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Parker-Hannifin Valutazione
PH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PH * ( MX$12168.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$11911.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PH * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PH *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PH * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$80.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PH * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
ATCO A Atlas Copco | 32.6x | 7.4% | SEK 919.8b |
ITW Illinois Tool Works | 25.4x | 5.0% | US$76.6b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 20.3x | 16.6% | Mex$275.9b |
7011 Mitsubishi Heavy Industries | 30.4x | 13.2% | JP¥7.0t |
PH * Parker-Hannifin | 28.7x | 8.0% | Mex$80.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore Global Machinery ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$12,168.65 | Mex$12,402.55 +1.9% | 11.4% | Mex$15,900.48 | Mex$8,606.33 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$12,206.91 0% | 12.2% | Mex$15,719.28 | Mex$8,508.25 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$10,440.00 | Mex$11,405.63 +9.2% | 12.4% | Mex$15,351.20 | Mex$8,029.57 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$11,063.61 0% | 10.6% | Mex$12,888.12 | Mex$7,935.40 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$10,201.11 0% | 10.8% | Mex$11,869.97 | Mex$7,308.51 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$9,530.79 0% | 11.3% | Mex$11,192.98 | Mex$6,853.85 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,362.57 0% | 9.2% | Mex$10,472.90 | Mex$6,954.14 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$9,518.23 0% | 9.4% | Mex$10,687.68 | Mex$7,096.76 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$8,578.37 0% | 14.6% | Mex$10,713.24 | Mex$5,125.95 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,101.99 0% | 12.6% | Mex$9,451.03 | Mex$5,145.75 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$7,550.00 | Mex$7,916.87 +4.9% | 11.2% | Mex$9,245.46 | Mex$5,194.08 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$8,020.10 0% | 11.1% | Mex$9,620.70 | Mex$5,404.89 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | Mex$6,915.30 | Mex$7,820.84 +13.1% | 10.8% | Mex$9,479.81 | Mex$5,266.56 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$7,615.85 0% | 11.1% | Mex$9,213.21 | Mex$5,118.45 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | Mex$6,610.00 | Mex$7,046.51 +6.6% | 11.3% | Mex$9,313.56 | Mex$5,025.30 | Mex$10,440.00 | 21 |
| Jul ’24 | Mex$6,680.00 | Mex$6,747.75 +1.0% | 12.1% | Mex$9,240.48 | Mex$5,133.60 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$6,871.52 0% | 12.2% | Mex$9,551.74 | Mex$5,306.52 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | Mex$6,941.50 0% | 12.5% | Mex$9,737.39 | Mex$5,409.66 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$7,291.47 0% | 12.7% | Mex$10,253.63 | Mex$5,696.46 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | Mex$6,395.55 | Mex$6,997.43 +9.4% | 10.9% | Mex$8,894.03 | Mex$5,512.83 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$6,536.01 0% | 13.4% | Mex$9,188.98 | Mex$4,936.23 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$6,720.70 0% | 13.1% | Mex$9,508.08 | Mex$5,107.65 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$6,511.87 0% | 13.3% | Mex$9,271.36 | Mex$4,980.48 | Mex$7,550.00 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$5,657.00 | Mex$6,558.04 +15.9% | 15.7% | Mex$9,964.95 | Mex$5,181.77 | n/a | 18 |
| Oct ’23 | Mex$5,001.09 | Mex$6,777.01 +35.5% | 15.4% | Mex$10,086.60 | Mex$5,245.03 | Mex$6,915.30 | 17 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$6,789.83 0% | 15.4% | Mex$10,016.35 | Mex$5,208.50 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.