Carlisle Companies Incorporated

BMV:CSL1 * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$408.4b

Carlisle Companies Valutazione

CSL1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSL1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$8.43k
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSL1 * ( MX$8041.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8426.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSL1 * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSL1 *?

Metrica chiave: Poiché CSL1 * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSL1 *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSL1 * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSL1 * su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUS$892.60m
Cap. di mercatoUS$20.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSL1 * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSL1 * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
47x17.8%Mex$8.3b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
17.5x0.2%Mex$262.9b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
CSL1 * Carlisle Companies
22.5x6.5%Mex$20.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSL1 * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSL1 *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies43PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSL1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore South American Building ( 40.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSL1 *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSL1 * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSL1 * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
Mex$8.84k
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/04 17:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/09/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carlisle Companies Incorporated è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Daniel WangBerenberg
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research