Watts Water Technologies, Inc.

BMV:WTS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$138.8b

Watts Water Technologies Valutazione

WTS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.40k
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WTS * ( MX$4200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4404.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTS * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTS *?

Metrica chiave: Poiché WTS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WTS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTS * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WTS * su PE?
Rapporto PE24.2x
GuadagniUS$279.30m
Cap. di mercatoUS$6.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WTS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.8x15.6%Mex$264.7b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
6506 YASKAWA Electric
24.4x7.4%JP¥1.1t
WTS * Watts Water Technologies
24.2x7.1%Mex$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WTS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies190PE01632486480+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WTS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WTS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WTS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,200.00
Mex$4,237.10
+0.9%
9.9%Mex$4,834.73Mex$3,525.32n/a6
Jan ’26n/a
Mex$4,237.10
0%
9.9%Mex$4,834.73Mex$3,525.32n/a6
Dec ’25n/a
Mex$4,062.57
0%
8.0%Mex$4,543.13Mex$3,533.55n/a5
Nov ’25n/a
Mex$3,959.01
0%
6.3%Mex$4,197.26Mex$3,548.41n/a4
Oct ’25n/a
Mex$3,726.26
0%
5.5%Mex$3,905.08Mex$3,383.12n/a4
Sep ’25n/a
Mex$3,726.26
0%
5.5%Mex$3,905.08Mex$3,383.12n/a4
Aug ’25n/a
Mex$3,641.52
0%
9.2%Mex$3,987.07Mex$3,101.05n/a4
Jul ’25n/a
Mex$3,737.34
0%
8.9%Mex$4,132.19Mex$3,213.93n/a4
Jun ’25n/a
Mex$3,457.57
0%
9.1%Mex$3,776.47Mex$2,937.25n/a4
May ’25n/a
Mex$3,465.88
0%
8.1%Mex$3,700.35Mex$2,984.15n/a4
Apr ’25n/a
Mex$3,487.92
0%
7.6%Mex$3,699.31Mex$2,983.31n/a5
Mar ’25n/a
Mex$3,487.92
0%
7.6%Mex$3,699.31Mex$2,983.31n/a5
Feb ’25n/a
Mex$3,328.51
0%
7.0%Mex$3,704.04Mex$2,987.13n/a5
Jan ’25n/a
Mex$3,328.51
0%
7.0%Mex$3,704.04Mex$2,987.13n/a5
Dec ’24n/a
Mex$3,286.66
0%
6.2%Mex$3,472.56Mex$2,893.80n/a5
Nov ’24n/a
Mex$3,333.02
0%
5.4%Mex$3,459.13Mex$2,972.69n/a5
Oct ’24n/a
Mex$3,204.76
0%
5.5%Mex$3,322.43Mex$2,855.21n/a5
Sep ’24n/a
Mex$3,148.97
0%
6.6%Mex$3,282.32Mex$2,735.26n/a5
Aug ’24n/a
Mex$2,878.82
0%
4.1%Mex$3,042.66Mex$2,674.86n/a5
Jul ’24n/a
Mex$2,946.25
0%
3.5%Mex$3,046.06Mex$2,753.50n/a5
Jun ’24n/a
Mex$2,941.01
0%
10.7%Mex$3,151.08Mex$2,314.35n/a5
May ’24n/a
Mex$3,038.58
0%
11.1%Mex$3,294.85Mex$2,379.61n/a5
Apr ’24n/a
Mex$3,036.54
0%
13.6%Mex$3,332.79Mex$2,221.86n/a5
Mar ’24n/a
Mex$3,036.54
0%
13.6%Mex$3,332.79Mex$2,221.86n/a5
Feb ’24Mex$2,992.43
Mex$2,676.83
-10.5%
8.0%Mex$2,842.48Mex$2,258.93n/a5
Jan ’24n/a
Mex$2,800.47
0%
8.2%Mex$3,069.82Mex$2,376.64n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
Mex$4.36k
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/15 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/13 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Watts Water Technologies, Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.
Michael GauglerBrean Capital