mar ’24Mex$2,767.06
Mex$2,886.11
+4.3%
11.8%Mex$3,586.37Mex$2,124.99n/a28
Feb ’24Mex$2,881.07
Mex$3,017.51
+4.7%
11.0%Mex$3,494.32Mex$2,246.81Mex$2,599.7627
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
Mex$3.71k
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 11:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Financière Richemont SA è coperta da 71 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue