Waste Connections Valutazione
WCN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WCN N ( MX$3788 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2998.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WCN N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCN N?
Metrica chiave: Poiché WCN N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WCN N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.9x |
| Guadagni | US$629.03m |
| Cap. di mercato | US$50.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCN N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
PASA B Promotora Ambiental. de | 16.7x | n/a | Mex$5.1b |
RSG Republic Services | 37.9x | 7.55% | US$78.4b |
ROL Rollins | 57.8x | 10.04% | US$27.5b |
WM Waste Management | 35.6x | 11.24% | US$93.9b |
WCN N Waste Connections | 80.9x | 21.63% | Mex$50.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCN N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WCN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.9 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCN N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WCN N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,788.00 | Mex$4,047.49 +6.85% | 10.32% | Mex$4,425.20 | Mex$2,886.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | Mex$3,787.00 | Mex$4,072.29 +7.53% | 10.48% | Mex$4,444.27 | Mex$2,936.75 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | Mex$3,933.00 | Mex$4,039.25 +2.70% | 9.55% | Mex$4,431.60 | Mex$3,015.10 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | Mex$3,861.00 | Mex$4,093.96 +6.03% | 9.37% | Mex$4,477.00 | Mex$3,045.99 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$4,069.78 0% | 8.98% | Mex$4,425.71 | Mex$3,060.77 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$4,021.16 0% | 9.69% | Mex$4,574.36 | Mex$2,927.59 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$3,920.81 0% | 9.22% | Mex$4,517.91 | Mex$2,891.46 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$3,599.00 | Mex$3,899.37 +8.35% | 9.11% | Mex$4,506.68 | Mex$2,884.28 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,601.86 0% | 10.69% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$3,700.00 | Mex$3,601.86 -2.65% | 10.69% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$3,304.50 | Mex$3,601.86 +9.00% | 10.69% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$3,223.00 | Mex$3,059.01 -5.09% | 9.94% | Mex$3,645.60 | Mex$2,268.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$2,739.05 | Mex$3,059.01 +11.68% | 9.94% | Mex$3,645.60 | Mex$2,268.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,109.50 0% | 9.93% | Mex$3,716.52 | Mex$2,312.12 | Mex$3,787.00 | 19 |
| Apr ’25 | Mex$2,841.15 | Mex$2,956.69 +4.07% | 9.97% | Mex$3,594.41 | Mex$2,236.15 | Mex$3,933.00 | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,004.93 0% | 8.46% | Mex$3,324.36 | Mex$2,301.48 | Mex$3,861.00 | 19 |
| Feb ’25 | Mex$2,702.80 | Mex$2,776.06 +2.71% | 7.27% | Mex$3,045.11 | Mex$2,202.11 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,698.37 0% | 8.15% | Mex$2,987.13 | Mex$2,116.59 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,669.36 0% | 8.15% | Mex$3,009.48 | Mex$2,080.84 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,784.60 0% | 8.01% | Mex$3,083.10 | Mex$2,181.61 | Mex$3,599.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,733.13 0% | 9.28% | Mex$3,045.40 | Mex$2,053.47 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | Mex$2,334.00 | Mex$2,674.98 +14.61% | 9.20% | Mex$2,991.70 | Mex$2,017.26 | Mex$3,700.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,621.00 0% | 6.92% | Mex$2,866.42 | Mex$2,023.36 | Mex$3,304.50 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,692.92 0% | 6.89% | Mex$2,956.71 | Mex$2,087.09 | Mex$3,223.00 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$2,516.55 | Mex$2,774.72 +10.26% | 7.08% | Mex$3,044.39 | Mex$2,148.98 | Mex$2,739.05 | 17 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,766.98 0% | 7.09% | Mex$3,047.86 | Mex$2,151.43 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 21:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Waste Connections, Inc. è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Jonathan Windham | Barclays |