Paylocity Holding Corporation

BMV:PCTY * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$192.8b

Paylocity Holding Valutazione

PCTY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PCTY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.48k
Fair Value
13.3% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PCTY * ( MX$2815.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2484.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PCTY * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTY *?

Metrica chiave: Poiché PCTY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PCTY *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCTY * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PCTY * su PE?
Rapporto PE46.7x
GuadagniUS$206.77m
Cap. di mercatoUS$9.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PCTY * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCTY * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
PAYC Paycom Software
22.6x3.8%US$11.3b
RAND Randstad
58.5x27.8%€6.7b
RHI Robert Half International
24x21.9%US$6.0b
ADEN Adecco Group
13.1x15.5%CHF 3.7b
PCTY * Paylocity Holding
46.7x16.2%Mex$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCTY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PCTY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies58PE01224364860+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PCTY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PCTY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PCTY * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PCTY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$3.04k
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/27 22:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paylocity Holding Corporation è coperta da 40 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays