Johnson Controls International plc

BMV:JCI1 N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.2t

Johnson Controls International Valutazione

JCI1 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JCI1 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$958.37
Fair Value
82.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JCI1 N ( MX$1746.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$958.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JCI1 N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JCI1 N?

Metrica chiave: Poiché JCI1 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JCI1 N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JCI1 N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JCI1 N su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniUS$2.22b
Cap. di mercatoUS$60.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JCI1 N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JCI1 N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
21.7x6.3%Mex$295.2b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
17.3x8.5%€49.2b
CARR Carrier Global
45.6x16.5%US$60.4b
TT Trane Technologies
32.6x7.2%US$90.5b
JCI1 N Johnson Controls International
27.2x11.9%Mex$60.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JCI1 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JCI1 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JCI1 N 27.2xMedia del settore 17.9xNo. of Companies44PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JCI1 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Global Building ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JCI1 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JCI1 N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JCI1 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JCI1 N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,746.41
Mex$1,865.66
+6.8%
9.4%Mex$2,239.10Mex$1,538.16n/a21
May ’26n/a
Mex$1,764.19
0%
8.5%Mex$2,059.06Mex$1,549.20n/a21
Apr ’26n/a
Mex$1,903.59
0%
7.6%Mex$2,114.32Mex$1,590.78n/a21
Mar ’26n/a
Mex$1,934.94
0%
7.4%Mex$2,144.82Mex$1,613.73n/a21
Feb ’26Mex$1,617.25
Mex$1,819.41
+12.5%
6.5%Mex$1,972.86Mex$1,623.50n/a21
Jan ’26Mex$1,635.00
Mex$1,782.96
+9.0%
7.0%Mex$1,941.84Mex$1,597.97n/a22
Dec ’25n/a
Mex$1,771.91
0%
8.3%Mex$1,970.31Mex$1,464.94n/a22
Nov ’25n/a
Mex$1,598.59
0%
10.6%Mex$1,888.54Mex$1,192.76n/a22
Oct ’25n/a
Mex$1,518.35
0%
11.1%Mex$1,863.25Mex$1,176.79n/a22
Sep ’25n/a
Mex$1,432.19
0%
10.9%Mex$1,633.64Mex$1,126.45n/a21
Aug ’25n/a
Mex$1,407.28
0%
12.4%Mex$1,745.81Mex$1,113.19n/a21
Jul ’25n/a
Mex$1,264.00
0%
10.8%Mex$1,504.95Mex$991.07n/a21
Jun ’25n/a
Mex$1,158.76
0%
10.6%Mex$1,391.19Mex$916.15n/a21
May ’25n/a
Mex$1,143.05
0%
9.0%Mex$1,344.41Mex$918.96n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,078.36
0%
9.5%Mex$1,255.06Mex$803.24n/a22
Mar ’25n/a
Mex$1,092.65
0%
9.6%Mex$1,278.90Mex$818.50n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,104.59
0%
9.4%Mex$1,290.65Mex$826.02Mex$1,617.2521
Jan ’25n/a
Mex$1,113.52
0%
9.8%Mex$1,365.54Mex$921.74Mex$1,635.0021
Dec ’24n/a
Mex$1,268.89
0%
9.0%Mex$1,489.46Mex$1,053.52n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,268.89
0%
9.0%Mex$1,489.46Mex$1,053.52n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,293.31
0%
6.8%Mex$1,520.78Mex$1,131.74n/a22
Sep ’24n/a
Mex$1,250.17
0%
7.6%Mex$1,466.41Mex$988.98n/a22
Aug ’24n/a
Mex$1,250.38
0%
7.7%Mex$1,452.20Mex$979.39n/a21
Jul ’24n/a
Mex$1,237.69
0%
7.6%Mex$1,485.72Mex$990.48n/a21
Jun ’24n/a
Mex$1,279.46
0%
7.6%Mex$1,538.89Mex$1,025.93n/a21
May ’24n/a
Mex$1,290.06
0%
8.4%Mex$1,564.25Mex$1,042.83n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$1.82k
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 12:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson Controls International plc è coperta da 50 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research