Trane Technologies Valutazione
TT N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TT N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TT N ( MX$7811.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3340.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TT N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TT N?
Metrica chiave: Poiché TT N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TT N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | US$2.50b |
| Cap. di mercato | US$84.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TT N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 69.1x | 38.6% | Mex$39.4b |
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V | 16x | n/a | Mex$11.5b |
AGUA * Grupo Rotoplas. de | 20.4x | 16.7% | Mex$7.4b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 17.8x | 15.6% | Mex$249.7b |
TT N Trane Technologies | 34x | 8.8% | Mex$84.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TT N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TT N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TT N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore South American Building ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TT N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TT N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$7,811.80 | Mex$8,352.35 +6.9% | 13.6% | Mex$10,072.35 | Mex$4,492.27 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | Mex$8,485.41 | Mex$8,447.71 -0.4% | 13.0% | Mex$10,308.70 | Mex$4,597.68 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$7,573.82 | Mex$7,885.51 +4.1% | 11.7% | Mex$9,147.31 | Mex$4,463.57 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$7,037.89 0% | 11.7% | Mex$8,335.61 | Mex$4,158.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$7,026.28 | Mex$6,650.74 -5.3% | 11.0% | Mex$7,486.28 | Mex$4,028.15 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$6,238.02 | Mex$6,461.21 +3.6% | 11.4% | Mex$7,396.21 | Mex$3,979.69 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$6,017.86 | Mex$6,052.89 +0.6% | 11.8% | Mex$6,974.18 | Mex$3,725.68 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$5,505.23 0% | 11.2% | Mex$6,362.14 | Mex$3,444.04 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,216.04 0% | 15.3% | Mex$6,228.51 | Mex$3,238.66 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,568.09 0% | 13.3% | Mex$5,522.25 | Mex$3,045.61 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,627.80 0% | 13.0% | Mex$5,625.84 | Mex$3,102.74 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$4,624.00 | Mex$4,224.65 -8.6% | 12.6% | Mex$4,938.00 | Mex$2,785.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,987.77 0% | 10.6% | Mex$4,614.02 | Mex$2,795.86 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,909.80 0% | 10.2% | Mex$4,432.28 | Mex$2,822.12 | Mex$8,485.41 | 21 |
| Nov ’24 | Mex$3,345.48 | Mex$3,902.95 +16.7% | 10.9% | Mex$4,559.95 | Mex$2,903.40 | Mex$7,573.82 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,743.60 0% | 12.2% | Mex$4,526.98 | Mex$2,687.89 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,547.97 0% | 11.7% | Mex$4,208.95 | Mex$2,590.13 | Mex$7,026.28 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$3,287.99 | Mex$3,287.21 -0.02% | 12.0% | Mex$4,156.69 | Mex$2,389.68 | Mex$6,238.02 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,281.70 0% | 12.2% | Mex$4,192.44 | Mex$2,429.90 | Mex$6,017.86 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$2,925.18 | Mex$3,376.62 +15.4% | 12.0% | Mex$4,333.66 | Mex$2,511.75 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$3,234.82 | Mex$3,402.72 +5.2% | 13.9% | Mex$4,410.93 | Mex$2,520.53 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | Mex$3,316.47 | Mex$3,619.36 +9.1% | 12.9% | Mex$4,462.23 | Mex$2,658.35 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,490.06 0% | 12.5% | Mex$4,354.86 | Mex$2,594.38 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | Mex$3,324.35 | Mex$3,281.48 -1.3% | 13.0% | Mex$3,979.07 | Mex$2,364.92 | Mex$4,624.00 | 18 |
| Jan ’24 | Mex$3,301.75 | Mex$3,337.54 +1.1% | 13.1% | Mex$4,163.47 | Mex$2,474.51 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$3,240.51 0% | 12.3% | Mex$4,061.01 | Mex$2,413.62 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Trane Technologies plc è coperta da 44 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |