Parker-Hannifin Corporation

BMV:PH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.6t

Parker-Hannifin Valutazione

PH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$11.12k
Fair Value
18.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PH * ( MX$13129.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$11123.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PH * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PH *?

Metrica chiave: Poiché PH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PH * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PH * su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUS$3.39b
Cap. di mercatoUS$83.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PH * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
ATCO A Atlas Copco
26.4x6.69%SEK 741.1b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
20.9x6.31%Mex$284.1b
7011 Mitsubishi Heavy Industries
43.8x12.78%JP¥10.2t
ITW Illinois Tool Works
21.3x3.19%US$71.8b
PH * Parker-Hannifin
24.8x3.22%Mex$84.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PH * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies210PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PH * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$13,129.18
Mex$13,845.44
+5.46%
12.47%Mex$16,533.51Mex$9,737.05n/a20
May ’26n/a
Mex$13,719.37
0%
13.54%Mex$16,662.21Mex$9,801.30n/a20
Apr ’26n/a
Mex$15,298.33
0%
12.17%Mex$17,397.21Mex$10,233.65n/a21
Mar ’26n/a
Mex$15,393.14
0%
12.17%Mex$17,460.53Mex$10,270.90n/a21
Feb ’26n/a
Mex$15,502.51
0%
12.44%Mex$17,922.45Mex$10,359.80n/a20
Jan ’26n/a
Mex$15,073.13
0%
13.18%Mex$17,118.28Mex$9,148.73n/a20
Dec ’25n/a
Mex$14,711.45
0%
11.66%Mex$17,103.13Mex$9,303.13n/a20
Nov ’25n/a
Mex$13,968.46
0%
12.26%Mex$16,261.83Mex$9,286.68n/a18
Oct ’25Mex$12,168.65
Mex$12,681.15
+4.21%
10.86%Mex$15,710.17Mex$8,747.49n/a18
Sep ’25n/a
Mex$12,206.91
0%
12.18%Mex$15,719.28Mex$8,508.25n/a17
Aug ’25Mex$10,440.00
Mex$11,405.63
+9.25%
12.36%Mex$15,351.20Mex$8,029.57n/a19
Jul ’25n/a
Mex$11,063.61
0%
10.57%Mex$12,888.12Mex$7,935.40n/a20
Jun ’25n/a
Mex$10,201.11
0%
10.84%Mex$11,869.97Mex$7,308.51n/a19
May ’25n/a
Mex$9,530.79
0%
11.26%Mex$11,192.98Mex$6,853.85n/a20
Apr ’25n/a
Mex$9,362.57
0%
9.24%Mex$10,472.90Mex$6,954.14n/a20
Mar ’25n/a
Mex$9,518.23
0%
9.36%Mex$10,687.68Mex$7,096.76n/a19
Feb ’25n/a
Mex$8,578.37
0%
14.62%Mex$10,713.24Mex$5,125.95n/a18
Jan ’25n/a
Mex$8,101.99
0%
12.55%Mex$9,451.03Mex$5,145.75n/a17
Dec ’24Mex$7,550.00
Mex$7,916.87
+4.86%
11.22%Mex$9,245.46Mex$5,194.08n/a19
Nov ’24n/a
Mex$8,020.10
0%
11.11%Mex$9,620.70Mex$5,404.89n/a19
Oct ’24Mex$6,915.30
Mex$7,820.84
+13.09%
10.82%Mex$9,479.81Mex$5,266.56Mex$12,168.6520
Sep ’24n/a
Mex$7,615.85
0%
11.13%Mex$9,213.21Mex$5,118.45n/a21
Aug ’24Mex$6,610.00
Mex$7,046.51
+6.60%
11.29%Mex$9,313.56Mex$5,025.30Mex$10,440.0021
Jul ’24Mex$6,680.00
Mex$6,747.75
+1.01%
12.13%Mex$9,240.48Mex$5,133.60n/a21
Jun ’24n/a
Mex$6,871.52
0%
12.18%Mex$9,551.74Mex$5,306.52n/a21
May ’24n/a
Mex$6,941.50
0%
12.46%Mex$9,737.39Mex$5,409.66n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$14.20k
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 16:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Parker-Hannifin Corporation è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Ishan MajumdarBaptista Research