PNC Financial Services Group Valutazione
PNC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNC * ( MX$3941 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2826.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNC * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNC *?
Metrica chiave: Poiché PNC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PNC * su PE? | |
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Rapporto PE | 14.4x |
Guadagni | US$5.53b |
Cap. di mercato | US$79.47b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 19.7x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.3x | 5.8% | Mex$411.9b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.9x | 6.1% | Mex$266.8b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 58.1x | n/a | Mex$75.2b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5.3x | -3.8% | Mex$55.9b |
PNC * PNC Financial Services Group | 14.4x | 9.6% | Mex$79.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: PNC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore MX Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 14.4x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PNC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | Mex$4,484.44 0% | 6.9% | Mex$5,266.62 | Mex$3,709.18 | n/a | 20 |
Feb ’26 | n/a | Mex$4,481.65 0% | 6.9% | Mex$5,274.80 | Mex$3,714.93 | n/a | 20 |
Jan ’26 | n/a | Mex$4,392.02 0% | 6.8% | Mex$4,895.06 | Mex$3,661.18 | n/a | 20 |
Dec ’25 | n/a | Mex$4,253.45 0% | 9.0% | Mex$4,812.96 | Mex$3,584.12 | n/a | 20 |
Nov ’25 | Mex$3,742.10 | Mex$4,055.86 +8.4% | 7.8% | Mex$4,583.66 | Mex$3,502.80 | n/a | 20 |
Oct ’25 | n/a | Mex$3,699.61 0% | 7.7% | Mex$4,197.22 | Mex$3,177.34 | n/a | 20 |
Sep ’25 | n/a | Mex$3,625.75 0% | 7.5% | Mex$4,040.41 | Mex$3,131.80 | n/a | 21 |
Aug ’25 | Mex$3,380.00 | Mex$3,459.49 +2.4% | 8.1% | Mex$3,893.69 | Mex$2,980.82 | n/a | 21 |
Jul ’25 | n/a | Mex$3,114.28 0% | 7.1% | Mex$3,654.69 | Mex$2,791.53 | n/a | 21 |
Jun ’25 | n/a | Mex$2,871.30 0% | 7.0% | Mex$3,377.13 | Mex$2,579.52 | n/a | 21 |
May ’25 | n/a | Mex$2,875.25 0% | 6.9% | Mex$3,386.54 | Mex$2,586.71 | n/a | 21 |
Apr ’25 | n/a | Mex$2,756.95 0% | 7.9% | Mex$3,309.67 | Mex$2,411.57 | n/a | 21 |
Mar ’25 | n/a | Mex$2,790.88 0% | 8.1% | Mex$3,396.25 | Mex$2,406.39 | n/a | 21 |
Feb ’25 | n/a | Mex$2,811.66 0% | 8.2% | Mex$3,424.53 | Mex$2,426.43 | n/a | 21 |
Jan ’25 | n/a | Mex$2,496.72 0% | 11.0% | Mex$3,056.42 | Mex$1,867.81 | n/a | 23 |
Dec ’24 | Mex$2,360.00 | Mex$2,406.13 +2.0% | 12.0% | Mex$3,026.67 | Mex$1,891.67 | n/a | 22 |
Nov ’24 | n/a | Mex$2,506.22 0% | 12.3% | Mex$3,173.24 | Mex$1,983.28 | Mex$3,742.10 | 22 |
Oct ’24 | n/a | Mex$2,430.04 0% | 12.6% | Mex$3,014.19 | Mex$1,883.87 | n/a | 22 |
Sep ’24 | n/a | Mex$2,392.22 0% | 11.9% | Mex$2,951.87 | Mex$1,878.46 | n/a | 22 |
Aug ’24 | n/a | Mex$2,392.66 0% | 11.7% | Mex$2,961.85 | Mex$1,884.81 | Mex$3,380.00 | 22 |
Jul ’24 | n/a | Mex$2,448.50 0% | 12.2% | Mex$3,184.23 | Mex$2,020.10 | n/a | 21 |
Jun ’24 | n/a | Mex$2,562.34 0% | 12.5% | Mex$3,306.95 | Mex$2,097.96 | n/a | 21 |
May ’24 | Mex$2,235.00 | Mex$2,629.78 +17.7% | 13.2% | Mex$3,356.84 | Mex$2,129.61 | n/a | 21 |
Apr ’24 | n/a | Mex$3,045.79 0% | 12.9% | Mex$3,928.88 | Mex$2,378.96 | n/a | 21 |
Mar ’24 | n/a | Mex$3,200.05 0% | 9.9% | Mex$4,001.59 | Mex$2,624.89 | n/a | 21 |
Feb ’24 | Mex$3,058.76 | Mex$3,261.06 +6.6% | 10.5% | Mex$4,091.69 | Mex$2,684.00 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/02/08 22:41 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The PNC Financial Services Group, Inc. è coperta da 57 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Stephen Biggar | Argus Research Company |
Christopher Wheeler | Atlantic Equities LLP |
David George | Baird |