Axon Enterprise, Inc.

BMV:AXON * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.1t

Axon Enterprise Valutazione

AXON * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXON * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$7.29k
Fair Value
79.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AXON * ( MX$13052.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$7286.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXON * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXON *?

Metrica chiave: Poiché AXON * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AXON *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AXON * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AXON * su PS?
Rapporto PS26.6x
VenditeUS$1.94b
Cap. di mercatoUS$51.65b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXON * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AXON * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
1.3x2.0%Mex$262.9b
HWM Howmet Aerospace
7.1x8.7%US$52.4b
RR. Rolls-Royce Holdings
2.9x5.8%UK£50.9b
BA. BAE Systems
1.5x8.3%UK£35.7b
AXON * Axon Enterprise
26.6x16.8%Mex$51.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AXON * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXON *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

42 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies47PS03.26.49.612.816+
42 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AXON * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.6 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXON *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXON * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 26.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AXON * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AXON * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$12,820.00
0%
18.2%Mex$16,394.16Mex$7,889.69n/a16
Feb ’26Mex$13,052.33
Mex$12,533.32
-4.0%
17.9%Mex$16,213.84Mex$7,802.91n/a16
Jan ’26n/a
Mex$12,049.93
0%
18.3%Mex$16,118.24Mex$7,756.90n/a13
Dec ’25n/a
Mex$11,502.45
0%
14.9%Mex$15,310.43Mex$7,859.35n/a13
Nov ’25n/a
Mex$8,717.38
0%
12.9%Mex$10,645.22Mex$7,400.96n/a13
Oct ’25n/a
Mex$7,503.33
0%
5.5%Mex$8,373.65Mex$6,523.66n/a13
Sep ’25n/a
Mex$7,119.37
0%
4.4%Mex$7,533.72Mex$6,309.49n/a13
Aug ’25n/a
Mex$6,549.70
0%
6.1%Mex$7,088.12Mex$5,670.50n/a13
Jul ’25n/a
Mex$6,745.07
0%
6.5%Mex$7,346.12Mex$5,876.90n/a11
Jun ’25n/a
Mex$6,047.54
0%
10.9%Mex$6,760.84Mex$4,286.03n/a12
May ’25n/a
Mex$5,588.33
0%
11.2%Mex$6,807.12Mex$4,315.37n/a12
Apr ’25n/a
Mex$5,198.12
0%
7.1%Mex$5,698.83Mex$4,262.86n/a12
Mar ’25n/a
Mex$5,287.02
0%
7.1%Mex$5,796.29Mex$4,335.76n/a12
Feb ’25n/a
Mex$4,422.76
0%
8.7%Mex$5,023.84Mex$3,941.26Mex$13,052.3312
Jan ’25n/a
Mex$4,221.85
0%
3.8%Mex$4,481.76Mex$3,940.57n/a12
Dec ’24n/a
Mex$4,272.94
0%
5.1%Mex$4,650.22Mex$3,860.56n/a12
Nov ’24n/a
Mex$4,217.67
0%
3.5%Mex$4,460.00Mex$3,924.80n/a12
Oct ’24n/a
Mex$3,992.21
0%
3.4%Mex$4,230.53Mex$3,722.86n/a12
Sep ’24n/a
Mex$3,992.21
0%
3.4%Mex$4,230.53Mex$3,722.86n/a12
Aug ’24n/a
Mex$4,098.91
0%
5.1%Mex$4,500.22Mex$3,778.81n/a11
Jul ’24n/a
Mex$4,098.91
0%
5.1%Mex$4,500.22Mex$3,778.81n/a11
Jun ’24n/a
Mex$4,265.62
0%
4.5%Mex$4,634.36Mex$3,944.51n/a11
May ’24n/a
Mex$4,386.24
0%
8.6%Mex$5,401.59Mex$4,015.18n/a11
Apr ’24n/a
Mex$4,269.51
0%
4.6%Mex$4,739.89Mex$4,019.00n/a10
Mar ’24n/a
Mex$4,214.36
0%
3.2%Mex$4,380.90Mex$4,018.84n/a10
Feb ’24n/a
Mex$3,670.03
0%
14.0%Mex$4,469.04Mex$2,886.26n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Mex$12.05k
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 06:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Axon Enterprise, Inc. è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research