Shenzhen Riland Industry Group Valutazione
300154 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300154 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300154 ( CN¥6.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300154 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300154?
Metrica chiave: Poiché 300154 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300154 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | CN¥143.10m |
| Cap. di mercato | CN¥3.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300154 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66x | ||
002893 Beijing Jingneng Thermal | 50.5x | n/a | CN¥3.0b |
688308 OKE Precision Cutting Tools | 32.1x | 38.3% | CN¥3.1b |
300512 Hangzhou Zhongya Machinery | 158.1x | n/a | CN¥2.9b |
688360 Damon Technology GroupLtd | 23.2x | n/a | CN¥3.1b |
300154 Shenzhen Riland Industry Group | 21.5x | n/a | CN¥3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 66 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300154's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.30m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300154 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore CN Machinery ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300154's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 300154 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%