Paycom Software Valutazione
PAYC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAYC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAYC * ( MX$4216.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5041.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAYC * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYC *?
Metrica chiave: Poiché PAYC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAYC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.2x |
| Utili | US$394.20m |
| Cap. di mercato | US$12.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAYC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.3x | ||
PCTY Paylocity Holding | 44.1x | 13.26% | US$10.2b |
RAND Randstad | 94.7x | 35.51% | €7.1b |
ADEN Adecco Group | 15.9x | 15.13% | CHF 4.3b |
2181 Persol HoldingsLtd | 18.4x | 11.37% | JP¥658.4b |
PAYC * Paycom Software | 32.2x | 11.34% | Mex$12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAYC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAYC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PAYC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$4,583.55 0% | 11.10% | Mex$5,845.61 | Mex$3,827.93 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$4,537.41 0% | 11.34% | Mex$5,847.44 | Mex$3,829.13 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$4,623.90 0% | 10.96% | Mex$5,964.40 | Mex$3,905.72 | n/a | 16 |
| May ’26 | Mex$4,414.00 | Mex$4,375.45 -0.87% | 8.95% | Mex$5,480.71 | Mex$3,686.67 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$4,513.50 0% | 9.01% | Mex$5,579.40 | Mex$3,753.05 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | Mex$4,491.00 | Mex$4,575.67 +1.89% | 8.85% | Mex$5,710.62 | Mex$3,841.32 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | Mex$4,338.50 | Mex$4,510.30 +3.96% | 9.15% | Mex$5,760.05 | Mex$3,833.13 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$4,528.61 0% | 11.03% | Mex$5,651.88 | Mex$3,761.14 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | Mex$4,876.63 | Mex$4,055.93 -16.83% | 11.02% | Mex$5,230.45 | Mex$3,520.49 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Mex$4,260.00 | Mex$4,015.44 -5.74% | 10.38% | Mex$5,069.15 | Mex$3,548.41 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,562.58 0% | 14.59% | Mex$4,853.65 | Mex$2,912.19 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,483.64 0% | 14.94% | Mex$4,693.03 | Mex$2,815.82 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$3,110.00 | Mex$3,483.64 +12.01% | 14.94% | Mex$4,693.03 | Mex$2,815.82 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$2,570.00 | Mex$3,474.28 +35.19% | 18.66% | Mex$4,787.02 | Mex$2,669.68 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,318.49 0% | 16.26% | Mex$4,411.08 | Mex$2,544.86 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,387.38 0% | 13.54% | Mex$4,317.25 | Mex$2,656.77 | Mex$4,414.00 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,386.24 0% | 13.74% | Mex$4,337.06 | Mex$2,668.96 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | Mex$3,136.60 | Mex$3,459.42 +10.29% | 13.77% | Mex$4,433.52 | Mex$2,728.32 | Mex$4,491.00 | 16 |
| Feb ’25 | Mex$3,357.00 | Mex$3,514.34 +4.69% | 18.73% | Mex$5,076.57 | Mex$2,409.22 | Mex$4,338.50 | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,781.99 0% | 28.99% | Mex$6,867.16 | Mex$2,403.51 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,777.61 0% | 28.41% | Mex$6,878.80 | Mex$2,407.58 | Mex$4,876.63 | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,409.17 0% | 33.21% | Mex$7,124.92 | Mex$2,493.72 | Mex$4,260.00 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$6,682.59 0% | 9.34% | Mex$7,843.95 | Mex$5,229.30 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | Mex$4,945.00 | Mex$6,502.59 +31.50% | 7.57% | Mex$7,547.40 | Mex$5,450.90 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | Mex$6,125.00 | Mex$6,520.75 +6.46% | 8.74% | Mex$7,605.86 | Mex$5,577.63 | Mex$3,110.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/02 15:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Paycom Software, Inc. è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |