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Grupo Financiero Banorte. de Valutazione
GFNORTE O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFNORTE O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFNORTE O ( MX$141.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$186.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFNORTE O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFNORTE O?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFNORTE O su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Mex$378.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFNORTE O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 8.5x | 4.5% | Mex$277.9b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 124x | n/a | Mex$208.2b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5.2x | -6.4% | Mex$57.7b |
R A Regional. de | 6.5x | 4.8% | Mex$41.3b |
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7x | 4.4% | Mex$378.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFNORTE O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFNORTE O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFNORTE O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore South American Banks ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFNORTE O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFNORTE O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$132.53 | Mex$186.67 +40.8% | 11.2% | Mex$245.00 | Mex$155.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Mex$139.49 | Mex$189.13 +35.6% | 11.8% | Mex$245.00 | Mex$155.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$146.51 | Mex$193.13 +31.8% | 12.1% | Mex$250.00 | Mex$155.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | Mex$161.37 | Mex$202.41 +25.4% | 10.3% | Mex$250.00 | Mex$163.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | Mex$169.55 | Mex$202.41 +19.4% | 10.3% | Mex$250.00 | Mex$163.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Mex$176.40 | Mex$198.28 +12.4% | 10.6% | Mex$250.00 | Mex$163.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Mex$176.90 | Mex$194.59 +10.0% | 8.4% | Mex$220.00 | Mex$163.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$176.67 | Mex$195.01 +10.4% | 8.4% | Mex$220.00 | Mex$163.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Mex$170.76 | Mex$190.51 +11.6% | 8.0% | Mex$220.00 | Mex$163.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Mex$159.61 | Mex$189.01 +18.4% | 7.1% | Mex$210.00 | Mex$163.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | Mex$151.65 | Mex$188.93 +24.6% | 7.4% | Mex$210.00 | Mex$163.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | Mex$146.11 | Mex$187.73 +28.5% | 6.5% | Mex$207.00 | Mex$163.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | Mex$145.53 | Mex$186.56 +28.2% | 6.8% | Mex$207.00 | Mex$163.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | Mex$155.21 | Mex$183.69 +18.3% | 6.8% | Mex$207.00 | Mex$163.00 | Mex$139.49 | 16 |
| Jul ’24 | Mex$141.21 | Mex$178.24 +26.2% | 7.5% | Mex$207.00 | Mex$149.00 | Mex$146.51 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$140.87 | Mex$178.29 +26.6% | 7.5% | Mex$207.00 | Mex$149.00 | Mex$161.37 | 17 |
| May ’24 | Mex$155.48 | Mex$178.18 +14.6% | 7.4% | Mex$207.00 | Mex$149.00 | Mex$169.55 | 17 |
| Apr ’24 | Mex$151.90 | Mex$176.88 +16.4% | 7.1% | Mex$202.00 | Mex$149.00 | Mex$176.40 | 17 |
| Mar ’24 | Mex$161.94 | Mex$177.35 +9.5% | 7.0% | Mex$202.00 | Mex$149.00 | Mex$176.90 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$157.54 | Mex$176.06 +11.8% | 6.5% | Mex$197.00 | Mex$149.00 | Mex$176.67 | 17 |
| Jan ’24 | Mex$139.91 | Mex$173.88 +24.3% | 6.2% | Mex$197.00 | Mex$149.00 | Mex$170.76 | 17 |
| Dec ’23 | Mex$152.06 | Mex$172.76 +13.6% | 6.2% | Mex$197.00 | Mex$149.00 | Mex$159.61 | 17 |
| Nov ’23 | Mex$163.48 | Mex$169.76 +3.8% | 7.8% | Mex$197.00 | Mex$145.00 | Mex$151.65 | 17 |
| Oct ’23 | Mex$129.32 | Mex$158.06 +22.2% | 7.6% | Mex$191.00 | Mex$141.00 | Mex$146.11 | 16 |
| Sep ’23 | Mex$119.97 | Mex$156.94 +30.8% | 7.6% | Mex$191.00 | Mex$141.00 | Mex$145.53 | 16 |
| Aug ’23 | Mex$112.19 | Mex$154.35 +37.6% | 7.7% | Mex$191.00 | Mex$137.00 | Mex$155.21 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.