Trane Technologies Valutazione
TT N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TT N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TT N ( MX$7980 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3380.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TT N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TT N?
Metrica chiave: Poiché TT N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TT N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Guadagni | US$2.76b |
| Cap. di mercato | US$90.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TT N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 21.7x | 6.31% | Mex$295.2b |
CARR Carrier Global | 45.6x | 16.45% | US$61.2b |
SGO Compagnie de Saint-Gobain | 17.3x | 8.55% | €49.2b |
JCI Johnson Controls International | 27.2x | 11.89% | US$60.5b |
TT N Trane Technologies | 32.6x | 7.22% | Mex$90.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TT N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TT N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TT N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore Global Building ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TT N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TT N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$7,980.00 | Mex$7,855.55 -1.56% | 15.27% | Mex$9,363.30 | Mex$4,668.67 | n/a | 22 |
| May ’26 | Mex$6,936.87 | Mex$7,744.63 +11.64% | 15.48% | Mex$9,330.84 | Mex$4,652.48 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | Mex$7,098.75 | Mex$8,164.33 +15.01% | 14.88% | Mex$9,742.43 | Mex$4,857.71 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$8,289.81 0% | 15.11% | Mex$10,270.90 | Mex$4,875.39 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Mex$7,480.00 | Mex$8,578.83 +14.69% | 13.39% | Mex$10,359.80 | Mex$4,620.47 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$8,429.39 0% | 13.59% | Mex$10,165.25 | Mex$4,533.70 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | Mex$8,485.41 | Mex$8,447.71 -0.44% | 12.96% | Mex$10,308.70 | Mex$4,597.68 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$7,573.82 | Mex$7,885.51 +4.12% | 11.71% | Mex$9,147.31 | Mex$4,463.57 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$7,037.89 0% | 11.69% | Mex$8,335.61 | Mex$4,158.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$7,026.28 | Mex$6,650.74 -5.34% | 10.95% | Mex$7,486.28 | Mex$4,028.15 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$6,238.02 | Mex$6,461.21 +3.58% | 11.44% | Mex$7,396.21 | Mex$3,979.69 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$6,017.86 | Mex$6,052.89 +0.58% | 11.82% | Mex$6,974.18 | Mex$3,725.68 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$5,505.23 0% | 11.23% | Mex$6,362.14 | Mex$3,444.04 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,216.04 0% | 15.28% | Mex$6,228.51 | Mex$3,238.66 | Mex$6,936.87 | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,568.09 0% | 13.32% | Mex$5,522.25 | Mex$3,045.61 | Mex$7,098.75 | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,627.80 0% | 12.99% | Mex$5,625.84 | Mex$3,102.74 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$4,624.00 | Mex$4,224.65 -8.64% | 12.64% | Mex$4,938.00 | Mex$2,785.10 | Mex$7,480.00 | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,987.77 0% | 10.57% | Mex$4,614.02 | Mex$2,795.86 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,909.80 0% | 10.19% | Mex$4,432.28 | Mex$2,822.12 | Mex$8,485.41 | 21 |
| Nov ’24 | Mex$3,345.48 | Mex$3,902.95 +16.66% | 10.91% | Mex$4,559.95 | Mex$2,903.40 | Mex$7,573.82 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,743.60 0% | 12.17% | Mex$4,526.98 | Mex$2,687.89 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,547.97 0% | 11.66% | Mex$4,208.95 | Mex$2,590.13 | Mex$7,026.28 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$3,287.99 | Mex$3,287.21 -0.024% | 12.03% | Mex$4,156.69 | Mex$2,389.68 | Mex$6,238.02 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,281.70 0% | 12.21% | Mex$4,192.44 | Mex$2,429.90 | Mex$6,017.86 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$2,925.18 | Mex$3,376.62 +15.43% | 12.03% | Mex$4,333.66 | Mex$2,511.75 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$3,234.82 | Mex$3,402.72 +5.19% | 13.92% | Mex$4,410.93 | Mex$2,520.53 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 15:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trane Technologies plc è coperta da 43 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |