Donaldson Company, Inc.

BMV:DCI * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$126.5b

Donaldson Company Valutazione

DCI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DCI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DCI * ( MX$1209.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$884.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DCI * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCI *?

Metrica chiave: Poiché DCI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DCI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DCI * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DCI * su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniUS$367.90m
Cap. di mercatoUS$7.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DCI * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DCI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.2x15.6%Mex$256.0b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
6361 Ebara
17.7x8.7%JP¥1.2t
DCI * Donaldson Company
19.9x6.7%Mex$7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DCI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies199PE01632486480+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DCI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DCI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DCI * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/06/13 16:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/03/16 00:00
Guadagni2023/04/30
Guadagni annuali2022/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Donaldson Company, Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Kevin MaczkaBB&T Capital Markets
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research