3D Systems Valutazione
DDD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DDD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DDD * ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DDD * ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDD *?
Metrica chiave: Poiché DDD * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DDD * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$440.12m |
| Cap. di mercato | US$272.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DDD * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
AGUA * Grupo Rotoplas. de | 0.5x | 8.1% | Mex$6.0b |
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo | 0.4x | n/a | Mex$1.9b |
KUO B Grupo KUO. de | 0.5x | 19.8% | Mex$18.7b |
ARISTOS A Consorcio Aristos. de | 1.4x | n/a | Mex$6.9b |
DDD * 3D Systems | 0.6x | 0.7% | Mex$272.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DDD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DDD *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 179 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 179 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DDD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DDD *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DDD * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$36.00 | Mex$76.14 +111.5% | 33.3% | Mex$101.52 | Mex$50.76 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Mex$42.21 | Mex$76.14 +80.4% | 33.3% | Mex$101.52 | Mex$50.76 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$80.42 0% | 39.1% | Mex$118.07 | Mex$41.07 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | Mex$79.39 | Mex$79.65 +0.3% | 33.7% | Mex$116.31 | Mex$40.46 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Mex$68.00 | Mex$79.65 +17.1% | 33.7% | Mex$116.31 | Mex$40.46 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Mex$65.00 | Mex$65.72 +1.1% | 24.4% | Mex$82.47 | Mex$41.23 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$61.04 0% | 27.3% | Mex$79.72 | Mex$39.86 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Mex$56.34 | Mex$61.04 +8.3% | 27.3% | Mex$79.72 | Mex$39.86 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Mex$46.56 | Mex$82.45 +77.1% | 30.3% | Mex$118.14 | Mex$49.23 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Mex$66.50 | Mex$104.45 +57.1% | 29.1% | Mex$151.51 | Mex$73.46 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Mex$60.00 | Mex$104.45 +74.1% | 29.1% | Mex$151.51 | Mex$73.46 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$96.48 0% | 29.1% | Mex$139.95 | Mex$67.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | Mex$96.48 0% | 29.1% | Mex$139.95 | Mex$67.85 | Mex$36.00 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$96.48 0% | 29.1% | Mex$139.95 | Mex$67.85 | Mex$42.21 | 4 |
| Mar ’25 | Mex$77.00 | Mex$98.10 +27.4% | 28.2% | Mex$141.06 | Mex$68.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$84.32 0% | 16.9% | Mex$103.25 | Mex$68.84 | Mex$79.39 | 3 |
| Jan ’25 | Mex$106.41 | Mex$84.32 -20.8% | 16.9% | Mex$103.25 | Mex$68.84 | Mex$68.00 | 3 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$102.55 0% | 32.3% | Mex$155.78 | Mex$69.23 | Mex$65.00 | 4 |
| Nov ’24 | Mex$67.50 | Mex$138.53 +105.2% | 12.6% | Mex$163.52 | Mex$118.09 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | Mex$72.50 | Mex$149.85 +106.7% | 20.8% | Mex$196.95 | Mex$111.32 | Mex$56.34 | 4 |
| Sep ’24 | Mex$105.00 | Mex$137.43 +30.9% | 24.0% | Mex$192.74 | Mex$100.56 | Mex$46.56 | 5 |
| Aug ’24 | Mex$147.00 | Mex$153.99 +4.8% | 17.4% | Mex$200.86 | Mex$117.17 | Mex$66.50 | 5 |
| Jul ’24 | Mex$173.00 | Mex$160.53 -7.2% | 17.3% | Mex$204.93 | Mex$119.54 | Mex$60.00 | 5 |
| Jun ’24 | Mex$145.00 | Mex$156.88 +8.2% | 19.2% | Mex$209.17 | Mex$122.01 | n/a | 6 |
| May ’24 | Mex$164.00 | Mex$170.81 +4.2% | 22.5% | Mex$233.74 | Mex$125.86 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 19:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
3D Systems Corporation è coperta da 31 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Reitzes | Barclays |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| Kenneth Vallace | Berenberg |