Geberit AG

BMV:GEBN N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$401.2b

Geberit Valutazione

GEBN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEBN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEBN N ( MX$12362.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$7358.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEBN N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEBN N?

Metrica chiave: Poiché GEBN N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEBN N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEBN N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEBN N su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniCHF 601.20m
Cap. di mercatoCHF 17.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEBN N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEBN N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de
50.1xn/aMex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
23.6x16.7%Mex$8.6b
GEBN N Geberit
28.8x5.4%Mex$17.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEBN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEBN N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEBN N 28.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies41PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEBN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore South American Building ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEBN N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEBN N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEBN N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEBN N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$11,292.60
0%
14.3%Mex$13,984.72Mex$8,152.01n/a17
Nov ’25n/a
Mex$11,284.87
0%
15.0%Mex$13,927.64Mex$8,268.08n/a17
Oct ’25n/a
Mex$11,213.06
0%
15.0%Mex$13,841.85Mex$8,258.58n/a18
Sep ’25n/a
Mex$11,266.39
0%
14.8%Mex$13,872.50Mex$8,160.30n/a18
Aug ’25n/a
Mex$10,051.98
0%
15.9%Mex$12,525.83Mex$6,889.20n/a18
Jul ’25n/a
Mex$9,869.39
0%
17.0%Mex$12,902.00Mex$6,923.02n/a18
Jun ’25n/a
Mex$8,604.56
0%
16.9%Mex$11,231.28Mex$6,026.54n/a18
May ’25n/a
Mex$8,371.95
0%
16.6%Mex$10,322.84Mex$5,456.36n/a18
Apr ’25n/a
Mex$8,371.95
0%
16.6%Mex$10,322.84Mex$5,456.36n/a18
Mar ’25n/a
Mex$8,629.63
0%
17.0%Mex$10,890.68Mex$5,756.50n/a19
Feb ’25n/a
Mex$8,786.26
0%
17.2%Mex$11,169.82Mex$5,904.05n/a18
Jan ’25n/a
Mex$8,876.43
0%
16.0%Mex$11,202.50Mex$6,221.39n/a18
Dec ’24n/a
Mex$8,490.33
0%
15.2%Mex$10,826.38Mex$6,012.51n/a18
Nov ’24n/a
Mex$8,651.97
0%
15.7%Mex$11,099.90Mex$6,164.41n/a18
Oct ’24n/a
Mex$8,622.82
0%
15.6%Mex$11,866.83Mex$6,010.22n/a17
Sep ’24n/a
Mex$8,632.31
0%
15.2%Mex$11,711.89Mex$5,931.75n/a18
Aug ’24n/a
Mex$8,892.64
0%
15.4%Mex$11,858.27Mex$6,197.77n/a18
Jul ’24n/a
Mex$8,939.26
0%
14.7%Mex$11,867.81Mex$6,202.75n/a18
Jun ’24n/a
Mex$9,104.71
0%
13.9%Mex$12,128.48Mex$6,572.85n/a20
May ’24n/a
Mex$9,418.43
0%
14.9%Mex$12,478.06Mex$6,762.30n/a19
Apr ’24n/a
Mex$9,446.01
0%
14.4%Mex$12,436.27Mex$6,779.77n/a19
Mar ’24n/a
Mex$9,633.51
0%
15.2%Mex$12,704.43Mex$6,925.96n/a19
Feb ’24Mex$10,585.80
Mex$9,633.51
-9.0%
15.2%Mex$12,704.43Mex$6,925.96n/a19
Jan ’24Mex$9,251.26
Mex$9,593.82
+3.7%
13.9%Mex$12,965.61Mex$7,235.65n/a19
Dec ’23Mex$9,158.15
Mex$9,357.10
+2.2%
13.3%Mex$12,609.52Mex$7,321.66n/a19
Nov ’23Mex$8,819.91
Mex$9,707.55
+10.1%
15.1%Mex$13,013.44Mex$7,413.72n/a18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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