Eaton Valutazione
ETN1 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETN1 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETN1 N ( MX$6295.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2776.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETN1 N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETN1 N?
Metrica chiave: Poiché ETN1 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETN1 N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.9x |
| Guadagni | US$3.94b |
| Cap. di mercato | US$125.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETN1 N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
SU Schneider Electric | 28.5x | 11.48% | €121.8b |
ABBN ABB | 25.2x | 7.18% | CHF 85.5b |
300750 Contemporary Amperex Technology | 21.6x | 16.50% | CN¥1.2t |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 21.3x | 6.31% | Mex$289.7b |
ETN1 N Eaton | 31.9x | 10.65% | Mex$125.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETN1 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETN1 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ETN1 N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore Global Electrical ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETN1 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETN1 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$6,295.13 | Mex$6,706.46 +6.53% | 9.77% | Mex$8,045.78 | Mex$5,541.12 | n/a | 26 |
| May ’26 | Mex$5,692.80 | Mex$6,595.84 +15.86% | 11.13% | Mex$8,181.65 | Mex$5,282.52 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | Mex$5,603.18 | Mex$7,152.05 +27.64% | 10.53% | Mex$8,502.14 | Mex$5,855.41 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | Mex$5,947.78 | Mex$7,653.11 +28.67% | 8.21% | Mex$8,569.14 | Mex$5,901.55 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | Mex$6,684.25 | Mex$7,818.96 +16.98% | 7.77% | Mex$8,664.52 | Mex$5,967.24 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$7,661.16 0% | 8.75% | Mex$8,832.30 | Mex$5,500.11 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$7,679.49 0% | 9.94% | Mex$8,886.10 | Mex$5,649.17 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$6,562.15 | Mex$7,179.44 +9.41% | 8.89% | Mex$8,110.64 | Mex$5,555.79 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Mex$6,528.69 | Mex$6,773.20 +3.75% | 8.11% | Mex$7,551.08 | Mex$5,491.70 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$5,986.13 | Mex$6,418.15 +7.22% | 8.75% | Mex$7,313.38 | Mex$5,318.82 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$5,446.25 | Mex$5,904.43 +8.41% | 12.32% | Mex$6,822.32 | Mex$3,987.07 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$5,786.11 | Mex$6,097.95 +5.39% | 11.95% | Mex$6,904.35 | Mex$4,142.61 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$5,580.00 | Mex$5,569.92 -0.18% | 12.25% | Mex$6,358.91 | Mex$3,815.35 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,449.39 0% | 12.92% | Mex$6,381.68 | Mex$3,829.01 | Mex$5,692.80 | 21 |
| Apr ’25 | Mex$5,272.15 | Mex$5,028.04 -4.63% | 12.94% | Mex$5,796.06 | Mex$3,519.87 | Mex$5,603.18 | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,709.80 0% | 12.49% | Mex$5,625.84 | Mex$3,409.60 | Mex$5,947.78 | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,209.96 0% | 9.86% | Mex$4,719.21 | Mex$3,419.72 | Mex$6,684.25 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,068.75 0% | 11.48% | Mex$4,716.94 | Mex$3,207.52 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$4,018.58 0% | 10.18% | Mex$4,674.67 | Mex$3,237.64 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Mex$3,515.40 | Mex$4,126.83 +17.39% | 10.09% | Mex$4,809.32 | Mex$3,330.90 | Mex$6,562.15 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$4,000.01 0% | 10.79% | Mex$4,774.55 | Mex$3,271.45 | Mex$6,528.69 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,758.41 0% | 9.92% | Mex$4,290.53 | Mex$3,100.58 | Mex$5,986.13 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$3,694.68 | Mex$3,445.92 -6.73% | 10.01% | Mex$3,962.41 | Mex$2,714.67 | Mex$5,446.25 | 19 |
| Jul ’24 | Mex$3,383.71 | Mex$3,374.45 -0.27% | 9.91% | Mex$3,927.76 | Mex$2,715.27 | Mex$5,786.11 | 20 |
| Jun ’24 | Mex$3,227.52 | Mex$3,390.28 +5.04% | 8.37% | Mex$3,909.14 | Mex$2,812.46 | Mex$5,580.00 | 18 |
| May ’24 | Mex$2,967.71 | Mex$3,342.15 +12.62% | 9.61% | Mex$3,775.78 | Mex$2,607.09 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 10:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eaton Corporation plc è coperta da 56 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Mircea Dobre | Baird |