Stanley Black & Decker, Inc.

BMV:SWK * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$271.8b

Stanley Black & Decker Valutazione

SWK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.14k
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWK * ( MX$1825 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2139.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWK * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWK *?

Metrica chiave: Poiché SWK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWK *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWK * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWK * su PE?
Rapporto PE46.9x
GuadagniUS$286.30m
Cap. di mercatoUS$13.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWK * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWK * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.6x0.2%Mex$270.9b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
41.7x14.5%CN¥105.8b
GGG Graco
30.4x8.8%US$14.5b
SWK * Stanley Black & Decker
46.9x37.2%Mex$13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies198PE01632486480+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWK * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWK * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,068.93
0%
11.0%Mex$2,476.00Mex$1,792.86n/a15
Feb ’26n/a
Mex$2,085.07
0%
13.3%Mex$2,766.97Mex$1,783.16n/a15
Jan ’26n/a
Mex$2,108.43
0%
12.2%Mex$2,745.05Mex$1,809.70n/a15
Dec ’25n/a
Mex$2,106.23
0%
12.1%Mex$2,742.19Mex$1,828.13n/a15
Nov ’25n/a
Mex$2,187.20
0%
14.8%Mex$3,069.25Mex$1,775.18n/a15
Oct ’25n/a
Mex$2,059.85
0%
11.4%Mex$2,647.78Mex$1,725.96n/a14
Sep ’25n/a
Mex$1,994.15
0%
12.3%Mex$2,620.88Mex$1,708.42n/a13
Aug ’25n/a
Mex$1,895.01
0%
13.5%Mex$2,515.06Mex$1,490.41n/a13
Jul ’25n/a
Mex$1,681.89
0%
9.6%Mex$2,018.84Mex$1,431.54n/a13
Jun ’25Mex$1,450.00
Mex$1,579.84
+9.0%
9.7%Mex$1,865.28Mex$1,322.65n/a12
May ’25n/a
Mex$1,637.71
0%
10.7%Mex$1,876.39Mex$1,364.65n/a13
Apr ’25n/a
Mex$1,634.07
0%
10.6%Mex$1,875.23Mex$1,363.80n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,634.07
0%
10.6%Mex$1,875.23Mex$1,363.80n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,689.07
0%
10.6%Mex$2,016.21Mex$1,401.09n/a13
Jan ’25n/a
Mex$1,637.85
0%
10.9%Mex$2,009.81Mex$1,362.58n/a13
Dec ’24Mex$1,567.00
Mex$1,631.20
+4.1%
10.8%Mex$2,027.61Mex$1,374.65n/a13
Nov ’24n/a
Mex$1,719.25
0%
10.8%Mex$2,130.31Mex$1,444.28n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,753.19
0%
8.9%Mex$2,122.02Mex$1,520.78n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,699.45
0%
7.9%Mex$2,046.16Mex$1,534.62n/a15
Aug ’24Mex$1,550.00
Mex$1,600.74
+3.3%
8.9%Mex$2,023.36Mex$1,433.21n/a14
Jul ’24n/a
Mex$1,572.32
0%
7.9%Mex$1,878.49Mex$1,297.87n/a14
Jun ’24n/a
Mex$1,629.86
0%
7.9%Mex$1,945.72Mex$1,344.32Mex$1,450.0014
May ’24n/a
Mex$1,659.68
0%
9.5%Mex$1,977.79Mex$1,438.39n/a13
Apr ’24n/a
Mex$1,772.88
0%
9.7%Mex$2,061.16Mex$1,499.02n/a13
Mar ’24n/a
Mex$1,744.72
0%
9.7%Mex$2,020.21Mex$1,469.24n/a13
Feb ’24n/a
Mex$1,627.69
0%
10.3%Mex$1,898.55Mex$1,310.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$2.11k
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stanley Black & Decker, Inc. è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research