Generac Holdings Valutazione
GNRC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNRC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNRC * ( MX$3928 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3402.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNRC * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNRC *?
Metrica chiave: Poiché GNRC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNRC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | US$292.37m |
| Cap. di mercato | US$11.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNRC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.2x | 15.6% | Mex$269.2b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
AYI Acuity Brands | 23.6x | 8.8% | US$10.0b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 71x | 38.6% | Mex$40.5b |
GNRC * Generac Holdings | 38.5x | 18.6% | Mex$11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNRC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNRC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNRC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore Global Electrical ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNRC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GNRC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$3,638.74 0% | 15.5% | Mex$4,300.95 | Mex$1,925.19 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,531.03 0% | 15.6% | Mex$4,258.09 | Mex$1,906.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,089.23 0% | 19.0% | Mex$3,937.60 | Mex$1,535.66 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,983.94 0% | 18.5% | Mex$3,800.14 | Mex$1,482.05 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$2,900.00 | Mex$2,926.00 +0.9% | 18.3% | Mex$3,754.42 | Mex$1,464.22 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,604.68 0% | 15.3% | Mex$3,213.93 | Mex$1,432.49 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,397.88 0% | 15.3% | Mex$2,974.32 | Mex$1,325.70 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,367.55 0% | 14.5% | Mex$2,978.12 | Mex$1,327.39 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,262.61 0% | 15.7% | Mex$2,898.72 | Mex$1,292.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,329.95 0% | 15.6% | Mex$2,991.47 | Mex$1,333.34 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,338.48 0% | 18.7% | Mex$2,990.14 | Mex$1,332.75 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,308.88 0% | 18.6% | Mex$2,980.65 | Mex$1,328.52 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,345.38 0% | 18.9% | Mex$3,029.01 | Mex$1,350.07 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | Mex$1,500.00 | Mex$2,390.26 +59.4% | 21.0% | Mex$3,117.15 | Mex$1,353.73 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | Mex$1,868.50 | Mex$2,408.96 +28.9% | 20.2% | Mex$3,120.15 | Mex$1,307.33 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | Mex$1,988.00 | Mex$2,375.11 +19.5% | 20.5% | Mex$3,051.91 | Mex$1,278.74 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | Mex$2,530.00 | Mex$2,513.87 -0.6% | 18.2% | Mex$3,186.79 | Mex$1,433.21 | Mex$2,900.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$2,513.13 | Mex$2,507.16 -0.2% | 17.5% | Mex$3,246.77 | Mex$1,491.76 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | Mex$1,966.00 | Mex$2,493.73 +26.8% | 20.2% | Mex$3,300.64 | Mex$1,338.10 | n/a | 22 |
| May ’24 | Mex$1,810.07 | Mex$2,498.42 +38.0% | 21.2% | Mex$3,326.28 | Mex$1,348.49 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | Mex$2,082.52 | Mex$2,534.11 +21.7% | 20.7% | Mex$3,334.14 | Mex$1,351.68 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | Mex$2,210.11 | Mex$2,782.91 +25.9% | 36.8% | Mex$6,879.10 | Mex$1,357.72 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | Mex$2,301.44 | Mex$2,808.99 +22.1% | 40.4% | Mex$7,214.49 | Mex$1,423.91 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | Mex$1,745.03 | Mex$2,872.64 +64.6% | 40.8% | Mex$7,384.77 | Mex$1,457.52 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | Mex$2,015.00 | Mex$2,965.76 +47.2% | 38.7% | Mex$7,309.07 | Mex$1,442.58 | n/a | 21 |
| Nov ’23 | Mex$2,318.81 | Mex$3,369.14 +45.3% | 38.1% | Mex$7,493.56 | Mex$1,478.99 | Mex$1,500.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a
DNOW
US$1.4b
Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.
DNOW *
US$238.00
7D
0%
1Y
n/a