3D Systems Valutazione

DDD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DDD * ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DDD * ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDD *?

Metrica chiave: Poiché DDD * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DDD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDD * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DDD * su PS?
Rapporto PS	1.1x
Vendite	US$443.95m
Cap. di mercato	US$482.81m

DDD * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	-5.9x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDD * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DDD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.8x
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V	0.6x	n/a	Mex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de	0.6x	9.9%	Mex$7.3b
KUO B Grupo KUO. de	0.5x	16.4%	Mex$19.7b
ARISTOS A Consorcio Aristos. de	1.4x	n/a	Mex$6.9b
DDD * 3D Systems	1.1x	5.1%	Mex$482.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DDD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDD *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

185 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato

185 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DDD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDD *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDD * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	1.1x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DDD * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	Mex$72.19	Mex$79.65 +10.3%	33.7%	Mex$116.31	Mex$40.46	n/a	4
Dec ’25	Mex$65.00	Mex$65.72 +1.1%	24.4%	Mex$82.47	Mex$41.23	n/a	4
Nov ’25	n/a	Mex$61.04 0%	27.3%	Mex$79.72	Mex$39.86	n/a	4
Oct ’25	Mex$56.34	Mex$61.04 +8.3%	27.3%	Mex$79.72	Mex$39.86	n/a	4
Sep ’25	Mex$46.56	Mex$82.45 +77.1%	30.3%	Mex$118.14	Mex$49.23	n/a	4
Aug ’25	Mex$66.50	Mex$104.45 +57.1%	29.1%	Mex$151.51	Mex$73.46	n/a	4
Jul ’25	Mex$60.00	Mex$104.45 +74.1%	29.1%	Mex$151.51	Mex$73.46	n/a	4
Jun ’25	n/a	Mex$96.48 0%	29.1%	Mex$139.95	Mex$67.85	n/a	4
May ’25	n/a	Mex$96.48 0%	29.1%	Mex$139.95	Mex$67.85	n/a	4
Apr ’25	n/a	Mex$96.48 0%	29.1%	Mex$139.95	Mex$67.85	n/a	4
Mar ’25	Mex$77.00	Mex$98.10 +27.4%	28.2%	Mex$141.06	Mex$68.39	n/a	4
Feb ’25	n/a	Mex$84.32 0%	16.9%	Mex$103.25	Mex$68.84	n/a	3
Jan ’25	Mex$106.41	Mex$84.32 -20.8%	16.9%	Mex$103.25	Mex$68.84	n/a	3
Dec ’24	n/a	Mex$102.55 0%	32.3%	Mex$155.78	Mex$69.23	Mex$65.00	4
Nov ’24	Mex$67.50	Mex$138.53 +105.2%	12.6%	Mex$163.52	Mex$118.09	n/a	4
Oct ’24	Mex$72.50	Mex$149.85 +106.7%	20.8%	Mex$196.95	Mex$111.32	Mex$56.34	4
Sep ’24	Mex$105.00	Mex$137.43 +30.9%	24.0%	Mex$192.74	Mex$100.56	Mex$46.56	5
Aug ’24	Mex$147.00	Mex$153.99 +4.8%	17.4%	Mex$200.86	Mex$117.17	Mex$66.50	5
Jul ’24	Mex$173.00	Mex$160.53 -7.2%	17.3%	Mex$204.93	Mex$119.54	Mex$60.00	5
Jun ’24	Mex$145.00	Mex$156.88 +8.2%	19.2%	Mex$209.17	Mex$122.01	n/a	6
May ’24	Mex$164.00	Mex$170.81 +4.2%	22.5%	Mex$233.74	Mex$125.86	n/a	6
Apr ’24	Mex$184.17	Mex$183.75 -0.2%	25.0%	Mex$253.63	Mex$126.82	n/a	7
Mar ’24	Mex$184.00	Mex$181.03 -1.6%	25.1%	Mex$253.44	Mex$126.72	Mex$77.00	7
Feb ’24	Mex$200.00	Mex$178.30 -10.8%	27.7%	Mex$262.76	Mex$131.38	n/a	7
Jan ’24	Mex$143.30	Mex$183.48 +28.0%	26.1%	Mex$272.19	Mex$136.09	Mex$106.41	8
Dec ’23	n/a	Mex$183.48 0%	26.1%	Mex$272.19	Mex$136.09	n/a	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/24 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/24 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

3D Systems Corporation è coperta da 35 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Benjamin Reitzes	Barclays
Holden Lewis	BB&T Capital Markets
Kenneth Vallace	Berenberg