Nu Holdings Valutazione
NU N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NU N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NU N ( MX$214.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$221.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NU N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NU N?
Metrica chiave: Poiché NU N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NU N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$1.97b |
| Cap. di mercato | US$51.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NU N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.2x | 6.5% | Mex$404.8b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 8.3x | 6.5% | Mex$277.0b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5x | -2.7% | Mex$53.5b |
QNBTR QNB Bank | 26.3x | n/a | ₺938.0b |
NU N Nu Holdings | 26.3x | 24.5% | Mex$51.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NU N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NU N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NU N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore South American Banks ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NU N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NU N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$214.19 | Mex$293.92 +37.2% | 17.4% | Mex$384.93 | Mex$183.30 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | Mex$221.77 | Mex$297.26 +34.0% | 16.9% | Mex$385.86 | Mex$183.74 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Mex$275.00 | Mex$308.67 +12.2% | 17.3% | Mex$387.38 | Mex$184.46 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Mex$216.30 | Mex$316.65 +46.4% | 17.0% | Mex$385.24 | Mex$183.45 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Mex$260.00 | Mex$328.87 +26.5% | 16.2% | Mex$392.62 | Mex$165.31 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$289.78 | Mex$298.85 +3.1% | 15.1% | Mex$367.27 | Mex$158.82 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$268.35 | Mex$292.94 +9.2% | 15.5% | Mex$363.03 | Mex$156.99 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$290.88 | Mex$282.06 -3.0% | 16.5% | Mex$354.43 | Mex$157.53 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$215.51 | Mex$245.34 +13.8% | 14.9% | Mex$304.94 | Mex$143.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$228.00 | Mex$238.95 +4.8% | 15.6% | Mex$293.65 | Mex$146.82 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$200.12 | Mex$207.21 +3.5% | 16.9% | Mex$266.14 | Mex$133.07 | n/a | 17 |
| May ’25 | Mex$186.01 | Mex$214.86 +15.5% | 13.9% | Mex$274.16 | Mex$145.65 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Mex$196.93 | Mex$197.72 +0.4% | 18.7% | Mex$266.10 | Mex$99.79 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$191.49 | Mex$195.91 +2.3% | 19.3% | Mex$272.30 | Mex$102.11 | Mex$221.77 | 17 |
| Feb ’25 | Mex$154.48 | Mex$179.41 +16.1% | 19.2% | Mex$273.38 | Mex$102.52 | Mex$275.00 | 17 |
| Jan ’25 | Mex$141.06 | Mex$174.65 +23.8% | 20.2% | Mex$277.81 | Mex$104.18 | Mex$216.30 | 17 |
| Dec ’24 | Mex$143.98 | Mex$173.14 +20.3% | 20.4% | Mex$277.02 | Mex$103.88 | Mex$260.00 | 17 |
| Nov ’24 | Mex$147.26 | Mex$171.93 +16.8% | 25.0% | Mex$288.86 | Mex$72.21 | Mex$289.78 | 17 |
| Oct ’24 | Mex$125.11 | Mex$149.35 +19.4% | 23.3% | Mex$192.85 | Mex$70.13 | Mex$268.35 | 16 |
| Sep ’24 | Mex$122.01 | Mex$142.36 +16.7% | 23.9% | Mex$186.14 | Mex$67.69 | Mex$290.88 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$133.50 | Mex$139.22 +4.3% | 27.8% | Mex$209.92 | Mex$67.72 | Mex$215.51 | 17 |
| Jul ’24 | Mex$136.35 | Mex$137.55 +0.9% | 27.7% | Mex$212.42 | Mex$68.52 | Mex$228.00 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$119.50 | Mex$136.32 +14.1% | 32.5% | Mex$221.91 | Mex$53.69 | Mex$200.12 | 17 |
| May ’24 | Mex$91.71 | Mex$125.90 +37.3% | 35.2% | Mex$224.11 | Mex$53.79 | Mex$186.01 | 18 |
| Apr ’24 | Mex$86.40 | Mex$126.00 +45.8% | 34.1% | Mex$224.46 | Mex$53.87 | Mex$196.93 | 18 |
| Mar ’24 | Mex$88.01 | Mex$127.78 +45.2% | 34.7% | Mex$226.29 | Mex$54.31 | Mex$191.49 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 20:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nu Holdings Ltd. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Coffey | Barclays |
| Rafael Reis | BB Banco de Investimento S.A. |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |