Quanta Services Valutazione
PWR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PWR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PWR * ( MX$6857.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$6605.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PWR * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PWR *?
Metrica chiave: Poiché PWR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PWR * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.5x |
| Guadagni | US$810.61m |
| Cap. di mercato | US$48.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PWR * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
ARISTOS A Consorcio Aristos. de | 38.4x | n/a | Mex$6.9b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18x | 15.6% | Mex$259.9b |
500510 Larsen & Toubro | 37.5x | 20.0% | ₹5.0t |
PWR * Quanta Services | 59.5x | 18.4% | Mex$48.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PWR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PWR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Construction settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PWR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media del settore South American Construction ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PWR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PWR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$6,814.75 0% | 14.0% | Mex$8,534.65 | Mex$3,802.17 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Mex$7,032.46 | Mex$6,564.55 -6.7% | 11.6% | Mex$7,507.32 | Mex$3,845.71 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$6,187.73 | Mex$6,402.42 +3.5% | 12.1% | Mex$7,259.02 | Mex$3,812.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$5,842.59 | Mex$5,663.98 -3.1% | 13.0% | Mex$7,060.75 | Mex$3,432.31 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$5,397.90 | Mex$5,346.50 -1.0% | 11.6% | Mex$6,007.76 | Mex$3,295.79 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Mex$4,962.37 | Mex$5,124.78 +3.3% | 11.9% | Mex$5,725.49 | Mex$3,285.12 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$4,619.33 | Mex$4,690.55 +1.5% | 12.3% | Mex$5,307.57 | Mex$2,797.92 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$4,690.55 0% | 12.3% | Mex$5,307.57 | Mex$2,797.92 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,404.02 0% | 11.8% | Mex$5,257.05 | Mex$2,827.29 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,197.81 0% | 11.4% | Mex$5,019.66 | Mex$2,751.64 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,227.99 0% | 10.7% | Mex$4,680.12 | Mex$2,808.07 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,718.52 0% | 12.8% | Mex$4,301.00 | Mex$2,374.15 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,597.49 0% | 12.6% | Mex$4,228.08 | Mex$2,333.90 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,601.71 0% | 11.1% | Mex$4,063.08 | Mex$2,396.18 | Mex$7,032.46 | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,717.13 0% | 12.0% | Mex$4,106.94 | Mex$2,401.52 | Mex$6,187.73 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,717.13 0% | 12.0% | Mex$4,106.94 | Mex$2,401.52 | Mex$5,842.59 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,649.77 0% | 12.1% | Mex$4,069.23 | Mex$2,359.47 | Mex$5,397.90 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,365.10 0% | 12.7% | Mex$3,974.26 | Mex$2,241.89 | Mex$4,962.37 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,241.17 0% | 8.7% | Mex$3,488.80 | Mex$2,291.15 | Mex$4,619.33 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,269.61 0% | 9.6% | Mex$3,528.23 | Mex$2,194.18 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,163.81 0% | 9.9% | Mex$3,451.43 | Mex$2,247.03 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,088.60 0% | 10.2% | Mex$3,447.74 | Mex$2,244.63 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,132.31 0% | 10.1% | Mex$3,534.70 | Mex$2,301.24 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$3,113.17 0% | 10.4% | Mex$3,623.91 | Mex$2,260.07 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,113.17 0% | 10.4% | Mex$3,623.91 | Mex$2,260.07 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 02:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Quanta Services, Inc. è coperta da 40 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Hauke | Baird |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |