Deere Valutazione
DE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DE * ( MX$8480 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8762.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DE * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DE *?
Metrica chiave: Poiché DE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DE * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Utili | US$5.03b |
| Cap. di mercato | US$126.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DE * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 31.2x | n/a | Mex$264.8b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 14.6x | n/a | Mex$125.8b |
6326 Kubota | 14.3x | 8.57% | JP¥2.5t |
CNH CNH Industrial | 19.5x | 27.14% | US$11.7b |
DE * Deere | 25.1x | 13.17% | Mex$126.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$8,480.00 | Mex$9,512.46 +12.18% | 10.93% | Mex$13,038.23 | Mex$8,247.94 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$9,597.39 0% | 11.37% | Mex$13,253.62 | Mex$8,054.68 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | Mex$8,690.00 | Mex$9,659.00 +11.15% | 11.15% | Mex$13,356.21 | Mex$8,117.03 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | Mex$8,576.00 | Mex$9,752.90 +13.72% | 10.50% | Mex$13,344.55 | Mex$8,478.58 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | Mex$9,185.37 | Mex$9,996.80 +8.83% | 11.32% | Mex$14,018.10 | Mex$8,597.77 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | Mex$9,790.00 | Mex$10,199.65 +4.18% | 11.04% | Mex$14,071.20 | Mex$8,630.34 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | Mex$9,630.00 | Mex$10,278.53 +6.73% | 10.61% | Mex$14,048.78 | Mex$8,616.58 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | Mex$9,737.00 | Mex$10,403.25 +6.84% | 8.06% | Mex$12,007.42 | Mex$8,418.78 | n/a | 22 |
| May ’26 | Mex$9,371.97 | Mex$9,591.12 +2.34% | 9.13% | Mex$11,414.15 | Mex$7,831.32 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Mex$9,700.00 | Mex$10,015.46 +3.25% | 9.04% | Mex$11,853.15 | Mex$8,132.52 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | Mex$9,864.35 | Mex$10,045.01 +1.83% | 8.32% | Mex$11,188.36 | Mex$8,196.60 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | Mex$9,717.00 | Mex$9,721.81 +0.049% | 10.34% | Mex$11,302.83 | Mex$7,012.07 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | Mex$8,798.69 | Mex$9,323.61 +5.97% | 11.30% | Mex$11,040.37 | Mex$6,849.24 | Mex$8,480.00 | 22 |
| Dec ’25 | Mex$9,536.42 | Mex$9,217.97 -3.34% | 11.61% | Mex$10,928.13 | Mex$6,930.83 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$8,122.22 | Mex$8,264.66 +1.75% | 10.17% | Mex$9,890.54 | Mex$6,779.80 | Mex$8,690.00 | 22 |
| Oct ’25 | Mex$8,158.54 | Mex$8,171.49 +0.16% | 9.83% | Mex$9,865.35 | Mex$6,776.20 | Mex$8,576.00 | 22 |
| Sep ’25 | Mex$7,576.87 | Mex$7,907.21 +4.36% | 9.21% | Mex$9,443.02 | Mex$6,486.11 | Mex$9,185.37 | 22 |
| Aug ’25 | Mex$6,972.00 | Mex$7,502.61 +7.61% | 8.78% | Mex$8,879.01 | Mex$6,116.65 | Mex$9,790.00 | 22 |
| Jul ’25 | Mex$6,623.00 | Mex$7,765.75 +17.25% | 8.78% | Mex$9,113.74 | Mex$6,278.36 | Mex$9,630.00 | 24 |
| Jun ’25 | Mex$6,204.00 | Mex$7,185.24 +15.82% | 8.90% | Mex$8,398.02 | Mex$5,751.37 | Mex$9,737.00 | 23 |
| May ’25 | Mex$6,681.00 | Mex$7,036.93 +5.33% | 9.11% | Mex$8,274.22 | Mex$5,750.17 | Mex$9,371.97 | 26 |
| Apr ’25 | Mex$6,761.00 | Mex$6,974.24 +3.15% | 8.48% | Mex$8,240.41 | Mex$5,738.26 | Mex$9,700.00 | 26 |
| Mar ’25 | Mex$6,239.00 | Mex$7,090.17 +13.64% | 7.72% | Mex$8,243.17 | Mex$5,870.91 | Mex$9,864.35 | 26 |
| Feb ’25 | Mex$6,699.43 | Mex$7,141.69 +6.60% | 8.17% | Mex$8,297.63 | Mex$5,924.48 | Mex$9,717.00 | 25 |
| Jan ’25 | Mex$6,729.25 | Mex$7,332.97 +8.97% | 8.39% | Mex$8,559.96 | Mex$6,250.68 | Mex$8,798.69 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 17:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/11/02 |
| Utili annuali | 2025/11/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Deere & Company è coperta da 49 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Mircea Dobre | Baird |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |