ITT Valutazione
ITT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITT * ( MX$3090.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3188.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITT * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITT *?
Metrica chiave: Poiché ITT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITT * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | US$483.90m |
| Cap. di mercato | US$11.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITT * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18.1x | 15.6% | Mex$256.0b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 22.3x | 10.7% | US$10.7b |
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 22.9x | 12.3% | €10.0b |
ITT * ITT | 24.3x | 7.1% | Mex$11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$3,443.15 0% | 4.7% | Mex$3,697.75 | Mex$3,192.60 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$3,410.34 0% | 3.8% | Mex$3,622.33 | Mex$3,190.12 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,308.64 0% | 3.6% | Mex$3,522.82 | Mex$3,102.48 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,035.37 0% | 4.1% | Mex$3,357.63 | Mex$2,894.51 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,988.81 0% | 4.1% | Mex$3,306.12 | Mex$2,850.11 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,935.96 0% | 5.0% | Mex$3,266.35 | Mex$2,646.87 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,538.16 0% | 4.5% | Mex$2,702.27 | Mex$2,282.66 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,538.16 0% | 4.5% | Mex$2,702.27 | Mex$2,282.66 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,443.59 0% | 7.2% | Mex$2,677.21 | Mex$2,131.54 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,312.27 0% | 5.8% | Mex$2,582.15 | Mex$2,082.38 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,345.78 0% | 4.5% | Mex$2,528.59 | Mex$2,135.64 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,227.82 0% | 6.6% | Mex$2,542.15 | Mex$1,975.32 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,115.41 0% | 6.0% | Mex$2,299.36 | Mex$1,907.62 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,038.13 0% | 5.2% | Mex$2,149.93 | Mex$1,805.94 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,024.38 0% | 4.8% | Mex$2,161.96 | Mex$1,891.71 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,878.46 0% | 5.1% | Mex$2,012.64 | Mex$1,761.06 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,878.46 0% | 5.1% | Mex$2,012.64 | Mex$1,761.06 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,766.02 0% | 3.5% | Mex$1,889.12 | Mex$1,671.79 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,818.34 0% | 6.3% | Mex$2,115.74 | Mex$1,689.03 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,818.34 0% | 6.3% | Mex$2,115.74 | Mex$1,689.03 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,827.00 0% | 4.3% | Mex$1,948.36 | Mex$1,713.84 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,841.66 0% | 6.4% | Mex$2,142.87 | Mex$1,710.69 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,891.19 0% | 6.6% | Mex$2,220.24 | Mex$1,716.49 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,793.27 0% | 6.4% | Mex$2,012.46 | Mex$1,575.80 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,845.49 0% | 6.3% | Mex$2,099.36 | Mex$1,643.84 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,776.34 0% | 8.5% | Mex$2,067.07 | Mex$1,521.05 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ITT Inc. è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Maryasis | Aegis Capital Corporation |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |