Honeywell International Valutazione
HON * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HON * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HON * ( MX$4149.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2476.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HON * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HON *?
Metrica chiave: Poiché HON * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HON * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$5.69b |
| Cap. di mercato | US$144.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HON * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 20.8x | 6.31% | Mex$282.2b |
SIE Siemens | 22.1x | 7.50% | €173.5b |
6501 Hitachi | 28.3x | 13.83% | JP¥17.6t |
MMM 3M | 18.8x | 2.77% | US$83.0b |
HON * Honeywell International | 25.4x | 8.04% | Mex$144.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HON * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HON *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HON * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore South American Industrials ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HON *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HON * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$4,600.44 0% | 10.88% | Mex$5,796.51 | Mex$3,922.31 | n/a | 23 |
| May ’26 | Mex$4,110.79 | Mex$4,554.49 +10.79% | 12.95% | Mex$5,880.78 | Mex$3,567.67 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | Mex$4,293.48 | Mex$4,777.24 +11.27% | 11.34% | Mex$6,040.92 | Mex$3,949.15 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | Mex$4,360.00 | Mex$4,877.73 +11.87% | 11.48% | Mex$6,141.00 | Mex$4,014.58 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$4,675.00 | Mex$5,045.08 +7.92% | 10.85% | Mex$6,190.71 | Mex$4,047.07 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | Mex$4,701.57 | Mex$4,954.28 +5.38% | 11.39% | Mex$6,022.02 | Mex$3,936.80 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | Mex$4,696.80 | Mex$4,795.62 +2.10% | 9.65% | Mex$6,053.13 | Mex$4,001.56 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$4,203.12 | Mex$4,527.43 +7.72% | 7.04% | Mex$5,503.70 | Mex$3,957.04 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Mex$4,048.00 | Mex$4,474.45 +10.53% | 6.41% | Mex$5,374.02 | Mex$4,020.71 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Mex$4,114.85 | Mex$4,339.78 +5.47% | 6.21% | Mex$5,168.19 | Mex$3,895.14 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$3,806.00 | Mex$4,260.58 +11.94% | 6.75% | Mex$5,232.78 | Mex$3,817.51 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$3,876.98 | Mex$4,186.23 +7.98% | 7.50% | Mex$5,105.55 | Mex$3,581.23 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$3,385.00 | Mex$3,752.83 +10.87% | 8.20% | Mex$4,242.63 | Mex$2,969.84 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$3,293.00 | Mex$3,785.73 +14.96% | 7.99% | Mex$4,281.70 | Mex$2,997.19 | Mex$4,110.79 | 24 |
| Apr ’25 | Mex$3,370.65 | Mex$3,705.90 +9.95% | 8.06% | Mex$4,183.53 | Mex$2,928.47 | Mex$4,293.48 | 24 |
| Mar ’25 | Mex$3,370.00 | Mex$3,746.46 +11.17% | 8.50% | Mex$4,279.50 | Mex$2,995.65 | Mex$4,360.00 | 23 |
| Feb ’25 | Mex$3,360.00 | Mex$3,741.05 +11.34% | 9.01% | Mex$4,271.63 | Mex$2,990.14 | Mex$4,675.00 | 23 |
| Jan ’25 | Mex$3,520.00 | Mex$3,674.74 +4.40% | 8.05% | Mex$4,267.33 | Mex$2,987.13 | Mex$4,701.57 | 24 |
| Dec ’24 | Mex$3,414.45 | Mex$3,653.26 +6.99% | 9.11% | Mex$4,539.98 | Mex$2,998.10 | Mex$4,696.80 | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,858.12 0% | 9.03% | Mex$4,798.22 | Mex$3,168.64 | Mex$4,203.12 | 24 |
| Oct ’24 | Mex$3,221.69 | Mex$3,873.32 +20.23% | 7.94% | Mex$4,686.13 | Mex$3,183.03 | Mex$4,048.00 | 25 |
| Sep ’24 | Mex$3,159.90 | Mex$3,679.71 +16.45% | 8.04% | Mex$4,444.58 | Mex$3,018.96 | Mex$4,114.85 | 25 |
| Aug ’24 | Mex$3,265.50 | Mex$3,685.78 +12.87% | 7.93% | Mex$4,437.27 | Mex$3,013.99 | Mex$3,806.00 | 25 |
| Jul ’24 | Mex$3,538.05 | Mex$3,781.18 +6.87% | 7.38% | Mex$4,525.46 | Mex$3,159.28 | Mex$3,876.98 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$3,397.25 | Mex$3,909.14 +15.07% | 7.41% | Mex$4,687.43 | Mex$3,272.35 | Mex$3,385.00 | 24 |
| May ’24 | Mex$3,579.25 | Mex$3,941.30 +10.12% | 7.66% | Mex$4,751.08 | Mex$3,316.79 | Mex$3,293.00 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 15:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Honeywell International Inc. è coperta da 47 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |