Watsco, Inc.

BMV:WSO * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$376.7b

Watsco Valutazione

WSO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WSO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WSO * ( MX$10327.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5928.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WSO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSO *?

Metrica chiave: Poiché WSO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WSO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WSO * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WSO * su PE?
Rapporto PE36.9x
GuadagniUS$485.57m
Cap. di mercatoUS$18.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WSO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WSO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18x15.6%Mex$252.9b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
8015 Toyota Tsusho
8.7x4.8%JP¥2.9t
BNZL Bunzl
22.1x7.1%UK£10.8b
WSO * Watsco
36.9x11.5%Mex$18.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WSO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies88PE01224364860+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WSO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore South American Trade Distributors ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WSO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WSO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WSO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WSO * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$9,810.68
0%
12.8%Mex$11,329.12Mex$6,694.48n/a11
Dec ’25n/a
Mex$9,656.18
0%
13.9%Mex$11,191.29Mex$6,613.04n/a11
Nov ’25n/a
Mex$9,422.61
0%
13.2%Mex$11,047.58Mex$6,528.11n/a11
Oct ’25n/a
Mex$9,061.72
0%
13.2%Mex$10,828.40Mex$6,103.28n/a11
Sep ’25n/a
Mex$8,540.38
0%
13.4%Mex$10,358.87Mex$5,838.63n/a11
Aug ’25n/a
Mex$8,324.15
0%
13.9%Mex$10,246.56Mex$5,775.33n/a11
Jul ’25n/a
Mex$7,080.25
0%
12.5%Mex$8,478.55Mex$4,832.77n/a11
Jun ’25n/a
Mex$7,080.25
0%
12.5%Mex$8,478.55Mex$4,832.77n/a11
May ’25n/a
Mex$7,077.12
0%
12.3%Mex$8,510.00Mex$4,850.70n/a11
Apr ’25n/a
Mex$6,846.28
0%
13.6%Mex$8,526.00Mex$4,723.40n/a12
Mar ’25n/a
Mex$6,846.28
0%
13.6%Mex$8,526.00Mex$4,723.40n/a12
Feb ’25n/a
Mex$6,836.27
0%
15.6%Mex$8,432.10Mex$4,452.15n/a12
Jan ’25n/a
Mex$6,685.84
0%
16.6%Mex$8,576.25Mex$4,528.26Mex$10,327.3912
Dec ’24n/a
Mex$6,610.97
0%
12.1%Mex$8,204.67Mex$4,813.41n/a12
Nov ’24n/a
Mex$6,610.97
0%
12.1%Mex$8,204.67Mex$4,813.41n/a12
Oct ’24n/a
Mex$6,019.58
0%
12.7%Mex$7,728.98Mex$4,225.17n/a13
Sep ’24n/a
Mex$5,932.99
0%
12.9%Mex$7,661.52Mex$4,188.30n/a13
Aug ’24n/a
Mex$5,853.69
0%
13.3%Mex$7,587.59Mex$4,147.88n/a13
Jul ’24n/a
Mex$5,785.30
0%
13.2%Mex$6,847.80Mex$3,886.13n/a13
Jun ’24n/a
Mex$5,939.45
0%
13.7%Mex$7,075.36Mex$4,015.27n/a13
May ’24n/a
Mex$5,904.36
0%
15.7%Mex$7,190.48Mex$4,080.60n/a11
Apr ’24n/a
Mex$5,505.55
0%
17.2%Mex$6,890.29Mex$3,895.31n/a11
Mar ’24n/a
Mex$5,505.55
0%
17.2%Mex$6,890.29Mex$3,895.31n/a11
Feb ’24n/a
Mex$5,080.53
0%
14.1%Mex$6,088.07Mex$3,750.85n/a11
Jan ’24n/a
Mex$5,277.80
0%
15.2%Mex$6,372.82Mex$3,926.29n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 06:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Watsco, Inc. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Robert BarryBuckingham Research Group Inc.