Waste Connections, Inc.

BMV:WCN N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$910.8b

Waste Connections Valutazione

WCN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WCN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WCN N ( MX$3538 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3171.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WCN N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCN N?

Metrica chiave: Poiché WCN N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WCN N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WCN N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WCN N su PE?
Rapporto PE46.9x
GuadagniUS$940.33m
Cap. di mercatoUS$44.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WCN N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WCN N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
PASA B Promotora Ambiental. de
26xn/aMex$5.0b
RSG Republic Services
31.9x6.8%US$63.0b
ROL Rollins
47.1x11.5%US$22.4b
WM Waste Management
30.7x10.8%US$80.9b
WCN N Waste Connections
46.9x14.5%Mex$44.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WCN N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WCN N 46.9xMedia del settore 17.2xNo. of Companies78PE01224364860+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WCN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WCN N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WCN N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WCN N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WCN N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,538.00
Mex$4,021.16
+13.7%
9.7%Mex$4,574.36Mex$2,927.59n/a19
Dec ’25n/a
Mex$3,920.81
0%
9.2%Mex$4,517.91Mex$2,891.46n/a19
Nov ’25Mex$3,599.00
Mex$3,899.37
+8.3%
9.1%Mex$4,506.68Mex$2,884.28n/a20
Oct ’25n/a
Mex$3,601.86
0%
10.7%Mex$4,223.72Mex$2,534.23n/a19
Sep ’25Mex$3,700.00
Mex$3,601.86
-2.7%
10.7%Mex$4,223.72Mex$2,534.23n/a19
Aug ’25Mex$3,304.50
Mex$3,601.86
+9.0%
10.7%Mex$4,223.72Mex$2,534.23n/a19
Jul ’25Mex$3,223.00
Mex$3,059.01
-5.1%
9.9%Mex$3,645.60Mex$2,268.00n/a19
Jun ’25Mex$2,739.05
Mex$3,059.01
+11.7%
9.9%Mex$3,645.60Mex$2,268.00n/a19
May ’25n/a
Mex$3,109.50
0%
9.9%Mex$3,716.52Mex$2,312.12n/a19
Apr ’25Mex$2,841.15
Mex$2,956.69
+4.1%
10.0%Mex$3,594.41Mex$2,236.15n/a18
Mar ’25n/a
Mex$3,004.93
0%
8.5%Mex$3,324.36Mex$2,301.48n/a19
Feb ’25Mex$2,702.80
Mex$2,776.06
+2.7%
7.3%Mex$3,045.11Mex$2,202.11n/a18
Jan ’25n/a
Mex$2,698.37
0%
8.2%Mex$2,987.13Mex$2,116.59n/a18
Dec ’24n/a
Mex$2,669.36
0%
8.2%Mex$3,009.48Mex$2,080.84n/a18
Nov ’24n/a
Mex$2,784.60
0%
8.0%Mex$3,083.10Mex$2,181.61Mex$3,599.0018
Oct ’24n/a
Mex$2,733.13
0%
9.3%Mex$3,045.40Mex$2,053.47n/a18
Sep ’24Mex$2,334.00
Mex$2,674.98
+14.6%
9.2%Mex$2,991.70Mex$2,017.26Mex$3,700.0019
Aug ’24n/a
Mex$2,621.00
0%
6.9%Mex$2,866.42Mex$2,023.36Mex$3,304.5018
Jul ’24n/a
Mex$2,692.92
0%
6.9%Mex$2,956.71Mex$2,087.09Mex$3,223.0018
Jun ’24Mex$2,516.55
Mex$2,774.72
+10.3%
7.1%Mex$3,044.39Mex$2,148.98Mex$2,739.0517
May ’24n/a
Mex$2,766.98
0%
7.1%Mex$3,047.86Mex$2,151.43n/a18
Apr ’24n/a
Mex$2,733.05
0%
10.2%Mex$3,075.74Mex$1,935.91Mex$2,841.1517
Mar ’24n/a
Mex$2,779.58
0%
10.5%Mex$3,139.73Mex$1,976.18n/a16
Feb ’24Mex$2,466.38
Mex$2,781.51
+12.8%
11.5%Mex$3,165.57Mex$1,824.86Mex$2,702.8016
Jan ’24n/a
Mex$2,944.92
0%
11.3%Mex$3,320.64Mex$1,914.25n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 05:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Waste Connections, Inc. è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Jonathan WindhamBarclays