Grupo Rotoplas. de Valutazione
AGUA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGUA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGUA * ( MX$11.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$14.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGUA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGUA *?
Metrica chiave: Poiché AGUA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGUA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | Mex$169.00m |
| Cap. di mercato | Mex$5.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGUA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
ARISTOS A Consorcio Aristos. de | 38.4x | n/a | Mex$6.9b |
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo | 3.1x | n/a | Mex$1.9b |
4144 Raoom trading | 24.9x | n/a | ر.س1.1b |
600444 Sinomach General Machinery Science & TechnologyLtd | 42.9x | n/a | CN¥2.3b |
AGUA * Grupo Rotoplas. de | 33.4x | 23.8% | Mex$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGUA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGUA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGUA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore South American Building ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGUA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGUA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$11.50 | Mex$34.73 +202.0% | 21.2% | Mex$44.00 | Mex$24.80 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | Mex$12.57 | Mex$34.73 +176.3% | 21.2% | Mex$44.00 | Mex$24.80 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | Mex$17.68 | Mex$38.23 +116.2% | 23.4% | Mex$50.00 | Mex$24.80 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Mex$15.95 | Mex$38.23 +139.7% | 23.4% | Mex$50.00 | Mex$24.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Mex$18.13 | Mex$37.93 +109.2% | 27.2% | Mex$50.00 | Mex$24.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Mex$20.57 | Mex$37.93 +84.4% | 27.2% | Mex$50.00 | Mex$24.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Mex$23.55 | Mex$42.67 +81.2% | 15.5% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Mex$24.93 | Mex$42.67 +71.1% | 15.5% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Mex$25.28 | Mex$42.67 +68.8% | 15.5% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Mex$26.97 | Mex$43.50 +61.3% | 13.6% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Mex$29.13 | Mex$43.50 +49.3% | 13.6% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Mex$29.03 | Mex$43.50 +49.8% | 13.6% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Mex$29.93 | Mex$45.15 +50.9% | 7.5% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Mex$29.46 | Mex$45.15 +53.3% | 7.5% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$12.57 | 4 |
| Feb ’25 | Mex$27.67 | Mex$44.40 +60.5% | 7.8% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$17.68 | 4 |
| Jan ’25 | Mex$30.06 | Mex$44.40 +47.7% | 7.8% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$15.95 | 4 |
| Dec ’24 | Mex$26.51 | Mex$44.40 +67.5% | 7.8% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$18.13 | 4 |
| Nov ’24 | Mex$24.77 | Mex$44.40 +79.2% | 7.8% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$20.57 | 4 |
| Oct ’24 | Mex$25.11 | Mex$44.65 +77.8% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$23.55 | 4 |
| Sep ’24 | Mex$25.59 | Mex$44.65 +74.5% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$24.93 | 4 |
| Aug ’24 | Mex$26.32 | Mex$44.65 +69.6% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$25.28 | 4 |
| Jul ’24 | Mex$25.51 | Mex$44.65 +75.0% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$26.97 | 4 |
| Jun ’24 | Mex$27.70 | Mex$44.65 +61.2% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$29.13 | 4 |
| May ’24 | Mex$25.05 | Mex$44.65 +78.2% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$29.03 | 4 |
| Apr ’24 | Mex$27.58 | Mex$44.90 +62.8% | 7.5% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$29.93 | 4 |
| Mar ’24 | Mex$30.39 | Mex$44.63 +46.8% | 8.4% | Mex$50.00 | Mex$39.50 | Mex$29.46 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/11 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |
| Felipe Barragan | BTG Pactual |
| Regina Carrillo Villasana | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa |