Generac Holdings Valutazione
GNRC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNRC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNRC * ( MX$2242.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2360.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNRC * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNRC *?
Metrica chiave: Poiché GNRC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNRC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$345.55m |
| Cap. di mercato | US$7.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNRC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 12.5x | n/a | Mex$110.6b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 21.7x | 6.3% | Mex$295.2b |
AYI Acuity | 18.8x | 12.0% | US$7.8b |
600089 TBEA | 16.2x | 26.7% | CN¥58.3b |
GNRC * Generac Holdings | 20.7x | 14.2% | Mex$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNRC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNRC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNRC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Global Electrical ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNRC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GNRC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$3,031.55 0% | 16.6% | Mex$4,019.21 | Mex$1,862.56 | n/a | 21 |
| May ’26 | Mex$2,198.00 | Mex$3,067.44 +39.6% | 15.4% | Mex$4,018.53 | Mex$2,391.52 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$3,544.98 0% | 14.7% | Mex$4,195.80 | Mex$1,923.93 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$3,499.28 0% | 15.8% | Mex$4,200.76 | Mex$1,926.20 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$3,591.24 0% | 15.6% | Mex$4,281.14 | Mex$1,916.32 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$3,598.81 0% | 15.3% | Mex$4,224.21 | Mex$1,890.84 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$3,638.74 0% | 15.5% | Mex$4,300.95 | Mex$1,925.19 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,531.03 0% | 15.6% | Mex$4,258.09 | Mex$1,906.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,089.23 0% | 19.0% | Mex$3,937.60 | Mex$1,535.66 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,008.11 0% | 18.5% | Mex$3,830.92 | Mex$1,494.06 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$2,900.00 | Mex$2,926.00 +0.9% | 18.3% | Mex$3,754.42 | Mex$1,464.22 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,604.68 0% | 15.3% | Mex$3,213.93 | Mex$1,432.49 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,397.88 0% | 15.3% | Mex$2,974.32 | Mex$1,325.70 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,367.55 0% | 14.5% | Mex$2,978.12 | Mex$1,327.39 | Mex$2,198.00 | 24 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,262.61 0% | 15.7% | Mex$2,898.72 | Mex$1,292.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,329.95 0% | 15.6% | Mex$2,991.47 | Mex$1,333.34 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,338.48 0% | 18.7% | Mex$2,990.14 | Mex$1,332.75 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,308.88 0% | 18.6% | Mex$2,980.65 | Mex$1,328.52 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,345.38 0% | 18.9% | Mex$3,029.01 | Mex$1,350.07 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | Mex$1,500.00 | Mex$2,390.26 +59.4% | 21.0% | Mex$3,117.15 | Mex$1,353.73 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | Mex$1,868.50 | Mex$2,408.96 +28.9% | 20.2% | Mex$3,120.15 | Mex$1,307.33 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | Mex$1,988.00 | Mex$2,375.11 +19.5% | 20.5% | Mex$3,051.91 | Mex$1,278.74 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | Mex$2,530.00 | Mex$2,513.87 -0.6% | 18.2% | Mex$3,186.79 | Mex$1,433.21 | Mex$2,900.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$2,513.13 | Mex$2,507.16 -0.2% | 17.5% | Mex$3,246.77 | Mex$1,491.76 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | Mex$1,966.00 | Mex$2,493.73 +26.8% | 20.2% | Mex$3,300.64 | Mex$1,338.10 | n/a | 22 |
| May ’24 | Mex$1,810.07 | Mex$2,498.42 +38.0% | 21.2% | Mex$3,326.28 | Mex$1,348.49 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/10 01:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Generac Holdings Inc. è coperta da 38 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christine Cho | Barclays |