Banco Santander Valutazione
SAN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAN N ( MX$96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$67.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAN N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAN N?
Metrica chiave: Poiché SAN N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAN N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | €11.75b |
| Cap. di mercato | €66.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -234.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAN N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.1x | 5.1% | Mex$393.6b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.4x | 4.5% | Mex$262.7b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 57x | n/a | Mex$73.2b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.6x | -6.0% | Mex$50.3b |
SAN N Banco Santander | 5.7x | -0.02% | Mex$66.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAN N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore MX Banks ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAN N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$96.00 | Mex$120.17 +25.2% | 7.1% | Mex$132.61 | Mex$98.62 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$92.00 | Mex$122.15 +32.8% | 7.4% | Mex$134.73 | Mex$100.20 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$98.03 | Mex$124.45 +26.9% | 7.3% | Mex$137.59 | Mex$102.32 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$99.99 | Mex$122.95 +23.0% | 7.6% | Mex$138.11 | Mex$103.03 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$94.00 | Mex$116.36 +23.8% | 7.5% | Mex$130.70 | Mex$97.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$89.00 | Mex$113.61 +27.7% | 7.4% | Mex$127.71 | Mex$95.28 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$84.00 | Mex$112.53 +34.0% | 8.6% | Mex$127.73 | Mex$87.18 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$84.22 | Mex$101.07 +20.0% | 8.8% | Mex$115.96 | Mex$79.15 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$83.00 | Mex$96.14 +15.8% | 7.6% | Mex$108.26 | Mex$78.24 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | Mex$82.00 | Mex$92.36 +12.6% | 9.1% | Mex$104.90 | Mex$68.73 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$70.00 | Mex$92.85 +32.6% | 9.2% | Mex$102.94 | Mex$70.48 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$67.00 | Mex$92.12 +37.5% | 10.0% | Mex$103.08 | Mex$66.86 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Mex$70.25 | Mex$92.38 +31.5% | 10.3% | Mex$104.11 | Mex$67.53 | Mex$95.00 | 22 |
| Dec ’24 | Mex$68.00 | Mex$92.88 +36.6% | 10.3% | Mex$104.88 | Mex$68.03 | Mex$92.00 | 22 |
| Nov ’24 | Mex$66.00 | Mex$94.35 +42.9% | 11.2% | Mex$113.17 | Mex$69.05 | Mex$98.03 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$67.50 | Mex$88.57 +31.2% | 10.0% | Mex$104.30 | Mex$69.54 | Mex$99.99 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$64.00 | Mex$90.67 +41.7% | 9.8% | Mex$106.81 | Mex$71.21 | Mex$94.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$66.00 | Mex$88.90 +34.7% | 10.2% | Mex$105.56 | Mex$70.37 | Mex$89.00 | 24 |
| Jul ’24 | Mex$60.00 | Mex$86.60 +44.3% | 10.0% | Mex$103.71 | Mex$71.14 | Mex$84.00 | 21 |
| Jun ’24 | Mex$57.51 | Mex$86.83 +51.0% | 12.4% | Mex$104.96 | Mex$57.04 | Mex$84.22 | 20 |
| May ’24 | Mex$65.29 | Mex$91.90 +40.8% | 12.9% | Mex$110.95 | Mex$59.65 | Mex$83.00 | 20 |
| Apr ’24 | Mex$64.00 | Mex$90.59 +41.5% | 12.0% | Mex$108.30 | Mex$58.85 | Mex$82.00 | 20 |
| Mar ’24 | Mex$69.75 | Mex$86.31 +23.7% | 13.2% | Mex$112.33 | Mex$58.11 | Mex$70.00 | 20 |
| Feb ’24 | Mex$63.00 | Mex$82.91 +31.6% | 14.6% | Mex$106.44 | Mex$61.62 | Mex$67.00 | 20 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$84.09 0% | 15.1% | Mex$106.35 | Mex$62.78 | Mex$70.25 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 07:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Banco Santander, S.A. è coperta da 58 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| José Valle Carrascal | Ahorro Corporación |
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |