UniCredit Valutazione
UCG N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCG N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCG N ( MX$800.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$801.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCG N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCG N?
Metrica chiave: Poiché UCG N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UCG N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | €10.39b |
| Cap. di mercato | €57.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCG N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.1x | 5.2% | Mex$393.5b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.5x | 4.5% | Mex$267.9b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 60.5x | n/a | Mex$77.7b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.7x | -6.0% | Mex$51.5b |
UCG N UniCredit | 5.6x | -4.7% | Mex$58.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCG N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCG N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCG N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore MX Banks ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCG N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UCG N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$979.46 0% | 9.9% | Mex$1,193.85 | Mex$733.06 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,019.49 0% | 9.9% | Mex$1,241.62 | Mex$762.40 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$980.98 0% | 9.7% | Mex$1,164.26 | Mex$754.61 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$990.80 0% | 9.5% | Mex$1,172.36 | Mex$759.86 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$991.48 0% | 9.8% | Mex$1,175.17 | Mex$718.16 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$903.06 0% | 10.6% | Mex$1,088.42 | Mex$665.14 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$833.70 0% | 10.0% | Mex$1,010.91 | Mex$641.54 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$781.44 0% | 10.4% | Mex$957.11 | Mex$607.40 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | Mex$728.19 0% | 10.7% | Mex$865.77 | Mex$584.73 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$672.28 0% | 11.1% | Mex$850.08 | Mex$555.26 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$572.10 | Mex$673.16 +17.7% | 10.7% | Mex$866.79 | Mex$566.18 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$612.82 0% | 10.3% | Mex$744.26 | Mex$505.50 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$624.05 0% | 10.8% | Mex$753.25 | Mex$511.60 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$625.51 0% | 11.0% | Mex$765.37 | Mex$512.14 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$614.63 0% | 11.0% | Mex$762.34 | Mex$510.11 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$559.26 0% | 10.1% | Mex$685.56 | Mex$433.57 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$550.81 0% | 10.8% | Mex$681.22 | Mex$430.83 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$524.40 0% | 16.5% | Mex$685.19 | Mex$225.93 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$483.20 0% | 15.5% | Mex$617.39 | Mex$228.25 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$477.13 0% | 16.1% | Mex$596.81 | Mex$231.14 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | Mex$452.55 0% | 14.1% | Mex$530.57 | Mex$244.26 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$428.87 0% | 14.3% | Mex$527.83 | Mex$238.50 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$431.63 0% | 10.8% | Mex$521.14 | Mex$316.83 | Mex$572.10 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$205.00 | Mex$424.98 +107.3% | 15.1% | Mex$516.51 | Mex$249.56 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$349.27 0% | 16.1% | Mex$480.48 | Mex$255.98 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$330.40 0% | 16.0% | Mex$456.98 | Mex$243.45 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UniCredit S.p.A. è coperta da 50 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marta Sánchez Romero | Ahorro Corporación |
| Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Javier Esteban Lario | Banco de Sabadell. S.A. |