Johnson Controls International plc

BMV:JCI1 N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.2t

Johnson Controls International Valutazione

JCI1 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JCI1 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.01k
Fair Value
80.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JCI1 N ( MX$1826.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1010.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JCI1 N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JCI1 N?

Metrica chiave: Poiché JCI1 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JCI1 N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JCI1 N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JCI1 N su PE?
Rapporto PE41.1x
GuadagniUS$1.43b
Cap. di mercatoUS$58.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JCI1 N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JCI1 N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
45.6x-6.8%Mex$8.0b
CARR Carrier Global
49.8x17.6%US$56.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.4x0.2%Mex$274.0b
JCI1 N Johnson Controls International
41.1x17.8%Mex$58.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JCI1 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JCI1 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JCI1 N 41.1xMedia del settore 18.1xNo. of Companies44PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JCI1 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore South American Building ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JCI1 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JCI1 N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JCI1 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JCI1 N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,826.67
Mex$1,943.20
+6.4%
7.9%Mex$2,163.80Mex$1,628.00n/a21
Feb ’26Mex$1,617.25
Mex$1,819.41
+12.5%
6.5%Mex$1,972.86Mex$1,623.50n/a21
Jan ’26Mex$1,635.00
Mex$1,775.94
+8.6%
7.0%Mex$1,934.19Mex$1,591.68n/a22
Dec ’25n/a
Mex$1,771.91
0%
8.3%Mex$1,970.31Mex$1,464.94n/a22
Nov ’25n/a
Mex$1,598.59
0%
10.6%Mex$1,888.54Mex$1,192.76n/a22
Oct ’25n/a
Mex$1,518.35
0%
11.1%Mex$1,863.25Mex$1,176.79n/a22
Sep ’25n/a
Mex$1,453.65
0%
9.9%Mex$1,640.60Mex$1,144.61n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,421.99
0%
11.7%Mex$1,745.81Mex$1,126.33n/a20
Jul ’25n/a
Mex$1,272.79
0%
10.6%Mex$1,504.95Mex$991.07n/a20
Jun ’25n/a
Mex$1,166.39
0%
10.4%Mex$1,391.19Mex$916.15n/a20
May ’25n/a
Mex$1,143.05
0%
9.0%Mex$1,344.41Mex$918.96n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,078.36
0%
9.5%Mex$1,255.06Mex$803.24n/a22
Mar ’25n/a
Mex$1,092.65
0%
9.6%Mex$1,278.90Mex$818.50n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,104.59
0%
9.4%Mex$1,290.65Mex$826.02Mex$1,617.2521
Jan ’25n/a
Mex$1,113.52
0%
9.8%Mex$1,365.54Mex$921.74Mex$1,635.0021
Dec ’24n/a
Mex$1,268.89
0%
9.0%Mex$1,489.46Mex$1,053.52n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,268.89
0%
9.0%Mex$1,489.46Mex$1,053.52n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,293.31
0%
6.8%Mex$1,520.78Mex$1,131.74n/a22
Sep ’24n/a
Mex$1,250.17
0%
7.6%Mex$1,466.41Mex$988.98n/a22
Aug ’24n/a
Mex$1,250.38
0%
7.7%Mex$1,452.20Mex$979.39n/a21
Jul ’24n/a
Mex$1,237.69
0%
7.6%Mex$1,485.72Mex$990.48n/a21
Jun ’24n/a
Mex$1,279.46
0%
7.6%Mex$1,538.89Mex$1,025.93n/a21
May ’24n/a
Mex$1,290.06
0%
8.4%Mex$1,564.25Mex$1,042.83n/a20
Apr ’24n/a
Mex$1,354.65
0%
9.1%Mex$1,707.23Mex$1,076.30n/a20
Mar ’24n/a
Mex$1,316.99
0%
9.6%Mex$1,665.47Mex$1,049.97n/a20
Feb ’24n/a
Mex$1,354.68
0%
9.6%Mex$1,713.13Mex$1,080.02n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$1.93k
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 05:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson Controls International plc è coperta da 49 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research