Paylocity Holding Corporation

BMV:PCTY * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$211.5b

Paylocity Holding Valutazione

PCTY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PCTY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.26k
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PCTY * ( MX$4110 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4255.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PCTY * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTY *?

Metrica chiave: Poiché PCTY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PCTY *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCTY * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PCTY * su PE?
Rapporto PE48x
GuadagniUS$221.17m
Cap. di mercatoUS$10.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PCTY * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCTY * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
PAYC Paycom Software
24.3x4.2%US$12.2b
RAND Randstad
65x28.9%€7.5b
ADEN Adecco Group
17x16.1%CHF 4.9b
2181 Persol HoldingsLtd
15.7x10.4%JP¥563.6b
PCTY * Paylocity Holding
48x16.0%Mex$10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCTY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PCTY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies58PE01224364860+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PCTY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PCTY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PCTY * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PCTY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PCTY * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$4,877.39
0%
7.5%Mex$5,468.93Mex$4,051.06n/a19
Mar ’26Mex$4,110.00
Mex$4,908.19
+19.4%
7.2%Mex$5,479.52Mex$4,058.90n/a19
Feb ’26n/a
Mex$4,502.91
0%
8.1%Mex$5,179.90Mex$3,812.41n/a19
Jan ’26n/a
Mex$4,320.32
0%
8.1%Mex$5,036.95Mex$3,707.20n/a19
Dec ’25n/a
Mex$4,140.40
0%
8.5%Mex$5,108.03Mex$3,575.62n/a19
Nov ’25n/a
Mex$4,098.14
0%
8.8%Mex$5,069.15Mex$3,548.41n/a19
Oct ’25n/a
Mex$3,539.59
0%
12.8%Mex$4,853.65Mex$2,815.12n/a20
Sep ’25n/a
Mex$3,477.82
0%
13.0%Mex$4,788.65Mex$2,777.42n/a20
Aug ’25Mex$2,815.50
Mex$3,405.52
+21.0%
13.7%Mex$4,687.80Mex$2,718.92n/a20
Jul ’25n/a
Mex$3,407.83
0%
13.0%Mex$4,573.88Mex$2,652.85n/a20
Jun ’25n/a
Mex$3,242.47
0%
10.0%Mex$4,167.35Mex$2,583.76n/a20
May ’25n/a
Mex$3,297.79
0%
10.6%Mex$4,264.53Mex$2,644.01n/a21
Apr ’25n/a
Mex$3,212.97
0%
11.1%Mex$4,170.25Mex$2,585.56n/a21
Mar ’25n/a
Mex$3,289.17
0%
11.1%Mex$4,271.28Mex$2,648.19Mex$4,110.0021
Feb ’25n/a
Mex$3,486.36
0%
14.4%Mex$4,818.44Mex$2,753.39n/a20
Jan ’25n/a
Mex$3,502.26
0%
14.7%Mex$4,754.46Mex$2,716.83n/a19
Dec ’24n/a
Mex$3,524.48
0%
14.8%Mex$4,815.16Mex$2,751.52n/a19
Nov ’24n/a
Mex$4,555.22
0%
12.2%Mex$5,904.73Mex$3,815.36n/a18
Oct ’24n/a
Mex$4,418.25
0%
12.0%Mex$5,665.08Mex$3,712.80n/a17
Sep ’24n/a
Mex$4,325.14
0%
12.0%Mex$5,556.01Mex$3,641.32n/a18
Aug ’24n/a
Mex$4,253.64
0%
12.8%Mex$5,493.12Mex$3,447.99Mex$2,815.5018
Jul ’24n/a
Mex$4,180.43
0%
14.6%Mex$5,580.90Mex$3,417.23n/a18
Jun ’24n/a
Mex$4,291.33
0%
14.8%Mex$5,739.44Mex$3,514.30n/a18
May ’24n/a
Mex$4,746.69
0%
14.2%Mex$5,843.47Mex$3,775.78n/a17
Apr ’24n/a
Mex$4,862.65
0%
13.1%Mex$5,880.10Mex$3,799.45n/a17
Mar ’24n/a
Mex$5,198.62
0%
10.9%Mex$6,164.93Mex$3,983.49n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$5.21k
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 02:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paylocity Holding Corporation è coperta da 40 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays