Waste Management Valutazione
WMI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMI * ( MX$4384 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3440.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMI * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMI *?
Metrica chiave: Poiché WMI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMI * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.2x |
| Guadagni | US$2.68b |
| Cap. di mercato | US$94.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMI * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
PASA B Promotora Ambiental. de | 19.3x | n/a | Mex$5.1b |
RSG Republic Services | 37.6x | 7.5% | US$78.3b |
WCN Waste Connections | 81.3x | 21.3% | US$51.1b |
ROL Rollins | 57.6x | 10.0% | US$27.5b |
WMI * Waste Management | 35.2x | 11.2% | Mex$94.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$4,796.38 0% | 8.6% | Mex$5,312.49 | Mex$3,744.23 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Mex$4,778.16 | Mex$4,780.09 +0.04% | 8.2% | Mex$5,301.73 | Mex$3,865.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Mex$4,730.00 | Mex$4,874.68 +3.1% | 7.3% | Mex$5,379.80 | Mex$3,921.92 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Mex$4,325.64 | Mex$4,899.15 +13.3% | 7.0% | Mex$5,428.54 | Mex$3,957.44 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$4,654.02 0% | 7.3% | Mex$5,118.72 | Mex$3,633.29 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Mex$4,601.22 | Mex$4,630.43 +0.6% | 7.3% | Mex$5,123.72 | Mex$3,636.83 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$4,363.00 | Mex$4,633.08 +6.2% | 7.6% | Mex$5,143.99 | Mex$3,510.02 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$3,997.00 | Mex$4,248.53 +6.3% | 8.1% | Mex$4,788.28 | Mex$3,243.06 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$4,120.00 | Mex$4,248.53 +3.1% | 8.1% | Mex$4,788.28 | Mex$3,243.06 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$3,617.54 | Mex$4,147.24 +14.6% | 8.1% | Mex$4,674.12 | Mex$3,165.74 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$3,872.75 | Mex$4,123.98 +6.5% | 8.9% | Mex$4,768.22 | Mex$3,019.26 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,764.15 0% | 9.1% | Mex$4,351.20 | Mex$2,704.80 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$3,561.10 | Mex$3,785.27 +6.3% | 8.9% | Mex$4,407.61 | Mex$2,739.87 | Mex$4,384.00 | 21 |
| Apr ’25 | Mex$3,541.99 | Mex$3,507.46 -1.0% | 8.5% | Mex$4,277.66 | Mex$2,656.83 | Mex$4,778.16 | 21 |
| Mar ’25 | Mex$3,539.80 | Mex$3,545.11 +0.1% | 8.0% | Mex$3,936.38 | Mex$2,721.24 | Mex$4,730.00 | 22 |
| Feb ’25 | Mex$3,192.85 | Mex$3,134.74 -1.8% | 8.0% | Mex$3,676.20 | Mex$2,581.89 | Mex$4,325.64 | 21 |
| Jan ’25 | Mex$2,972.50 | Mex$3,098.48 +4.2% | 7.5% | Mex$3,465.07 | Mex$2,577.46 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$2,962.50 | Mex$3,083.96 +4.1% | 7.7% | Mex$3,488.17 | Mex$2,594.65 | Mex$4,601.22 | 21 |
| Nov ’24 | Mex$2,925.41 | Mex$3,199.09 +9.4% | 8.0% | Mex$3,615.90 | Mex$2,654.03 | Mex$4,363.00 | 20 |
| Oct ’24 | Mex$2,670.00 | Mex$3,047.70 +14.1% | 7.5% | Mex$3,448.16 | Mex$2,543.44 | Mex$3,997.00 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,998.47 0% | 7.6% | Mex$3,405.98 | Mex$2,512.33 | Mex$4,120.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,998.47 0% | 7.6% | Mex$3,405.98 | Mex$2,512.33 | Mex$3,617.54 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,048.89 0% | 7.9% | Mex$3,478.48 | Mex$2,521.90 | Mex$3,872.75 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,106.23 0% | 8.1% | Mex$3,551.04 | Mex$2,574.50 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,118.63 0% | 8.0% | Mex$3,585.72 | Mex$2,599.65 | Mex$3,561.10 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 16:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Waste Management, Inc. è coperta da 45 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| Jonathan Windham | Barclays |